Przepływy pieniężne Develia SA (DVL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Kwi 2008 | 14 Mar 2009 | 19 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 08 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 25 Kwi 2019 | 12 Mar 2020 | 08 Kwi 2021 | 30 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 29 Mar 2024 | 04 Kwi 2025 | 03 Kwi 2026 | 03 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -97 929 | -453 549 | -233 561 | 4 171 | 51 927 | -42 896 | -23 181 | 14 269 | 146 313 | 58 822 | 199 046 | 166 892 | 314 978 | -87 705 | 59 937 | 86 808 | 169 973 | 106 841 | 311 957 | 183 609 | |
| Wynik finansowy | -5 514 | 106 502 | 41 744 | -43 814 | 50 548 | 62 009 | 70 654 | 73 602 | 76 320 | 108 932 | 113 124 | 80 240 | 160 380 | 117 382 | -138 800 | 153 946 | 230 940 | 275 385 | 379 141 | 442 623 | |
| Amortyzacja | 755 | 2 351 | 1 689 | 1 475 | 723 | 662 | 614 | 577 | 647 | 705 | 915 | 1 034 | 1 157 | 1 434 | 1 868 | 1 554 | 2 026 | 2 952 | 6 656 | 9 451 | |
| Zmiana stanu rezerw | 26 | 4 861 | -4 060 | -178 | -474 | 228 | 16 | 12 220 | -12 306 | 386 | 759 | 343 | 1 261 | 11 068 | -4 438 | -1 920 | -5 262 | 51 960 | -16 946 | -23 513 | |
| Zmiana stanu zapasów | -152 564 | -522 101 | -204 490 | 189 531 | 20 184 | 21 823 | -55 850 | -18 125 | -7 963 | -187 009 | -54 213 | -94 006 | -1 670 | -83 148 | -182 783 | -345 680 | -86 483 | -663 611 | -475 735 | -626 811 | |
| Zmiana stanu należności | -6 557 | -67 190 | 19 090 | 52 460 | -2 554 | -13 159 | -35 714 | 16 564 | 10 890 | -13 742 | 10 232 | -9 798 | -21 860 | -66 539 | 99 862 | -67 669 | 68 801 | -225 272 | 159 609 | -42 690 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 244 | 13 213 | 5 116 | -29 651 | 2 552 | 9 275 | 5 218 | 247 598 | 8 829 | 24 090 | 9 561 | 20 030 | 27 404 | 1 926 | -33 958 | 156 286 | -51 161 | 72 404 | 21 146 | 29 333 | |
| Przepływy inwestycyjne | -198 935 | -140 501 | 51 259 | -17 366 | 114 702 | -2 738 | -93 781 | -114 114 | -115 236 | -82 447 | -101 953 | -141 518 | -151 024 | 306 412 | 326 208 | -110 236 | 368 573 | -38 844 | 43 435 | -73 509 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -204 326 | -114 255 | -62 612 | -69 | -225 | -1 123 | -853 | -669 | -710 | -884 | -689 | -802 | -728 | -1 487 | -3 068 | -1 749 | -3 442 | -6 203 | -17 753 | -7 773 | |
| Przepływy finansowe | 353 165 | 757 377 | 32 771 | -9 347 | -86 871 | 77 127 | 109 774 | 106 939 | 65 039 | -20 723 | 15 671 | -35 977 | -40 504 | -345 515 | -349 999 | -20 854 | -519 181 | 78 854 | -274 827 | -406 756 | |
| Emisja akcji | 176 000 | 508 933 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 130 000 | 197 620 | 136 963 | 28 206 | -- -- | 99 100 | 64 823 | 50 000 | 49 500 | 64 540 | 140 000 | 50 000 | 145 000 | 60 000 | 70 000 | 250 000 | 15 442 | 440 000 | 200 000 | 160 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -91 000 | -111 171 | -148 685 | -58 001 | -- -- | -10 | -- -- | -11 020 | -89 000 | -65 000 | -- -- | -- -- | -50 000 | -50 000 | -145 000 | -166 504 | -88 496 | -194 430 | -201 012 | -180 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 148 565 | 335 049 | 358 393 | 110 000 | -- -- | 1 652 | 86 407 | 119 311 | 188 910 | 53 686 | 52 954 | 49 354 | 113 055 | 84 904 | 120 829 | 23 097 | 15 990 | 200 000 | 129 849 | 171 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 400 | -148 646 | -292 135 | -75 308 | -81 649 | -13 570 | -23 658 | -30 711 | -52 225 | -41 173 | -65 728 | -65 154 | -95 879 | -273 276 | -315 098 | -21 239 | -222 284 | -135 836 | -103 789 | -223 835 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 560 | -31 329 | -107 414 | -120 841 | -44 756 | -76 085 | -201 401 | -179 023 | -226 140 | -265 482 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -334 | -735 | -300 | -362 | -447 | -1 666 | -4 166 | |
| Zapłacone odsetki | -2 693 | -12 558 | -22 732 | -13 707 | -5 222 | -10 045 | -17 798 | -20 641 | -32 146 | -32 776 | -30 995 | -38 848 | -45 266 | -45 968 | -35 239 | -29 823 | -38 070 | -62 719 | -81 254 | -70 720 | |
| Przepływy pieniężne netto | 56 301 | 163 327 | -149 531 | -22 542 | 79 758 | 31 493 | -7 188 | 7 094 | 96 116 | -44 348 | 112 764 | -10 603 | 123 450 | -126 808 | 36 146 | -44 282 | 19 365 | 146 851 | 80 565 | -296 656 | |
| Free Cash Flow | -302 255 | -567 804 | -296 173 | 4 102 | 51 702 | -44 019 | -24 034 | 13 600 | 145 603 | 57 938 | 198 357 | 166 090 | 314 250 | -89 192 | 56 869 | 85 059 | 166 531 | 100 638 | 294 204 | 175 836 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 57 426 | 220 708 | 71 640 | 48 965 | 128 723 | 160 216 | 153 028 | 160 122 | 286 435 | 242 087 | 354 851 | 344 248 | 467 698 | 340 890 | 377 036 | 292 754 | 352 119 | 498 970 | 579 535 | 282 879 |
Dane dostarcza: Notoria.pl