Przepływy pieniężne Esotiq&Henderson SA (EAH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2013 | 06 Cze 2014 | 07 Maj 2015 | 21 Mar 2016 | 25 Kwi 2017 | 05 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -15 349 | -1 629 | 5 711 | 6 895 | 7 136 | 6 740 | 10 660 | 2 190 | 15 083 | 28 723 | 23 292 | 5 358 | 48 526 | 19 720 | 18 745 | |
| Wynik finansowy | 4 036 | 4 013 | 3 137 | 5 147 | 3 634 | 4 085 | 8 115 | 6 142 | 4 318 | 1 469 | 17 378 | 7 789 | 8 784 | 11 201 | 8 134 | |
| Amortyzacja | 509 | 689 | 1 246 | 1 607 | 2 139 | 2 164 | 2 176 | 3 116 | 11 403 | 13 555 | 14 234 | 15 040 | 15 452 | 17 539 | 17 470 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 144 | -639 | 378 | 617 | 678 | 695 | 383 | 331 | 177 | 158 | 37 | 104 | 35 | 62 | 115 | |
| Zmiana stanu zapasów | -25 187 | 3 591 | -6 124 | -615 | -796 | -15 736 | 10 097 | -15 152 | 1 965 | 9 837 | -20 588 | -16 138 | 25 438 | -43 482 | -1 179 | |
| Zmiana stanu należności | -13 654 | -1 885 | -637 | 2 786 | -2 111 | -1 020 | -879 | -4 296 | -5 030 | 4 654 | -1 228 | -3 646 | -4 184 | 417 | 598 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 23 117 | -9 133 | 6 783 | -3 029 | 4 539 | 15 942 | -9 650 | 8 114 | -1 905 | -4 127 | 11 953 | 4 425 | 55 | 32 076 | -9 882 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 280 | -6 369 | -9 006 | -9 119 | -18 306 | -7 448 | -1 979 | -6 245 | -5 302 | -2 174 | -3 478 | -5 984 | -9 366 | -15 347 | 4 305 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 014 | -4 612 | -6 230 | -8 408 | -1 462 | -228 | -1 119 | -3 668 | -4 959 | -2 357 | -2 809 | -3 768 | -9 880 | -17 742 | -25 510 | |
| Przepływy finansowe | 26 485 | 487 | 5 641 | 50 | 11 837 | 2 270 | -7 821 | 2 970 | -10 056 | -21 097 | -21 934 | -278 | -36 138 | -10 230 | -20 617 | |
| Emisja akcji | 5 813 | 4 490 | 1 | -- -- | 16 431 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 006 | -- -- | -495 | -10 195 | -2 279 | -2 647 | -879 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 23 419 | 5 124 | 13 543 | 8 360 | 6 590 | 5 738 | 4 600 | 12 044 | 3 972 | 3 500 | 242 | 20 933 | 487 | 13 466 | 26 760 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 527 | -8 334 | -8 032 | -8 545 | -11 315 | -2 432 | -12 344 | -4 100 | -2 039 | -13 526 | -1 030 | -1 030 | -16 934 | -1 750 | -21 500 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 172 | -1 069 | -- -- | -- -- | -3 936 | -2 374 | -5 899 | -5 882 | |
| Leasingi | -- -- | -179 | -285 | -553 | -749 | -689 | -870 | -983 | -9 217 | -9 469 | -10 472 | -11 398 | -11 732 | -11 479 | -14 010 | |
| Zapłacone odsetki | -220 | -614 | -730 | -838 | -727 | -665 | -620 | -428 | -1 850 | -1 742 | -1 411 | -2 445 | -2 948 | -2 747 | -5 818 | |
| Przepływy pieniężne netto | 8 856 | -7 511 | 2 346 | -2 174 | 667 | 1 562 | 860 | -1 085 | -275 | 5 452 | -2 120 | -904 | 3 022 | -5 857 | 2 433 | |
| Free Cash Flow | -17 363 | -6 241 | -519 | -1 513 | 5 674 | 6 512 | 9 541 | -1 478 | 10 124 | 26 366 | 20 483 | 1 590 | 38 646 | 1 978 | -6 765 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 881 | 1 369 | 3 676 | 1 502 | 2 169 | 3 731 | 4 591 | 3 506 | 3 230 | 8 682 | 6 562 | 5 658 | 8 680 | 2 823 | 5 256 |
Dane dostarcza: Notoria.pl