Przepływy pieniężne Enel-Med SA (ENE)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 30 Wrz 2016 | 29 Lis 2016 | 13 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 25 Kwi 2018 | 29 Maj 2018 | 26 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 18 Kwi 2019 | 29 Maj 2019 | 26 Wrz 2019 | 27 Lis 2019 | 22 Kwi 2020 | 28 Maj 2020 | 29 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 29 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 29 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 6 807 | 5 917 | 5 010 | 3 319 | 1 571 | 2 474 | 5 184 | 2 171 | -1 998 | 10 636 | 1 | 3 512 | 4 055 | 9 648 | 2 599 | 9 425 | 8 620 | 3 346 | 5 421 | 2 730 | -785 | 7 572 | 20 587 | 12 626 | 20 705 | 20 883 | 12 883 | 36 016 | 18 214 | 7 253 | 15 321 | 16 853 | 16 395 | 18 602 | 7 409 | 3 819 | 15 308 | 13 512 | 20 169 | 15 494 | 16 466 | 28 893 | 33 821 | 9 154 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 812 | 1 370 | 783 | 38 370 | 2 436 | -117 | 1 711 | -266 | 1 039 | -1 936 | -1 153 | 901 | 2 664 | -693 | 354 | 1 356 | 768 | -5 784 | -884 | -3 356 | 2 819 | 686 | -3 258 | -952 | -3 612 | 5 354 | -9 066 | 6 789 | 1 133 | -2 251 | -1 543 | 1 391 | -752 | -506 | -6 984 | -12 287 | -4 211 | 6 413 | -6 774 | 11 280 | -4 022 | 7 744 | 1 358 | 1 902 | |
| Amortyzacja | -- -- | 2 639 | 2 621 | 2 684 | 2 334 | 2 257 | 2 413 | 2 550 | 2 610 | 2 930 | 3 432 | 3 772 | 4 084 | 4 141 | 4 407 | 4 597 | 4 692 | 4 950 | 5 330 | 5 348 | 5 467 | 5 501 | 5 520 | 13 235 | 13 666 | 13 855 | 16 279 | 14 380 | 14 301 | 14 144 | 14 114 | 14 163 | 14 237 | 14 364 | 14 703 | 15 126 | 15 151 | 15 796 | 16 046 | 17 511 | 17 746 | 18 191 | 17 930 | 18 360 | 18 841 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 141 | 449 | -2 615 | 622 | 1 733 | 1 114 | 509 | -610 | 277 | -968 | 558 | 403 | -496 | 245 | 486 | -170 | -497 | 333 | -123 | 424 | -724 | -288 | 754 | 254 | -706 | -221 | 879 | 1 242 | -610 | -1 522 | 628 | 819 | -1 232 | -391 | 279 | 1 337 | -985 | -371 | 1 193 | 307 | -1 010 | 17 | 1 389 | 239 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 19 | -60 | 26 | -116 | -276 | -271 | 85 | -479 | 94 | 138 | -2 | -355 | -280 | 313 | 6 | -206 | -192 | -106 | -71 | -309 | -295 | -744 | 434 | -420 | 53 | 127 | -241 | -353 | -142 | -240 | 805 | 125 | 397 | 343 | 446 | -262 | -393 | -175 | -70 | -226 | -187 | -318 | 103 | -178 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 623 | -795 | 2 453 | 498 | -156 | -1 695 | -261 | -192 | -2 674 | -742 | -359 | 984 | -3 609 | -1 151 | 2 668 | -1 952 | -168 | -4 934 | 1 419 | 429 | -3 801 | -4 471 | 7 920 | -1 773 | 4 496 | 1 275 | -1 813 | 7 045 | -1 667 | 570 | -1 876 | 285 | 187 | -1 896 | -1 851 | -3 176 | 3 007 | -3 402 | 2 852 | -3 987 | -1 833 | -3 945 | 11 498 | -6 232 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 465 | 1 794 | -582 | -1 231 | -2 944 | 637 | 2 333 | 1 134 | -4 826 | 8 315 | -1 701 | -4 336 | 522 | 6 056 | -4 688 | 4 192 | 3 800 | 7 172 | -1 462 | -221 | 1 182 | 1 374 | -1 220 | -80 | 1 449 | -1 871 | 1 281 | 3 362 | 3 240 | -9 248 | -237 | 1 544 | 268 | 3 305 | -1 464 | 285 | 9 196 | -7 562 | 7 790 | -559 | 211 | 11 787 | 8 891 | -10 044 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -274 | -417 | -1 448 | -1 712 | 51 031 | -3 724 | -5 121 | -11 890 | -6 320 | -21 374 | -4 493 | -2 126 | -5 196 | -12 569 | -5 661 | -7 995 | -7 012 | -4 173 | -4 875 | -3 492 | -362 | -6 930 | -9 429 | -11 642 | -3 145 | -4 779 | -3 958 | -924 | -2 591 | -3 407 | -4 368 | -7 710 | -10 300 | -15 722 | -8 419 | -13 320 | -13 634 | -12 879 | -12 252 | -8 514 | -1 807 | -7 072 | -23 633 | -7 226 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -462 | -576 | -1 664 | -1 081 | -1 494 | -4 288 | -6 107 | -4 216 | -1 363 | -17 251 | -4 486 | -1 411 | -7 339 | -12 