Przepływy pieniężne Develia SA (DVL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Cze 2007 | 11 Cze 2007 | 11 Cze 2007 | 07 Kwi 2008 | 14 Mar 2009 | 19 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 08 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 25 Kwi 2019 | 12 Mar 2020 | 08 Kwi 2021 | 30 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 29 Mar 2024 | 04 Kwi 2025 | 03 Kwi 2026 | 03 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 450 | -3 425 | -2 111 | -214 | -7 747 | 7 480 | -9 848 | 53 515 | -50 648 | -113 765 | -23 449 | -65 387 | -1 407 | 49 606 | 36 946 | 35 664 | -12 756 | 146 930 | -68 873 | 327 259 | 272 325 | 29 551 | 217 925 | |
| Wynik finansowy | -637 | -1 196 | -4 377 | -1 319 | 1 829 | -10 645 | -8 276 | 16 779 | 5 116 | 29 728 | 23 422 | 7 208 | 17 079 | 31 218 | 100 909 | 117 890 | 176 252 | 140 257 | 157 843 | 294 815 | 410 303 | 339 845 | 416 889 | |
| Amortyzacja | 51 | 435 | 686 | 132 | 2 091 | 1 098 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 678 | 6 362 | 7 991 | |
| Zmiana stanu rezerw | 10 | -10 | -- -- | 26 | -2 | -5 | -- -- | 78 | -78 | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | 359 | -- -- | -370 | -- -- | 426 | 107 | 302 | 15 654 | 4 954 | -7 655 | |
| Zmiana stanu zapasów | 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 76 345 | 1 416 | -48 096 | -27 452 | -16 565 | 14 139 | -328 | -24 467 | -85 594 | -344 560 | -233 103 | -326 467 | -149 388 | 52 163 | -303 915 | -171 950 | |
| Zmiana stanu należności | -219 | -1 667 | -2 155 | -977 | -2 757 | 1 807 | 989 | 396 | -4 634 | -37 958 | 42 078 | -3 497 | -1 431 | 4 071 | -2 841 | -21 869 | -72 135 | 84 229 | -60 596 | 59 994 | -28 753 | -26 436 | -47 816 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 153 | 561 | -121 | 7 829 | -1 700 | 81 | -136 424 | 14 897 | 12 386 | 5 196 | 229 441 | -17 554 | -13 264 | -19 090 | -33 452 | -40 877 | -6 459 | 9 858 | 184 775 | 1 733 | 21 815 | -15 787 | 36 990 | |
| Przepływy inwestycyjne | -81 | -40 577 | -39 826 | -120 378 | -433 994 | -233 947 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -349 623 | 228 569 | -418 280 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -81 | -40 622 | -39 826 | -25 123 | -1 621 | -662 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 314 | -14 459 | -7 385 | |
| Przepływy finansowe | 1 000 | 56 977 | 30 000 | 158 246 | 596 795 | 47 303 | -- -- | -652 | 94 736 | 81 267 | 24 434 | -5 094 | 24 627 | 11 071 | -1 369 | -41 036 | -67 282 | -115 203 | 70 857 | -288 265 | 84 460 | -156 334 | 73 618 | |
| Emisja akcji | 1 000 | 56 977 | 30 000 | 134 000 | 508 933 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 442 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 25 000 | 197 620 | 100 046 | -- -- | -- -- | 99 100 | 64 823 | 50 000 | 49 500 | 64 540 | 140 000 | 50 000 | 145 000 | 60 000 | 70 000 | 250 000 | 75 145 | 440 000 | 200 000 | 160 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -97 171 | -148 685 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 020 | -89 000 | -65 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -50 000 | -145 000 | -166 504 | -88 496 | -253 569 | -201 012 | -180 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 25 600 | -- -- | 95 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 29 790 | -- -- | 49 525 | 38 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 103 932 | 112 656 | 95 696 | -- -- | 391 500 | 360 900 | 989 290 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -54 800 | -33 200 | -85 000 | -9 199 | -55 638 | -239 135 | -202 741 | -544 512 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 559 | -31 329 | -107 414 | -120 841 | -44 756 | -76 085 | -201 401 | -179 023 | -226 140 | -265 482 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 407 | -2 179 | -2 430 | -2 415 | -2 561 | -1 825 | -3 008 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -737 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 246 | -13 346 | -14 546 | -15 119 | -12 913 | -18 370 | -20 040 | -23 822 | -24 766 | -20 924 | -20 621 | -30 902 | -83 069 | -94 695 | -88 867 | |
| Przepływy pieniężne netto | -531 | 12 975 | -11 937 | 37 654 | 155 054 | -179 164 | -9 848 | 52 863 | 44 088 | -32 498 | 985 | -70 481 | 23 220 | 60 677 | 35 577 | -5 372 | -80 038 | 31 727 | 1 984 | 38 994 | 7 162 | 101 786 | -126 737 | |
| Free Cash Flow | -1 531 | -44 047 | -41 937 | -25 337 | -9 368 | 6 818 | -9 848 | 53 515 | -50 648 | -113 765 | -23 449 | -65 387 | -1 407 | 49 606 | 36 946 | 35 664 | -12 756 | 146 930 | -68 873 | 327 259 | 265 011 | 15 092 | 210 540 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 297 | 13 272 | 1 125 | 38 154 | 193 163 | 14 044 | 4 196 | 63 703 | 107 791 | 75 293 | 76 278 | 5 797 | 29 017 | 89 694 | 125 271 | 120 119 | 40 081 | 71 808 | 73 792 | 112 786 | 119 948 | 221 734 | 94 997 |
Dane dostarcza: Notoria.pl