Przepływy pieniężne Develia SA (DVL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2007 | 14 Lis 2007 | 07 Kwi 2008 | 08 Maj 2008 | 12 Sie 2008 | 05 Lis 2008 | 14 Mar 2009 | 14 Maj 2009 | 17 Wrz 2008 | 16 Lis 2009 | 19 Mar 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 22 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 08 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 16 Maj 2017 | 12 Wrz 2017 | 13 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 07 Wrz 2018 | 15 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 10 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 12 Mar 2020 | 14 Maj 2020 | 08 Wrz 2020 | 16 Lis 2020 | 08 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 08 Wrz 2021 | 16 Lis 2021 | 30 Mar 2022 | 17 Maj 2022 | 13 Wrz 2022 | 18 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 17 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 16 Lis 2023 | 29 Mar 2024 | 23 Maj 2024 | 12 Wrz 2024 | 21 Lis 2024 | 04 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 03 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | 12 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 03 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -299 | -51 887 | -45 732 | -97 428 | -112 165 | -61 722 | -182 234 | -158 463 | -28 797 | -57 852 | 11 551 | 23 242 | 7 264 | 968 | -27 303 | 11 972 | 23 018 | 12 811 | 4 126 | 8 112 | -24 860 | -11 105 | -15 043 | -46 385 | -6 015 | -14 440 | 43 659 | 16 269 | -2 908 | -59 772 | 60 680 | 27 118 | -22 867 | 5 661 | 136 401 | -38 419 | -37 615 | 55 985 | 78 871 | 11 278 | 70 298 | 65 204 | 52 266 | 28 733 | 50 564 | 68 214 | 19 381 | 123 201 | 51 186 | 107 309 | 33 282 | 55 385 | 19 945 | -27 661 | -135 374 | -18 085 | 18 909 | 8 746 | 50 367 | 13 840 | 69 708 | 23 686 | -20 426 | 196 312 | -219 110 | 50 272 | 142 499 | 114 391 | -71 002 | 138 163 | -74 711 | -10 922 | 53 369 | 1 212 | 268 298 | -59 896 | 177 099 | 50 240 | -5 292 | 151 027 | |
| Wynik finansowy | -20 | -3 616 | -1 868 | -1 263 | 491 | 102 258 | 5 017 | 10 069 | 21 808 | 835 | 9 032 | 2 576 | 3 651 | 2 415 | -52 456 | 14 644 | 11 545 | 8 522 | 15 837 | 13 420 | 17 348 | 18 907 | 12 334 | 6 980 | 6 413 | 6 127 | 51 134 | 17 337 | 27 120 | 15 742 | 13 403 | 16 738 | 13 923 | 11 599 | 34 060 | 20 945 | 19 532 | 25 400 | 43 055 | 18 275 | 75 244 | -8 898 | 28 503 | 11 048 | 31 694 | 57 869 | -20 371 | 78 333 | 68 759 | -2 660 | 15 948 | 108 932 | 16 495 | 33 139 | -41 184 | 65 403 | -56 586 | 14 220 | -161 837 | 34 630 | 21 021 | 29 121 | 69 174 | 13 057 | 2 057 | 34 754 | 181 392 | 58 042 | 21 484 | 45 204 | 150 655 | 84 400 | 64 301 | 66 856 | 163 584 | 65 176 | 108 187 | 133 168 | 136 092 | 177 105 | |
| Amortyzacja | 60 | 702 | -7 | 714 | 720 | 812 | 104 | 218 | 440 | 506 | 525 | 406 | 396 | 378 | 295 | 193 | 189 | 180 | 161 | 161 | 166 | 163 | 172 | 150 | 147 | 152 | 165 | 163 | 131 | 134 | 149 | 161 | 162 | 160 | 164 | 178 | 177 | 173 | 177 | 242 | 224 | 230 | 219 | 234 | 293 | 266 | 241 | 282 | 282 | 295 | 298 | 897 | -186 | 362 | 361 | 365 | 613 | 517 | 373 | 347 | 412 | 395 | 400 | 466 | 497 | 526 | 537 | 551 | 609 | 1 318 | 474 | 1 269 | 1 625 | 1 793 | 1 969 | 2 025 | 1 786 | 2 514 | 3 126 | 3 001 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 26 | 7 | -7 | 6 050 | -1 189 | -1 533 | -1 707 | -853 | 33 | -804 | 45 | 116 | 465 | -- -- | -552 | 78 | -- -- | -78 | -- -- | 2 000 | -1 694 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | 283 | -37 | 11 974 | -47 | -24 | 5 | -12 240 | -- -- | 104 | -- -- | 282 | -11 | 370 | -- -- | 400 | -2 | 34 | -- -- | 311 | -- -- | -262 | -- -- | 1 523 | 19 | 41 | 7 299 | 3 709 | -3 896 | -448 | -1 657 | 1 563 | -313 | -1 166 | 367 | -808 | -7 673 | 822 | 459 | 1 130 | 868 | -3 255 | 74 152 | -19 805 | -8 567 | 8 567 | -29 256 | 12 310 | -3 842 | 3 842 | 6 967 | -30 480 | 2 472 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -101 798 | -50 766 | -92 320 | -230 859 | -97 027 | -101 895 | -141 724 | -17 902 | -64 882 | 20 018 | -24 261 | -25 236 | -35 300 | 274 328 | 22 432 | 4 227 | -10 198 | 3 723 | 17 088 | -22 003 | 55 812 | -29 074 | -27 927 | -19 810 | -45 736 | 37 623 | 6 162 | -13 778 | -76 836 | 66 327 | -9 702 | -60 922 | -31 684 | 94 345 | -29 315 | -128 258 | -50 957 | 21 521 | -87 573 | 88 619 | -86 532 | 31 273 | -19 586 | -40 299 | 21 322 | -55 443 | 40 099 | 17 753 | -9 622 | -49 900 | 129 064 | 32 907 | -76 166 | -168 953 | -34 860 | -103 974 | -54 608 | 10 659 | -22 978 | -47 390 | -37 763 | -237 549 | -85 221 | -241 614 | -51 173 | 291 525 | 9 082 | -120 416 | -686 244 | 133 967 | -133 741 | -280 046 | -168 151 | 106 203 | -246 752 | -85 514 | -225 584 | -68 961 | 135 312 | |
| Zmiana stanu należności | -451 | -14 908 | 8 808 | -3 250 | -30 277 | 4 192 | -30 420 | -7 602 | 6 316 | -8 857 | 29 233 | 43 028 | 4 590 | 670 | 4 172 | 880 | -1 437 | -124 | -1 873 | -816 | -7 570 | -21 920 | 17 147 | -28 107 | -3 201 | -6 253 | 1 847 | 9 535 | -7 369 | -7 538 | 21 936 | 6 763 | -7 653 | -3 391 | 15 171 | -6 349 | -20 993 | 9 427 | 4 173 | 6 570 | 2 938 | -4 439 | 5 163 | -4 455 | 1 158 | -4 769 | -1 732 | -13 735 | 8 912 | -2 407 | -14 630 | -15 763 | 801 | 10 003 | -61 580 | 10 256 | 72 126 | 11 369 | 6 111 | -11 013 | -2 420 | -30 247 | -23 989 | 31 361 | 32 884 | 9 399 | -4 843 | -7 415 | -50 224 | -20 149 | -147 484 | 87 956 | 4 019 | -34 600 | 102 234 | -48 271 | 36 948 | 12 595 | -43 962 | 33 345 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 120 | 27 978 | -15 858 | 7 378 | 1 549 | 2 719 | 1 568 | -528 | -3 492 | 2 023 | 7 113 | -17 395 | 1 472 | 4 428 | -18 156 | 14 | 6 108 | -2 059 | -1 511 | 1 981 | -1 756 | 7 171 | 1 879 | -1 822 | 6 527 | 11 269 | -10 756 | -6 916 | 17 308 | 12 145 | 225 061 | -8 154 | 5 382 | -14 475 | 26 076 | 1 558 | 9 507 | 726 | 12 299 | -1 160 | 12 962 | 8 193 | -10 434 | 11 651 | -133 | 15 445 | -6 933 | 12 918 | 3 883 | -2 791 | 13 394 | 23 367 | -1 525 | -41 365 | 21 449 | 11 123 | -15 373 | -9 503 | -20 205 | 17 146 | 8 514 | 16 447 | 114 179 | 92 450 | -161 669 | 14 347 | 3 711 | 7 999 | 9 868 | 29 285 | 25 252 | -27 017 | 10 562 | 27 047 | 10 554 | -6 177 | 12 427 | -51 510 | 74 593 | 25 303 | |