615 | -5 036 | -10 061 | -8 401 | -5 243 | -4 900 | -3 492 | -4 573 | -6 990 | -9 309 | -11 946 | -3 168 | -4 940 | -3 987 | -925 | -2 591 | -3 421 | -4 378 | -6 726 | -11 795 | -15 725 | -8 458 | -13 286 | -11 172 | -13 030 | -12 075 | -8 544 | -5 048 | -7 097 | -23 750 | -7 265 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -5 550 | -647 | -2 031 | -2 514 | -2 791 | -2 859 | 2 213 | -2 216 | -2 742 | -2 454 | -2 686 | -5 582 | -3 622 | 4 196 | 2 841 | -1 480 | -2 013 | 2 997 | -1 357 | -910 | 5 561 | -4 582 | -9 417 | -2 826 | -15 576 | -15 303 | -9 110 | -23 531 | -5 066 | -16 226 | -9 773 | -14 504 | -6 240 | 58 375 | -12 286 | -11 717 | -11 268 | -7 842 | -7 497 | -13 838 | -15 242 | -4 201 | -8 350 | -7 483 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 743 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -2 171 | -3 401 | 1 973 | -- -- | 673 | -674 | 4 614 | 2 996 | -- -- | 245 | 150 | 2 817 | 224 | 752 | 5 837 | 1 107 | 10 001 | 98 | 2 692 | 2 677 | 8 044 | -256 | 1 479 | 10 644 | -3 328 | 394 | 3 102 | -3 102 | 5 100 | -- -- | 2 608 | -995 | 4 971 | -6 584 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 949 | 5 539 | -578 | 727 | 9 312 | 4 606 | 6 414 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 365 | 3 977 | -2 818 | -1 794 | -2 648 | -1 323 | -1 813 | -2 226 | -1 984 | -1 999 | -2 025 | -7 645 | -3 154 | 4 187 | -2 245 | -1 852 | -11 203 | 3 241 | -2 826 | -3 257 | -1 816 | -3 587 | -2 389 | -5 301 | -3 312 | -4 103 | -2 843 | -10 567 | -1 337 | -5 731 | -2 931 | -2 931 | -2 672 | -4 329 | -2 492 | -2 258 | -1 328 | -1 163 | -1 122 | -1 130 | -4 033 | -716 | -328 | -1 172 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 357 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -479 | -824 | -723 | -397 | -479 | -565 | -365 | -352 | -429 | -444 | -474 | -440 | -415 | -359 | -373 | -364 | -365 | -328 | -346 | -280 | -246 | -263 | -6 156 | -6 511 | -6 971 | -7 101 | -6 915 | -8 704 | -7 302 | -8 995 | -7 946 | -9 096 | -7 096 | -7 914 | -8 143 | -7 630 | -8 012 | -8 731 | -9 691 | -9 909 | -13 316 | -7 158 | -10 559 | -10 299 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -604 | -461 | -511 | -372 | -341 | -302 | -223 | -246 | -329 | -256 | -337 | -314 | -324 | -342 | -378 | -371 | -446 | -14 | -877 | -50 | -421 | -476 | -2 351 | -1 658 | -1 965 | -4 493 | -2 454 | -1 158 | -1 527 | -1 500 | -1 504 | -1 482 | -1 443 | -1 541 | -1 651 | -1 829 | -1 928 | -1 897 | -2 223 | -2 221 | 1 380 | -5 639 | -2 069 | -2 426 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 983 | 4 853 | 1 531 | -907 | 49 811 | -4 109 | 2 276 | -11 935 | -11 060 | -13 192 | -7 178 | -4 196 | -4 763 | 1 275 | -221 | -50 | -405 | 2 170 | -811 | -1 672 | 4 414 | -3 940 | 1 741 | -1 842 | 1 984 | 801 | -185 | 11 561 | 10 557 | -12 380 | 1 180 | -5 361 | -145 | 61 255 | -13 296 | -21 218 | -9 594 | -7 209 | 420 | -6 858 | -583 | 17 620 | 1 838 | -5 555 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 6 345 | 5 341 | 3 346 | 2 238 | 77 | -1 814 | -923 | -2 045 | -3 361 | -6 615 | -4 485 | 2 101 | -3 284 | -2 967 | -2 437 | -636 | 219 | -1 897 | 521 | -762 | -5 358 | 582 | 11 278 | 680 | 17 537 | 15 943 | 8 896 | 35 091 | 15 623 | 3 832 | 10 943 | 10 127 | 4 600 | 2 877 | -1 049 | -9 467 | 4 136 | 482 | 8 094 | 6 950 | 11 418 | 21 796 | 10 071 | 1 889 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 682 | -2 981 | -1 446 | -2 357 | 47 459 | 43 345 | 45 621 | 33 686 | 22 780 | 9 434 | 2 256 | 9 609 | 4 843 | 6 118 | 5 897 | 5 847 | 5 442 | 7 612 | 6 801 | 5 129 | 9 543 | 5 603 | 7 344 | 5 502 | 7 486 | 8 287 | 8 102 | 19 663 | 30 220 | 17 840 | 19 020 | 13 659 | 13 514 | 74 769 | 61 473 | 40 255 | 30 661 | 23 452 | 23 872 | 17 014 | 16 431 | 34 051 | 35 889 | 30 334 |
Dane dostarcza: Notoria.pl