Przepływy pieniężne Energa SA (ENG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Lis 2013 | 19 Lis 2013 | 07 Mar 2014 | 13 Mar 2015 | 15 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 15 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 28 Maj 2020 | 15 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 179 234 | 1 481 920 | 1 334 667 | 2 007 226 | 1 952 000 | 1 604 000 | 1 782 000 | 2 182 000 | 1 859 000 | 1 253 000 | 2 592 000 | 3 659 000 | 3 987 000 | 1 031 000 | 4 282 000 | 5 243 000 | |
| Wynik finansowy | 624 239 | 702 590 | 456 420 | 742 978 | 1 006 000 | 840 000 | 147 000 | 789 000 | 744 000 | -1 001 000 | -444 000 | 937 000 | 1 009 000 | 606 000 | 339 000 | 1 247 000 | |
| Amortyzacja | 591 418 | 656 785 | 723 239 | 770 635 | 861 000 | 916 000 | 957 000 | 973 000 | 967 000 | 1 079 000 | 1 044 000 | 1 079 000 | 1 134 000 | 1 194 000 | 1 279 000 | 1 478 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | 29 813 | 225 009 | 87 550 | -164 997 | -44 000 | 106 000 | 176 000 | -198 000 | 441 000 | -312 000 | 15 000 | 1 207 000 | 2 640 000 | 565 000 | -153 000 | 1 529 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -26 314 | -83 792 | 19 111 | 72 406 | 7 000 | -214 000 | 41 000 | 120 000 | -335 000 | -69 000 | 24 000 | 30 000 | -235 000 | -94 000 | 173 000 | 75 000 | |
| Zmiana stanu należności | -360 003 | -72 656 | 25 064 | 52 044 | -129 000 | -235 000 | -127 000 | 113 000 | 410 000 | -377 000 | 53 000 | -78 000 | -1 408 000 | -1 805 000 | 530 000 | 1 257 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 351 354 | -57 438 | -167 980 | 211 044 | -56 000 | -100 000 | -104 000 | 33 000 | -66 000 | 169 000 | -51 000 | 300 000 | 1 473 000 | -238 000 | 354 000 | -611 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 003 314 | -2 003 681 | -1 803 142 | -2 786 776 | -1 580 000 | -1 139 000 | -1 689 000 | -1 455 000 | -1 770 000 | -2 037 000 | -2 295 000 | -2 598 000 | -4 829 000 | -5 446 000 | -5 963 000 | -6 478 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 072 153 | -1 469 364 | -1 817 248 | -1 626 802 | -1 469 000 | -1 602 000 | -1 580 000 | -1 280 000 | -1 638 000 | -1 675 000 | -2 317 000 | -2 673 000 | -4 992 000 | -4 342 000 | -4 339 000 | -5 397 000 | |
| Przepływy finansowe | 620 553 | 616 474 | 742 307 | 1 100 890 | -244 000 | -718 000 | -287 000 | 1 452 000 | -1 006 000 | -485 000 | -1 533 000 | -941 000 | 1 597 000 | 3 872 000 | 2 148 000 | 1 419 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 586 000 | 382 000 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 1 066 000 | 2 088 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -578 000 | -272 000 | -168 000 | -3 000 | -2 198 000 | -- -- | -- -- | -578 000 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 048 844 | 948 364 | 738 892 | 63 975 | 950 000 | 340 000 | 1 286 000 | 2 313 000 | 37 000 | 852 000 | 3 943 000 | 2 718 000 | 3 980 000 | 3 508 000 | 6 035 000 | 4 068 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -259 875 | -30 433 | -258 288 | -404 010 | -529 000 | -240 000 | -575 000 | -346 000 | -560 000 | -990 000 | -2 955 000 | -3 458 000 | -2 606 000 | -3 440 000 | -1 597 000 | -684 000 | |
| Dywidenda | -114 620 | -189 441 | -653 924 | -497 467 | -414 000 | -596 000 | -203 000 | -79 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -9 033 | -8 659 | -1 385 | -7 746 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 000 | -61 000 | -70 000 | -71 000 | -70 000 | -66 000 | -85 000 | |
| Zapłacone odsetki | -39 455 | -99 481 | -148 920 | -171 999 | -242 000 | -220 000 | -204 000 | -206 000 | -312 000 | -324 000 | -316 000 | -204 000 | -321 000 | -621 000 | -776 000 | -1 009 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | 796 473 | 94 713 | 273 832 | 321 340 | 128 000 | -253 000 | -194 000 | 2 179 000 | -917 000 | -1 269 000 | -1 236 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | 107 081 | 12 556 | -482 581 | 380 424 | 483 000 | 2 000 | 202 000 | 902 000 | 221 000 | -422 000 | 275 000 | 986 000 | -1 005 000 | -3 311 000 | -57 000 | -154 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 660 828 | 1 755 541 | 2 029 373 | 2 350 713 | 1 911 000 | 1 658 000 | 1 464 000 | 3 643 000 | 2 726 000 | 1 461 000 | 221 000 | 340 000 | 1 100 000 | 521 000 | 989 000 | 1 174 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl