Przepływy pieniężne Enel-Med SA (ENE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 18 Kwi 2019 | 22 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 25 Kwi 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 17 516 | 12 374 | 15 993 | 17 216 | 23 990 | 14 938 | 74 801 | 74 366 | 67 171 | 40 048 | 81 022 | |
| Wynik finansowy | 2 573 | 41 457 | 548 | 1 719 | -3 306 | -735 | -2 468 | -3 395 | -1 410 | -23 558 | 8 229 | |
| Amortyzacja | 10 558 | 9 688 | 11 522 | 16 404 | 19 569 | 21 836 | 57 035 | 56 939 | 57 467 | 62 119 | 71 378 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 445 | 854 | -792 | 710 | 152 | -711 | 81 | -11 | -176 | 260 | 507 | |
| Zmiana stanu zapasów | 32 | -637 | -162 | -324 | -498 | -1 419 | 194 | -976 | 1 670 | -384 | -801 | |
| Zmiana stanu należności | -3 756 | 1 100 | -3 869 | -4 135 | -4 386 | -6 424 | 11 918 | 4 135 | -3 300 | -5 422 | -6 913 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 501 | -4 120 | 6 956 | 541 | 10 476 | 873 | -1 722 | -1 365 | 4 880 | 455 | 19 229 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 263 | 44 147 | -44 705 | -24 384 | -24 841 | -15 659 | -28 995 | -10 880 | -38 100 | -48 252 | -29 645 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 634 | -8 527 | -28 937 | -25 851 | -28 741 | -19 955 | -29 363 | -10 924 | -38 624 | -45 946 | -32 764 | |
| Przepływy finansowe | -9 247 | -10 195 | -5 199 | -7 694 | 2 345 | -1 288 | -43 122 | -53 933 | 27 858 | -43 113 | -40 778 | |
| Emisja akcji | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 743 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 695 | 1 972 | 7 855 | 3 943 | 17 043 | 13 157 | 9 189 | 5 100 | -- -- | 3 949 | 15 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 032 | -8 583 | -8 022 | -8 637 | -12 059 | -11 486 | -15 105 | -20 478 | -12 863 | -7 241 | -7 001 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -2 357 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -2 367 | -2 164 | -1 590 | -1 688 | -1 430 | -1 135 | -26 739 | -31 916 | -32 052 | -32 516 | -40 074 | |
| Zapłacone odsetki | -2 774 | -1 526 | -1 054 | -1 317 | -1 209 | -1 824 | -10 467 | -6 639 | -5 970 | -7 305 | -8 703 | |
| Przepływy pieniężne netto | 6 006 | 46 326 | -33 911 | -14 862 | 1 494 | -2 009 | 2 684 | 9 553 | 56 929 | -51 317 | 10 599 | |
| Free Cash Flow | 14 882 | 3 847 | -12 944 | -8 635 | -4 751 | -5 017 | 45 438 | 63 442 | 28 547 | -5 898 | 48 258 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -2 981 | 43 345 | 9 434 | 6 118 | 7 612 | 5 603 | 8 287 | 17 840 | 74 769 | 23 452 | 34 051 |
Dane dostarcza: Notoria.pl