Przepływy pieniężne Develia SA (DVL)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Cze 2007 | 11 Cze 2007 | 11 Cze 2007 | 14 Sie 2007 | 14 Lis 2007 | 07 Kwi 2008 | 08 Maj 2008 | 12 Sie 2008 | 05 Lis 2008 | 14 Mar 2009 | 14 Maj 2009 | 17 Wrz 2008 | 16 Lis 2009 | 19 Mar 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Paź 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 22 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 08 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 16 Maj 2017 | 12 Wrz 2017 | 13 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 07 Wrz 2018 | 15 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 10 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 12 Mar 2020 | 14 Maj 2020 | 08 Wrz 2020 | 16 Lis 2020 | 08 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 08 Wrz 2021 | 16 Lis 2021 | 30 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 13 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 17 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 16 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 23 Maj 2024 | 12 Wrz 2024 | 21 Lis 2024 | 04 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 03 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | 12 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 03 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -299 | -595 | 692 | -8 085 | 2 560 | -4 653 | 2 431 | 13 132 | -4 969 | -1 041 | 358 | -2 972 | 53 | 19 | -6 948 | 14 766 | -3 813 | -10 181 | 52 743 | 24 659 | -31 369 | -55 059 | 11 121 | -48 597 | -39 738 | -25 469 | 39 | 27 186 | -8 309 | -54 256 | 11 930 | 19 333 | -59 295 | -11 280 | -14 145 | 6 818 | 5 394 | 4 237 | -17 856 | 13 278 | -2 782 | 82 692 | -43 582 | -29 738 | 14 002 | 22 488 | 30 194 | 38 709 | 19 991 | -1 314 | -21 722 | -28 546 | 94 093 | -16 094 | -62 209 | 104 596 | 142 550 | -40 118 | -60 098 | 18 443 | 89 682 | -70 468 | -106 530 | 109 563 | 173 515 | -45 985 | 90 166 | 51 423 | 193 274 | -233 990 | 261 618 | 48 666 | 24 554 | -96 988 | 53 319 | -9 257 | 120 843 | 73 349 | 32 990 | 227 808 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -572 | -718 | -33 | -1 607 | 1 015 | 2 454 | 2 024 | 294 | 3 763 | 3 445 | 2 402 | 733 | 1 559 | -12 970 | 9 574 | 3 537 | 10 308 | -6 640 | 3 223 | 8 062 | -11 421 | 5 252 | 4 704 | 3 730 | 5 242 | 16 052 | 1 135 | 3 223 | 13 994 | 5 070 | 592 | 24 486 | -3 662 | -14 208 | 6 472 | 10 611 | 1 227 | -1 231 | 19 067 | 22 746 | -5 462 | -5 133 | 18 865 | 2 810 | 14 436 | 64 798 | 41 757 | 33 148 | 55 596 | -12 400 | -5 892 | 107 455 | 43 462 | 31 227 | 122 004 | 105 276 | 620 | -87 643 | 46 092 | 54 195 | 19 854 | 37 702 | 84 894 | 72 288 | 3 281 | 135 038 | 35 813 | 221 260 | 28 560 | 123 893 | 107 124 | 91 471 | 88 148 | 53 102 | 12 431 | 227 179 | 103 466 | 73 813 | 106 866 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | 160 | -87 | 533 | 701 | 717 | 140 | 189 | 295 | 307 | 307 | 186 | 177 | 161 | -524 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 678 | 1 267 | 1 525 | 1 687 | 1 883 | 2 150 | 1 816 | 1 908 | 2 117 | 2 181 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 7 | -7 | 3 450 | -3 452 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 | -- -- | -78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 220 | -63 | -146 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -370 | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 426 | -- -- | -- -- | 250 | -143 | -2 | 138 | -- -- | 166 | 201 | 1 | -- -- | 15 452 | 194 | -15 900 | 710 | 19 950 | 531 | 247 | 5 125 | -13 558 | 1 533 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 018 | 9 018 | 9 018 | -- -- | -- -- | -9 018 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 76 345 | 8 678 | -16 315 | 30 118 | -21 065 | -9 764 | 17 333 | -858 | -54 807 | 17 827 | -45 167 | -34 427 | 34 315 | -69 | -16 079 | -121 | -296 | 7 142 | 7 248 | -721 | 470 | -41 845 | 556 | -220 | 41 181 | -9 307 | -4 034 | 4 379 | -15 505 | -8 691 | 13 408 | -39 450 | -50 861 | -55 438 | -46 345 | -51 733 | -191 044 | -84 295 | -53 241 | -54 678 | -40 889 | 3 969 | -82 496 | -5 860 | -242 080 | -67 520 | -122 124 | -126 301 | 166 557 | -19 913 | -59 699 | -50 546 | 182 321 | 16 368 | -101 599 | -217 024 | -1 660 | -106 404 | -61 337 | -79 385 | 75 176 | 222 148 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -451 | -42 | -478 | -1 821 | 162 | -3 075 | 1 977 | 2 461 | 42 | -626 | -70 | -169 | 541 | 716 | -99 | 32 | 72 | 285 | 7 | -456 | -5 819 | -49 791 | 51 432 | -29 415 | -1 391 | 5 112 | -12 264 | 12 519 | -10 636 | 2 525 | 37 670 | 156 | -20 579 | 16 882 | 44 | 1 054 | -7 014 | 9 066 | -4 537 | -17 447 | -10 185 | 31 508 | 195 | -29 591 | 29 129 | 261 | -2 640 | -19 597 | -6 134 | 16 823 | -12 961 | -11 577 | 377 | -56 960 | -3 975 | 17 045 | 56 283 | 15 238 | -4 337 | -640 | -7 351 | -31 806 | -20 799 | -60 188 | 109 571 | 17 472 | -6 861 | -6 029 | -167 135 | 147 127 | -2 716 | -39 837 | -57 498 | 35 525 | 35 374 | 3 068 | 16 616 | 6 251 | -73 751 | 47 623 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 121 | 7 311 | 394 | 553 | 2 599 | -3 123 | -1 729 | -516 | -96 | 53 | 640 | -879 | -75 | -30 | -135 440 | 1 015 | 630 | 785 | 12 467 | 5 250 | 1 255 | 4 659 | 1 222 | 9 703 | -15 083 | 5 751 | 4 825 | 4 740 | 4 745 | -520 | 220 476 | 5 950 | -35 884 | 6 190 | 6 190 | 6 491 | 6 368 | 8 817 | -34 940 | 3 656 | 5 333 | 5 980 | -34 059 | 4 320 | 6 727 | 7 972 | -52 471 | 7 104 | 5 482 | 11 911 | -65 374 | 44 917 | -2 934 | -21 298 | -27 144 | 13 000 | 6 410 | 9 502 | -19 054 | 9 594 | 11 042 | 28 425 | 135 714 | 12 043 | -46 012 | 17 859 | 17 843 | 27 233 | 31 618 | 10 893 | -47 929 | -22 306 | 2 897 | 29 618 | -25 996 | 4 001 | 30 604 | -49 253 | 51 638 | 12 335 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -55 325 | -64 921 | -88 213 | -71 621 | -93 757 | -180 403 | -191 862 | -30 701 | -3 044 | -8 340 | 45 453 | -21 192 | -7 834 | -16 427 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -349 623 | -97 992 | -22 561 | 269 400 | 79 722 | -93 370 | 288 666 | -449 450 | -164 126 | -145 939 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -325 | -24 666 | -470 | -495 | -288 | -368 | -258 | -209 | -133 | -62 | 0 | -1 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 314 | -1 896 | -1 411 | -5 375 | -5 777 | -2 317 | -2 323 | -531 | -2 214 | -2 192 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 600 | 100 646 | 78 638 | 417 674 | 43 085 | 57 398 | 46 129 | -1 968 | 3 596 | -454 | -19 368 | -- -- | -- -- | 19 368 | -- -- | -- -- | -- -- | -652 | -- -- | 98 982 | -- -- | -4 246 | 30 000 | 60 171 | -885 | -8 019 | -- -- | -7 897 | -493 | 32 824 | -361 | 2 578 | -1 061 | -6 250 | 63 597 | -70 492 | 