| Przepływy inwestycyjne | -56 | -120 179 | -78 624 | -47 216 | -97 100 | -13 705 | 17 519 | -11 536 | -14 206 | -24 892 | 101 893 | -6 999 | -35 | -3 048 | -7 284 | 117 445 | -561 | -451 | -1 731 | -501 | 179 | -222 | -2 194 | -11 230 | -17 257 | -17 399 | -47 895 | -25 080 | -31 299 | -54 167 | -3 568 | -21 140 | -45 152 | -2 211 | -46 733 | -7 965 | -9 221 | -10 675 | -54 586 | -8 695 | -23 158 | -19 013 | -51 087 | -22 964 | -18 730 | -14 789 | -85 035 | -28 703 | -53 724 | -12 695 | -55 902 | -23 976 | -35 446 | 463 898 | -98 064 | 425 942 | -11 931 | -45 373 | -42 430 | -29 227 | 14 540 | -30 863 | -64 686 | 433 382 | -33 048 | -12 955 | -18 806 | -19 048 | 362 094 | -358 629 | -23 261 | -2 955 | 10 890 | 22 626 | 12 874 | -42 426 | 245 771 | -228 307 | -48 547 | -98 366 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -56 | -120 296 | -83 898 | -47 142 | -48 967 | -13 924 | -4 222 | -11 548 | -14 197 | -24 893 | -11 974 | -7 025 | 7 012 | -33 | -23 | -81 | -103 | -17 | -24 | -525 | -135 | -227 | -236 | -79 | -270 | -140 | -364 | -78 | -40 | -413 | -138 | -94 | -129 | -193 | -294 | -81 | -113 | -303 | -387 | -87 | -282 | -55 | -265 | -135 | -333 | -213 | -121 | -157 | -264 | -130 | -177 | -349 | -594 | -126 | -418 | -184 | -145 | -148 | -2 591 | -307 | -251 | -300 | -891 | -631 | -269 | -254 | -2 288 | -662 | -376 | -1 285 | -3 880 | -2 103 | -2 078 | -6 182 | -7 390 | -2 072 | -2 886 | -378 | -2 437 | -2 233 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 188 481 | 164 684 | 118 738 | 596 999 | 26 092 | 15 549 | 35 435 | 15 093 | 96 792 | -114 549 | 848 | -6 850 | 12 127 | -15 472 | -74 186 | -4 242 | -4 179 | -4 264 | -4 373 | 94 596 | -4 935 | -8 161 | 25 564 | 55 481 | 26 829 | 1 900 | 20 960 | 32 014 | 37 362 | 16 603 | 17 008 | 3 257 | 62 415 | -17 641 | 57 653 | -84 266 | 13 126 | -7 236 | -41 269 | 11 298 | 16 983 | 28 659 | -35 479 | -19 678 | -17 949 | 37 129 | 40 376 | -1 034 | -90 273 | 10 427 | -5 893 | 20 967 | -312 596 | -47 993 | -263 419 | -10 949 | -64 246 | -11 385 | -794 | 38 599 | -82 094 | 23 435 | -241 776 | -240 430 | -1 776 | -35 199 | 127 274 | -200 088 | 180 078 | -28 410 | -23 249 | 52 553 | -257 531 | -46 600 | -48 278 | -413 744 | 78 153 | -22 887 | -48 448 | |
| Emisja akcji | -- -- | 32 000 | 144 000 | 80 000 | 428 934 | -- -- | -1 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 130 000 | -- -- | -- -- | 165 443 | 32 177 | 196 452 | 146 767 | 11 914 | 81 830 | -- -- | 10 000 | 18 206 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 64 823 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | 49 500 | -- -- | -- -- | 64 540 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 85 000 | 15 000 | 40 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | 45 000 | -- -- | -- -- | 100 000 | -- -- | 60 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70 000 | -- -- | 150 000 | -- -- | 100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 442 | 