Przepływy pieniężne Esotiq&Henderson SA (EAH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2012 | 06 Cze 2014 | 07 Maj 2015 | 21 Mar 2016 | 25 Kwi 2017 | 05 Kwi 2018 | 17 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -2 686 | 3 231 | 6 038 | -4 381 | 655 | 11 289 | 1 392 | 13 685 | 29 067 | 23 936 | 4 944 | 47 988 | 19 876 | 18 226 | |
| Wynik finansowy | 4 285 | 4 015 | 2 907 | 4 411 | -2 936 | -4 346 | 6 575 | 5 830 | 3 871 | 3 843 | 16 333 | 8 079 | 7 386 | 11 004 | 7 774 | |
| Amortyzacja | -- -- | 770 | 1 433 | 1 807 | 2 689 | 3 508 | 3 002 | 3 447 | 12 921 | 14 916 | 14 676 | 15 243 | 15 579 | 17 491 | 16 938 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -431 | 446 | 710 | 553 | 683 | 161 | 402 | 165 | 223 | 29 | -6 | 88 | 49 | 99 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 2 721 | -7 389 | -1 201 | -7 800 | -16 850 | 15 463 | -15 542 | 1 957 | 9 928 | -20 597 | -16 207 | 25 648 | -43 792 | -1 767 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 988 | -3 094 | 2 593 | -1 220 | 2 274 | -2 861 | -4 500 | -5 843 | 186 | -3 498 | -2 547 | -2 057 | 2 221 | 1 118 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -9 240 | 7 871 | -5 846 | 4 847 | 14 420 | -3 289 | 9 964 | -753 | -741 | 14 024 | 3 637 | -1 207 | 30 984 | -9 697 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -4 888 | -6 775 | -10 043 | -8 394 | -875 | -1 154 | -5 895 | -4 757 | -2 180 | -2 280 | -6 899 | -9 383 | -15 376 | 4 299 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 636 | -6 485 | -9 258 | -8 647 | -1 065 | -1 502 | -5 901 | -5 046 | -2 363 | -2 866 | -3 773 | -9 896 | -17 771 | -25 516 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 146 | 5 864 | 2 049 | 13 592 | 3 756 | -11 113 | 2 970 | -7 936 | -22 242 | -22 164 | -351 | -36 034 | -9 981 | -19 913 | |
| Emisja akcji | -- -- | 4 493 | 1 | -- -- | 16 431 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 006 | -- -- | -495 | -10 195 | -2 279 | -2 646 | -879 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 212 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 4 123 | 13 543 | 10 554 | 10 451 | 12 498 | 4 601 | 12 044 | 3 973 | 3 500 | 242 | 20 933 | 487 | 13 466 | 26 760 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -7 664 | -7 719 | -8 664 | -12 472 | -9 083 | -15 144 | -4 100 | -1 953 | -13 526 | -1 030 | -1 038 | -16 935 | -1 750 | -21 500 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 172 | -1 069 | -- -- | -- -- | -3 936 | -2 374 | -5 899 | -5 881 | |
| Leasingi | -- -- | -193 | -354 | -608 | -1 422 | -1 250 | -762 | -983 | -10 137 | -10 387 | -10 661 | -11 448 | -11 711 | -11 328 | -13 418 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -614 | -751 | -951 | -1 003 | -938 | -1 221 | -428 | -2 115 | -1 969 | -1 452 | -2 460 | -2 865 | -2 649 | -5 707 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -7 429 | 2 320 | -1 956 | 817 | 3 536 | -978 | -1 533 | 992 | 4 645 | -508 | -2 306 | 2 571 | -5 481 | 2 612 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -7 322 | -3 254 | -3 220 | -13 028 | -410 | 9 787 | -4 509 | 8 639 | 26 704 | 21 070 | 1 171 | 38 092 | 2 105 | -7 290 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 458 | 3 738 | 1 782 | 2 599 | 6 135 | 5 157 | 3 624 | 4 616 | 9 261 | 8 753 | 6 447 | 9 018 | 3 537 | 6 149 |
Dane dostarcza: Notoria.pl