31 277 | 245 | -32 922 | 789 | 8 587 | 34 617 | -2 978 | -7 306 | -33 666 | 42 581 | 42 384 | -8 644 | -111 184 | 36 408 | -4 615 | 1 345 | -105 588 | 41 576 | -31 498 | -8 443 | -54 592 | -20 670 | -2 236 | 84 543 | -80 155 | 68 705 | -48 986 | -233 676 | 24 384 | -29 987 | 130 396 | -163 694 | 187 094 | -69 336 | 66 491 | -9 043 | -224 149 | 10 367 | -85 277 | -186 166 | 207 676 | 137 385 | -44 214 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 000 | 102 000 | 80 000 | 428 934 | -- -- | -1 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 442 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 000 | -- -- | -- -- | 165 443 | 32 177 | 196 452 | 146 767 | 21 914 | 34 913 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 64 823 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | 49 500 | -- -- | -- -- | 64 540 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 85 000 | 15 000 | 40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | 45 000 | -- -- | -- -- | 100 000 | -- -- | 60 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70 000 | -- -- | 150 000 | -- -- | 100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 75 145 | 180 000 | -- -- | 100 000 | 160 000 | -- -- | 100 000 | -- -- | 100 000 | 160 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 180 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -121 571 | 24 400 | -149 106 | -146 156 | -43 318 | -105 367 | -68 366 | 68 366 | -68 366 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 020 | -- -- | -89 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -65 000 | -- -- | -- -- | -30 000 | 30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 000 | -- -- | -- -- | -65 000 | -- -- | -53 000 | -27 000 | -- -- | -100 000 | -- -- | -66 504 | -34 796 | -33 700 | -- -- | -20 000 | -37 890 | -60 000 | -- -- | -155 679 | -- -- | -88 570 | 3 000 | -115 442 | -180 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 000 | 70 000 | 48 998 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 000 | -210 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 525 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 881 | 4 119 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 432 | 82 500 | 123 656 | -- -- | -- -- | -11 000 | -- -- | 42 299 | 3 085 | 50 312 | 1 029 | 20 226 | 53 890 | -75 145 | -- -- | 118 500 | 241 000 | 32 000 | 108 103 | 82 285 | 80 312 | 90 200 | 37 000 | 330 383 | 448 407 | 173 500 | 62 800 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -600 | -- -- | -- -- | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 800 | -- -- | -- -- | -700 | -32 500 | -85 000 | -200 | -- -- | 200 | -- -- | -2 299 | -3 085 | -3 815 | -10 865 | -10 925 | -19 440 | -14 408 | -180 | -185 080 | -30 282 | -23 593 | -23 190 | -75 160 | -54 845 | -49 546 | -80 381 | -225 481 | -222 150 | -16 500 | -167 156 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 560 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -31 329 | -- -- | -- -- | -- -- | -107 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -120 841 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 756 | -- -- | -- -- | -76 085 | -- -- | -- -- | -201 401 | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -107 414 | -71 609 | -- -- | -- -- | -226 140 | -- -- | -- -- | -265 482 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -584 | -588 | -592 | -643 | -565 | -578 | 1 143 | -2 179 | -556 | -583 | -657 | -634 | -675 | -606 | -511 | -623 | -673 | -654 | -537 | -697 | -499 | -513 | -218 | -595 | -568 | -713 | -847 | -880 | -892 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -23 | 1 | -715 | -- -- | -2 159 | -2 579 | -- -- | -- -- | -- -- | -68 366 | 68 366 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 246 | -- -- | -4 442 | -885 | -8 019 | -- -- | -7 897 | -493 | -6 156 | -361 | -7 447 | -1 061 | -6 250 | -943 | -5 492 | -2 604 | -3 874 | -2 922 | -3 651 | -6 413 | -5 384 | -2 986 | -7 298 | -2 337 | -7 419 | -2 616 | -8 644 | -3 770 | -8 792 | -4 031 | -8 067 | -4 887 | -7 781 | -4 589 | -7 665 | -2 735 | -5 935 | -1 680 | -4 874 | -3 413 | -10 654 | -3 679 | -7 270 | -9 556 | -10 397 | -10 861 | -36 460 | -15 673 | -20 075 | -17 923 | -27 085 | -26 258 | -23 429 | -21 328 | -24 873 | -23 931 | -18 735 | -18 966 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -355 | 1 680 | 36 417 | -17 660 | 348 613 | -55 325 | -120 574 | -132 601 | -37 638 | -489 | -8 436 | 23 113 | -21 139 | -7 815 | -4 007 | 14 766 | -3 813 | -10 181 | 52 091 | 24 659 | 67 613 | -55 059 | 6 875 | -18 597 | 20 433 | -26 354 | -7 980 | 27 186 | -16 206 | -54 749 | 44 754 | 18 972 | -56 717 | -12 341 | -20 395 | 70 415 | -65 098 | 35 514 | -17 611 | -19 644 | -1 993 | 91 279 | -8 965 | -32 716 | 6 696 | -11 178 | 72 775 | 81 093 | 11 347 | -112 498 | 14 686 | -33 161 | 95 438 | -121 682 | -20 633 | 73 098 | 134 107 | -96 431 | -79 047 | 16 207 | 174 225 | -150 623 | -37 825 | 60 577 | -60 161 | -21 601 | 60 179 | 181 819 | 29 580 | -46 896 | -157 341 | 17 165 | -7 050 | -51 737 | 143 408 | -187 904 | 223 343 | -168 425 | 6 249 | 37 655 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -355 | -920 | -23 974 | -8 555 | 2 065 | -4 941 | 2 063 | 12 874 | -5 178 | -1 174 | 296 | -2 972 | 52 | 13 | -6 948 | 14 766 | -3 813 | -10 181 | 52 743 | 24 659 | -31 369 | -55 059 | 11 121 | -48 597 | -39 738 | -25 469 | 39 | 27 186 | -8 309 | -54 256 | 11 930 | 19 333 | -59 295 | -11 280 | -14 145 | 6 818 | 5 394 | 4 237 | -17 856 | 13 278 | -2 782 | 82 692 | -43 582 | -29 738 | 14 002 | 22 488 | 30 194 | 38 709 | 19 991 | -1 314 | -21 722 | -28 546 | 94 093 | -16 094 | -62 209 | 104 596 | 142 550 | -40 118 | -60 098 | 18 443 | 89 682 | -70 468 | -106 530 | 109 563 | 173 515 | -45 985 | 90 166 | 51 423 | 193 274 | -233 990 | 254 304 | 46 770 | 23 143 | -102 363 | 47 542 | -11 574 | 118 520 | 72 818 | 30 776 | 225 616 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | 1 737 | 38 154 | 20 494 | 369 107 | 313 782 | 193 163 | 60 562 | 22 924 | 22 404 | 14 044 | 37 157 | 16 018 | 8 203 | 4 196 | 18 962 | 15 149 | 4 968 | 63 703 | 88 362 | 196 489 | 100 916 | 107 791 | 89 194 | 109 627 | 83 273 | 75 293 | 102 479 | 86 273 | 31 524 | 76 278 | 95 250 | 38 533 | 26 192 | 5 797 | 76 212 | 11 114 | 46 628 | 29 017 | 9 373 | 7 380 | 98 659 | 89 694 | 56 978 | 63 674 | 52 496 | 125 271 | 206 364 | 217 711 | 105 433 | 120 119 | 86 958 | 182 396 | 60 714 | 40 081 | 101 919 | 236 026 | 139 595 | 71 808 | 88 015 | 262 240 | 111 617 | 73 792 | 134 369 | 74 208 | 52 607 | 112 786 | 294 605 | 322 516 | 277 289 | 119 948 | 137 113 | 130 063 | 78 326 | 221 734 | 33 830 | 255 917 | 88 748 | 94 997 | 132 652 |
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