180 000 | -- -- | 100 000 | 160 000 | -- -- | 100 000 | -- -- | 100 000 | 160 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 180 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -5 623 | -85 377 | -- -- | -- -- | -121 571 | 10 400 | -149 106 | -146 157 | -43 318 | -105 367 | -58 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 020 | -- -- | -89 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -65 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 000 | -- -- | -50 000 | -- -- | -- -- | -65 000 | -- -- | -53 000 | -27 000 | -- -- | -100 000 | -- -- | -66 504 | -37 496 | -31 000 | -- -- | -20 000 | -37 890 | -60 000 | -- -- | -96 540 | -- -- | -85 570 | -- -- | -115 442 | -180 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 192 745 | -44 180 | 54 861 | 186 349 | 94 446 | -607 | 219 193 | 24 604 | 22 276 | 92 320 | 100 000 | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 290 | 1 362 | 30 454 | -204 | 34 256 | 21 901 | 26 186 | 44 773 | 41 655 | 6 697 | 26 582 | 59 604 | 87 819 | 14 905 | 7 340 | 1 502 | 34 554 | 10 290 | 5 659 | 24 869 | 18 377 | 4 049 | 1 287 | 2 145 | 26 245 | 19 677 | 17 570 | 20 670 | 33 275 | 41 540 | 29 472 | 31 709 | 19 146 | 4 577 | 3 638 | 775 | 776 | 115 640 | 4 724 | 2 299 | 8 163 | 7 911 | 1 055 | 4 845 | 10 090 | -- -- | -- -- | -- -- | 200 000 | -- -- | 47 564 | 82 285 | -- -- | -- -- | 11 000 | -- -- | 160 000 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -6 400 | -15 273 | -6 516 | -107 796 | -19 061 | -224 843 | -2 233 | -2 289 | -62 770 | -36 000 | -23 188 | -3 074 | -13 046 | -72 363 | -3 141 | -3 056 | -3 089 | -3 157 | -3 186 | -3 582 | -3 645 | -3 456 | -3 577 | -5 528 | -11 097 | -4 247 | -4 428 | -2 685 | -19 351 | -5 806 | -5 821 | -19 261 | -21 337 | -8 352 | -10 306 | -13 822 | -8 693 | -39 189 | -9 494 | -9 465 | -7 580 | -27 161 | -9 780 | -8 350 | -19 863 | -14 778 | -8 264 | -7 608 | -65 229 | -28 932 | -8 244 | -197 670 | -38 430 | -193 749 | -- -- | -5 497 | -115 852 | -393 | -7 217 | -7 233 | -6 396 | -198 522 | -4 346 | -1 227 | -18 189 | -1 249 | -124 587 | -- -- | -10 000 | -48 814 | -26 456 | -10 000 | -18 519 | -11 000 | -132 612 | -70 223 | -10 000 | -110 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 560 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 329 | -- -- | -- -- | -- -- | -107 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -120 841 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 756 | -- -- | -- -- | -76 085 | -- -- | -- -- | -201 401 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -107 414 | -71 609 | -- -- | -- -- | -226 140 | -- -- | -- -- | -265 482 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -78 | -79 | -96 | -92 | -334 | -232 | -77 | -91 | -81 | -61 | -67 | -130 | -64 | -84 | -84 | -145 | -79 | -88 | -135 | -46 | -463 | -163 | -994 | -603 | -677 | -1 382 | -1 504 | -1 421 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -30 000 | 27 307 | -111 | -507 | -4 358 | -7 581 | -7 228 | -7 888 | -5 641 | -6 712 | -5 151 | -3 662 | -2 468 | -2 426 | -1 823 | -1 101 | -1 123 | -1 175 | -1 216 | -1 318 | -1 643 | -5 868 | -1 434 | -5 561 | -1 899 | -8 904 | -979 | -8 331 | -1 608 | -9 723 | -3 768 | -11 026 | -6 143 | -11 209 | -5 875 | -10 462 | -7 606 | -8 833 | -7 739 | -8 517 | -6 929 | -7 810 | -9 605 | -12 043 | -4 515 | -12 685 | -7 416 | -13 440 | -8 526 | -15 884 | -6 352 | -12 420 | -13 152 | -14 044 | -8 216 | -11 390 | -6 293 | -9 340 | -5 034 | -6 402 | -6 878 | -11 509 | -6 683 | -8 464 | -10 555 | -12 368 | -13 442 | -15 422 | -13 412 | -20 443 | -21 953 | -17 243 | -21 228 | -20 830 | -27 675 | -14 973 | -16 439 | -11 633 | -17 027 | |
| Przepływy pieniężne netto | -355 | 16 415 | 40 329 | -25 906 | 387 734 | -49 335 | -149 166 | -134 564 | -27 910 | 14 048 | -1 105 | 17 091 | 379 | 10 047 | -50 059 | 55 231 | 18 215 | 8 181 | -1 869 | 3 238 | 69 915 | -16 262 | -25 398 | -32 051 | 32 209 | -5 010 | -2 336 | 12 149 | -2 193 | -76 577 | 73 715 | 22 986 | -64 762 | 65 865 | 72 027 | 11 269 | -131 102 | 58 436 | 17 049 | -38 686 | 58 438 | 63 174 | 29 838 | -29 710 | 12 156 | 35 476 | -28 525 | 134 874 | -3 572 | 4 341 | -12 193 | 25 516 | 5 466 | 123 641 | -281 431 | 144 438 | -3 971 | -100 873 | -3 448 | -16 181 | 122 847 | -89 271 | -61 677 | 387 918 | -492 588 | 35 541 | 88 494 | 222 617 | 91 004 | -40 388 | -126 382 | -37 126 | 116 812 | -233 693 | 234 572 | -150 600 | 9 126 | -99 914 | -76 726 | 4 213 | |
| Free Cash Flow | -355 | -172 183 | -129 630 | -144 570 | -161 132 | -75 646 | -186 456 | -170 011 | -42 994 | -82 745 | -423 | 16 217 | 14 276 | 935 | -27 326 | 11 891 | 22 915 | 12 794 | 4 102 | 7 587 | -24 995 | -11 332 | -15 279 | -46 464 | -6 285 | -14 580 | 43 295 | 16 191 | -2 948 | -60 185 | 60 542 | 27 024 | -22 996 | 5 468 | 136 107 | -38 500 | -37 728 | 55 682 | 78 484 | 11 191 | 70 016 | 65 149 | 52 001 | 28 598 | 50 231 | 68 001 | 19 260 | 123 044 | 50 922 | 107 179 | 33 105 | 55 036 | 19 351 | -27 787 | -135 792 | -18 269 | 18 764 | 8 598 | 47 776 | 13 533 | 69 457 | 23 386 | -21 317 | 195 681 | -219 379 | 50 018 | 140 211 | 113 729 | -71 378 | 136 878 | -78 591 | -13 025 | 51 291 | -4 970 | 260 908 | -61 968 | 174 213 | 49 862 | -7 729 | 148 794 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 57 | 16 472 | 57 426 | 31 520 | 419 254 | 369 919 | 220 708 | 86 144 | 58 234 | 72 282 | 71 640 | 88 995 | 89 110 | 99 128 | 48 965 | 104 196 | 122 412 | 130 592 | 128 723 | 131 961 | 201 876 | 185 614 | 160 216 | 128 165 | 160 374 | 155 364 | 153 028 | 165 177 | 162 984 | 86 407 | 160 122 | 213 303 | 148 543 | 214 408 | 286 435 | 297 704 | 166 602 | 225 038 | 242 087 | 203 401 | 261 839 | 325 013 | 354 851 | 325 141 | 337 297 | 372 773 | 344 248 | 479 122 | 475 550 | 479 891 | 467 698 | 493 214 | 498 680 | 622 321 | 340 890 | 485 328 | 481 357 | 380 484 | 377 036 | 360 855 | 483 702 | 394 431 | 292 754 | 720 672 | 228 084 | 263 625 | 352 119 | 574 736 | 658 845 | 625 352 | 498 970 | 461 844 | 578 656 | 311 608 | 579 535 | 450 393 | 458 263 | 328 596 | 282 879 | 299 321 |
Dane dostarcza: Notoria.pl