Przepływy pieniężne Esotiq&Henderson SA (EAH)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Maj 2012 | 16 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 06 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 20 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 07 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 28 Wrz 2016 | 29 Wrz 2016 | 23 Lis 2016 | 25 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 27 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 05 Kwi 2018 | 24 Maj 2018 | 12 Wrz 2018 | 27 Lis 2018 | 17 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 25 Wrz 2019 | 20 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 29 Lip 2020 | 23 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 26 Maj 2021 | 28 Wrz 2021 | 24 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 28 Paź 2022 | 28 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 694 | 25 | -1 167 | 727 | 3 645 | -4 753 | 3 221 | 853 | 6 717 | -8 124 | 2 063 | -4 119 | 5 799 | -8 530 | 5 722 | -88 | 3 551 | -6 079 | 6 211 | -3 601 | 12 873 | -4 971 | 6 598 | -7 207 | 6 972 | -7 946 | 8 068 | -977 | 14 540 | -5 409 | 19 863 | -535 | 15 148 | -1 183 | 13 570 | -2 275 | 13 824 | -6 437 | 1 348 | 1 063 | 8 970 | -8 005 | 13 813 | 11 605 | 30 575 | -2 413 | 8 805 | -6 879 | 20 363 | -19 504 | 9 425 | 5 743 | 22 562 | -8 131 | |
| Wynik finansowy | 552 | 1 009 | -1 012 | 3 736 | 526 | 670 | 438 | 2 143 | 63 | 331 | 452 | 2 418 | 153 | 1 559 | 1 070 | 1 603 | 191 | -351 | -342 | -2 434 | -2 910 | -527 | -955 | 46 | -1 311 | 597 | 5 641 | 1 648 | -56 | 3 222 | 1 309 | 1 355 | -1 065 | 1 888 | 956 | 2 092 | -1 973 | 1 995 | 3 288 | 533 | 2 300 | 4 367 | 7 479 | 2 187 | 2 325 | 2 234 | 4 628 | -1 108 | 217 | 1 026 | 3 796 | 2 347 | 325 | 5 804 | 1 368 | 3 507 | -74 | 3 252 | 2 438 | 2 158 | -2 161 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 225 | 251 | 253 | 380 | 549 | 430 | 441 | 480 | 456 | 525 | 572 | 631 | 961 | 903 | 862 | 870 | 873 | 877 | 875 | -52 | 592 | 745 | 823 | 879 | 1 000 | 3 062 | 3 068 | 3 377 | 3 414 | 3 566 | 3 647 | 3 901 | 3 802 | 3 774 | 3 633 | 3 605 | 3 664 | 3 609 | 4 077 | 3 664 | 3 893 | 3 837 | 3 817 | 3 774 | 4 151 | 4 481 | 4 556 | 4 655 | 3 799 | 4 143 | 4 099 | 4 324 | 4 372 | 4 460 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 533 | -232 | 448 | 76 | 154 | -35 | 132 | 220 | 393 | 102 | 156 | 69 | 226 | 157 | 123 | 210 | 193 | 219 | 43 | -32 | 142 | 52 | 264 | 51 | 35 | 21 | 59 | 48 | 37 | 186 | -98 | 103 | 216 | 1 | -108 | 79 | 36 | 2 | -9 | 7 | -6 | -- -- | -3 | 63 | 28 | -- -- | 14 | -1 | 36 | -2 | -12 | 1 | 112 | 2 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 499 | -3 788 | 2 271 | -3 364 | -2 508 | -4 209 | 405 | 2 824 | -221 | -8 666 | -786 | -2 640 | 4 292 | -2 190 | -1 132 | -4 254 | -9 274 | 7 220 | 3 735 | -1 970 | 1 028 | -892 | 858 | -6 171 | -9 337 | 1 776 | -4 479 | 4 130 | 530 | 684 | 6 900 | 1 155 | 1 189 | -6 322 | 4 997 | -10 672 | -8 600 | -9 745 | 2 645 | -8 027 | -1 080 | 3 130 | -3 679 | 18 127 | 8 070 | -2 133 | -21 160 | 3 064 | -23 563 | -11 112 | -5 849 | 9 295 | 5 899 | 798 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 154 | -1 823 | 998 | -1 312 | -958 | 144 | 1 298 | -14 | 1 165 | -3 099 | 671 | -1 016 | 2 224 | 1 013 | 2 813 | 646 | -2 198 | -1 074 | 705 | -1 766 | -291 | -267 | -1 036 | -5 848 | 2 651 | -3 501 | 77 | -1 270 | -1 149 | -33 | 1 862 | -2 265 | 120 | -248 | -3 008 | -1 640 | 2 304 | 1 599 | 213 | -3 081 | -1 278 | 63 | 2 563 | -3 831 | -852 | 2 278 | 930 | -5 035 | 4 048 | 3 896 | 2 151 | -1 020 | -3 909 | 5 034 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 134 | 5 287 | -5 819 | 4 278 | 4 126 | -1 438 | -741 | -3 854 | 187 | 2 979 | 1 237 | -660 | 1 291 | -5 830 | 3 788 | 3 108 | 13 354 | -12 292 | -88 | -4 831 | 9 287 | -4 341 | 2 526 | 2 247 | 9 532 | -8 652 | 8 020 | -8 498 | 8 377 | -7 547 | 4 304 | -6 164 | 8 666 | -132 | 3 680 | -1 658 | 12 134 | -1 451 | -5 107 | 3 864 | 6 331 | -14 680 | 9 207 | -11 219 | 15 485 | -6 444 | 18 390 | -12 150 | 31 188 | -16 400 | 3 368 | -9 146 | 12 481 | -16 848 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -577 | -5 673 | 2 151 | -1 717 | -1 536 | -3 576 | -3 166 | -1 036 | -2 265 | -670 | -1 434 | -2 988 | -3 302 | -289 | -217 | -147 | -222 | 6 | 146 | -1 301 | -1 199 | -2 462 | -351 | -1 083 | -1 999 | -468 | -350 | -1 623 | -2 316 | -1 507 | 22 | -413 | -282 | -680 | -358 | -630 | -612 | -2 583 | -2 073 | -1 762 | -481 | -3 | -3 430 | 190 | -6 140 | -337 | 1 465 | -7 770 | -8 734 | -19 764 | -1 514 | 28 029 | -2 452 | -853 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -341 | -5 637 | 2 304 | -1 571 | -1 581 | -3 421 | -2 369 | -761 | -2 707 | -652 | -1 731 | -2 989 | -3 275 | -556 | -347 | -58 | -104 | -73 | -102 | -103 | -1 220 | -2 468 | -351 | -1 083 | -1 999 | -530 | -412 | -1 723 | -2 381 | -1 568 | -8 | -465 | -322 | -732 | -737 | -703 | -694 | -1 647 | -1 130 | -762 | -234 | -108 | -3 430 | -219 | -6 139 | -367 | -820 | -7 800 | -8 784 | -19 874 | -1 714 | -1 476 | -2 452 | -857 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 753 | 5 275 | -654 | 518 | 725 | 6 513 | -667 | -294 | -3 503 | 7 895 | 344 | 7 693 | -2 340 | 7 691 | -4 276 | 3 118 | -2 777 | 2 870 | -5 492 | 4 351 | -9 550 | 4 186 | -5 586 | 7 004 | -2 634 | 6 130 | -6 678 | 3 089 | -10 477 | 3 278 | -17 658 | -42 | -7 820 | -3 408 | -3 433 | -8 732 | -6 591 | 5 243 | -731 | 2 011 | -6 874 | 3 182 | -9 868 | -11 047 | -18 301 | -4 289 | -8 348 | 12 241 | -9 585 | 38 088 | -7 111 | -34 860 | -16 030 | 5 247 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | 16 414 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 613 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -246 | -1 155 | -205 | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -470 | -160 | -250 | -6 440 | -3 345 | -1 931 | -90 | -155 | -103 | -41 | -61 | -12 | -2 532 | -43 | -595 | -241 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 156 | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 522 | 4 998 | 4 439 | 2 563 | 1 544 | 10 926 | 4 432 | 4 | -4 808 | 8 852 | 3 325 | -6 405 | 4 679 | 14 465 | -3 004 | -- -- | -1 576 | 3 092 | -988 | 2 496 | -- -- | 6 730 | -2 841 | 8 036 | 119 | 7 836 | -2 545 | 2 300 | -3 618 | 5 960 | -2 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 589 | -347 | 11 215 | 3 518 | 8 589 | -2 389 | 7 709 | -6 125 | -1 584 | 487 | -- -- | -- -- | 17 738 | -4 272 | 41 137 | -1 228 | -7 600 | -5 549 | 9 880 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -1 217 | -2 980 | -1 823 | -1 699 | -5 726 | -4 861 | 36 | 1 887 | -722 | -2 743 | -2 091 | -6 916 | -6 527 | -706 | -1 168 | -682 | -334 | -4 815 | 1 299 | -8 495 | -2 700 | -900 | -167 | -333 | -167 | -710 | 377 | -1 453 | -120 | -11 839 | 2 162 | -3 729 | -257 | -356 | -159 | -258 | -301 | -446 | -69 | -222 | -959 | -19 | -4 061 | -11 896 | -1 330 | -4 014 | 3 594 | -- -- | -- -- | -1 109 | -20 391 | -- -- | -429 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 172 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 069 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 936 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 374 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 899 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 881 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -106 | -67 | -69 | -112 | -125 | -90 | -90 | -303 | -155 | -492 | -303 | -472 | -316 | -311 | -314 | -309 | -335 | -340 | 120 | 145 | -268 | -233 | -234 | -248 | -2 128 | -2 211 | -2 945 | -2 853 | -2 717 | -2 217 | -2 714 | -2 739 | -2 609 | -2 458 | -2 752 | -2 842 | -2 640 | -3 068 | -2 957 | -2 783 | -2 654 | -2 758 | -2 811 | -3 488 | -2 783 | -2 822 | -2 888 | -2 835 | -2 475 | -2 366 | -5 616 | -2 961 | -2 825 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -128 | -250 | -196 | -154 | -150 | -236 | -235 | -230 | -250 | -223 | -304 | -185 | -291 | -248 | -256 | -168 | -266 | -239 | -206 | -6 | -628 | -89 | -90 | -71 | -178 | -502 | -491 | -617 | -505 | -559 | -428 | -413 | -569 | -412 | -339 | -320 | -381 | -382 | -645 | -630 | -803 | -873 | -905 | -657 | -430 | -133 | -917 | -640 | -959 | -1 315 | -1 531 | -1 367 | -1 494 | -1 188 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 364 | -373 | 330 | -472 | 2 835 | -1 816 | -612 | -477 | 949 | -899 | 973 | 586 | 157 | -1 128 | 1 229 | 2 883 | 552 | -3 203 | 865 | -551 | 2 124 | -3 247 | 661 | -1 286 | 2 339 | -2 284 | 1 040 | 489 | 1 747 | -3 638 | 2 227 | -990 | 7 046 | -5 271 | 9 779 | -11 637 | 6 621 | -3 777 | -1 456 | 1 312 | 1 615 | -4 826 | 515 | 748 | 6 134 | -7 039 | 1 922 | -2 408 | 2 044 | -1 180 | 800 | -1 088 | 4 080 | -3 737 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 353 | -5 612 | 1 137 | -843 | 2 064 | -8 174 | 852 | 92 | 4 010 | -8 776 | 332 | -7 108 | 2 524 | -9 086 | 5 375 | -146 | 3 447 | -6 152 | 6 109 | -3 704 | 11 653 | -7 439 | 6 247 | -8 290 | 4 973 | -8 476 | 7 656 | -2 700 | 12 159 | -6 977 | 19 855 | -1 000 | 14 826 | -1 915 | 12 833 | -2 978 | 13 130 | -8 084 | 218 | 301 | 8 736 | -8 113 | 10 383 | 11 386 | 24 436 | -2 780 | 7 985 | -14 679 | 11 579 | -39 378 | 7 711 | 4 267 | 20 110 | -8 988 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 458 | 1 084 | 1 414 | 942 | 3 738 | 1 922 | 1 310 | -477 | 1 782 | 883 | 973 | 586 | 157 | 1 471 | 1 229 | 2 883 | 552 | 2 932 | 865 | -764 | 2 124 | 1 910 | 661 | -1 286 | 2 339 | 1 340 | 1 040 | 489 | 1 747 | 978 | 2 227 | -990 | 7 046 | 3 990 | 9 779 | -11 637 | 8 753 | 4 976 | 3 520 | 4 832 | 6 447 | 1 621 | 2 136 | 2 884 | 9 018 | 1 979 | 3 901 | 1 493 | 3 537 | 2 357 | 3 157 | 2 069 | 6 149 | 2 412 |
Dane dostarcza: Notoria.pl