Przepływy pieniężne Energa SA (ENG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Lut 2013 | 07 Mar 2014 | 13 Mar 2015 | 15 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 15 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 28 Maj 2020 | 15 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -36 130 | -101 758 | -96 704 | -86 000 | -26 000 | -22 000 | 1 000 | -30 000 | -61 000 | -17 000 | -38 000 | -54 000 | -74 000 | -127 000 | -60 000 | |
| Wynik finansowy | 748 700 | 545 595 | 499 049 | 650 000 | 841 000 | 784 000 | 107 000 | 495 000 | -374 000 | -197 000 | 210 000 | 50 000 | 37 000 | 306 000 | 289 000 | |
| Amortyzacja | 6 912 | 4 797 | 7 083 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 17 000 | 15 000 | 16 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 12 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | -5 289 | -6 977 | 143 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 236 000 | -174 000 | -49 000 | -3 000 | -3 000 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -383 | -105 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 25 473 | -6 182 | -6 158 | -- -- | -12 000 | -22 000 | -22 000 | 22 000 | 60 000 | -42 000 | -15 000 | -148 000 | -75 000 | 298 000 | 34 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -33 151 | 12 968 | -14 062 | -5 000 | 110 000 | 290 000 | 75 000 | 123 000 | 91 000 | 129 000 | 385 000 | 696 000 | 231 000 | -343 000 | 372 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -984 483 | -659 796 | -348 797 | 254 000 | 933 000 | 752 000 | 386 000 | -140 000 | 327 000 | 182 000 | 237 000 | -71 000 | 541 000 | 1 049 000 | 446 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -37 884 | -29 064 | -15 463 | -23 000 | -34 000 | -74 000 | -7 000 | -7 000 | -47 000 | -21 000 | -26 000 | -35 000 | -25 000 | -39 000 | -37 000 | |
| Przepływy finansowe | 700 258 | 1 314 860 | 474 733 | -231 000 | -709 000 | 88 000 | 1 335 000 | -780 000 | -1 505 000 | -902 000 | -199 000 | 710 000 | -1 139 000 | -922 000 | -387 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 1 646 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 061 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -580 000 | -66 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -578 000 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 940 000 | 697 700 | 2 130 764 | 890 000 | 267 000 | 626 000 | 846 000 | -- -- | 800 000 | 3 905 000 | 2 700 000 | 3 300 000 | 3 030 000 | 400 000 | 430 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -239 300 | -366 440 | -399 000 | -170 000 | -564 000 | -285 000 | -441 000 | -984 000 | -4 578 000 | -3 366 000 | -2 500 000 | -3 336 000 | -941 000 | -520 000 | |
| Dywidenda | -149 035 | -645 736 | -495 697 | -414 000 | -596 000 | -203 000 | -79 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -7 167 | -- -- | -430 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 000 | -12 000 | -12 000 | -13 000 | -10 000 | -12 000 | -10 000 | |
| Zapłacone odsetki | -84 589 | -145 926 | -213 464 | -242 000 | -210 000 | -203 000 | -208 000 | -339 000 | -310 000 | -238 000 | -170 000 | -259 000 | -413 000 | -228 000 | -247 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | -320 355 | 553 306 | 29 232 | -63 000 | 198 000 | 818 000 | 1 722 000 | -950 000 | -1 239 000 | -737 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -74 014 | -130 822 | -112 167 | -109 000 | -60 000 | -96 000 | -6 000 | -37 000 | -108 000 | -38 000 | -64 000 | -89 000 | -99 000 | -166 000 | -97 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 124 267 | 677 573 | 706 805 | 277 000 | 475 000 | 1 293 000 | 3 015 000 | 2 065 000 | 826 000 | 89 000 | 89 000 | 674 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl