Przepływy pieniężne Comperia.pl SA (CPL)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Gru 2011 | 05 Gru 2011 | 07 Lut 2012 | 10 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 05 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 05 Wrz 2013 | 12 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 05 Cze 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 08 Wrz 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 18 Lis 2016 | 30 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 02 Mar 2018 | 24 Maj 2018 | 25 Wrz 2018 | 08 Lis 2018 | 05 Mar 2019 | 24 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 10 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 24 Wrz 2020 | 05 Lis 2020 | 12 Mar 2021 | 20 Maj 2021 | 23 Wrz 2021 | 04 Lis 2021 | 15 Mar 2022 | 18 Maj 2022 | 20 Wrz 2022 | 16 Lis 2022 | 08 Mar 2023 | 19 Maj 2023 | 19 Wrz 2023 | 21 Lis 2023 | 22 Mar 2024 | 23 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 15 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 22 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 185 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 004 | -588 | 553 | 1 198 | 1 893 | 2 811 | -545 | 2 134 | 2 356 | 1 314 | 3 033 | 1 601 | -306 | -123 | -486 | -165 | 1 236 | 223 | 345 | 932 | 852 | -70 | -392 | 458 | -45 | -821 | 1 027 | 955 | 267 | 1 209 | 319 | 609 | 883 | 694 | 351 | 1 237 | 750 | 2 363 | 1 029 | -498 | 1 517 | 2 045 | 2 493 | -1 014 | 18 | 377 | -760 | -1 254 | -781 | 28 | -1 594 | 3 530 | 1 306 | 2 187 | 1 044 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 247 | 117 | 112 | 198 | 880 | 105 | 796 | 25 | 684 | 443 | 894 | 448 | 1 405 | 951 | 3 197 | 1 304 | 317 | 1 105 | 1 087 | -702 | -805 | -735 | -1 159 | -87 | -3 435 | 505 | -747 | -246 | -1 274 | 678 | 320 | -1 386 | -3 276 | 271 | 338 | 436 | 436 | 468 | 96 | 542 | 723 | 339 | 704 | 1 220 | 2 021 | 633 | 642 | 2 096 | 1 792 | 396 | 37 | -952 | -207 | 4 169 | -1 720 | -987 | -2 061 | -1 237 | 1 056 | 104 | -248 | 356 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 275 | 413 | 490 | 557 | 608 | 905 | 492 | 485 | 528 | 695 | 811 | 822 | 844 | 861 | 893 | 909 | 912 | 898 | 838 | 839 | 838 | 814 | 821 | 845 | 729 | 669 | 101 | 358 | 243 | 242 | 240 | 254 | 243 | 222 | 430 | 428 | 431 | 420 | 392 | 397 | 397 | 397 | 497 | 570 | 561 | 562 | 704 | 679 | 676 | 677 | 676 | 833 | 807 | 867 | 604 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 131 | -65 | 35 | -16 | 89 | 40 | 110 | -200 | 30 | 1 028 | -1 014 | -30 | 105 | 16 | 135 | 545 | -852 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 98 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -156 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 286 | -438 | 333 | -679 | 436 | -3 021 | -153 | -891 | 1 652 | -637 | -943 | 2 242 | -754 | 831 | 802 | 263 | -1 458 | 1 073 | -848 | 11 | 135 | -188 | -1 340 | -694 | 993 | -146 | 744 | 204 | -604 | 353 | -199 | 1 564 | -235 | -82 | -1 935 | -558 | -746 | -130 | -69 | -1 322 | -628 | 6 | 780 | 52 | 846 | -766 | 256 | 144 | -529 | 1 841 | -2 907 | -2 515 | -391 | -1 287 | 1 528 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -341 | 48 | -614 | 455 | -392 | 2 106 | -2 263 | 1 953 | -1 106 | 903 | 1 024 | -1 592 | 351 | -818 | -1 097 | -180 | 1 030 | -227 | -305 | 612 | 208 | 854 | -506 | -168 | -276 | -731 | -18 | -30 | 244 | 13 | -209 | -677 | -32 | -209 | 1 533 | 363 | -167 | 152 | 242 | -533 | 983 | -727 | 702 | -1 631 | -473 | 1 086 | 1 437 | -1 122 | 113 | 102 | 1 845 | 2 982 | 771 | 2 236 | -2 002 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -109 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 829 | -- -- | -622 | -1 531 | -3 221 | -1 736 | -920 | -6 422 | -2 962 | -906 | -3 482 | -1 305 | -2 114 | -840 | -652 | -1 075 | -1 738 | -392 | -472 | -590 | -518 | -501 | -211 | -422 | -647 | 985 | -1 114 | -448 | -804 | -498 | -471 | -399 | -3 754 | 1 199 | -228 | -265 | -347 | -583 | -395 | -523 | -1 630 | -1 399 | -1 132 | -1 209 | -1 181 | -454 | 8 957 | -966 | -968 | -997 | -1 067 | -1 032 | -1 047 | -1 087 | -661 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -109 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 829 | 0 | -622 | -1 531 | -2 941 | -1 216 | -514 | -4 328 | -2 962 | -906 | -982 | -577 | -528 | -663 | -501 | -410 | -349 | 110 | -- -- | -315 | -173 | -140 | -211 | -422 | -647 | -705 | -666 | -448 | -504 | -348 | -321 | -399 | -254 | -121 | -228 | -265 | -347 | -583 | -395 | -523 | -730 | -1 199 | -932 | -1 109 | -1 481 | -154 | -643 | -966 | -968 | -937 | -1 067 | -1 032 | -1 047 | -1 097 | -651 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 121 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 608 | 658 | 2 396 | -4 | 376 | -- -- | 9 732 | -102 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -- -- | -- -- | 416 | 216 | 78 | 547 | -310 | 433 | 192 | 19 | 367 | 3 316 | -198 | -447 | -313 | -252 | -161 | 806 | -1 147 | 965 | -149 | -158 | -151 | -147 | -130 | -116 | -79 | -2 042 | -144 | -102 | -88 | -193 | -98 | -1 417 | -77 | -156 | 734 | -1 193 | -202 | -230 | -249 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 054 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 732 | 1 768 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 976 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 938 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 608 | 658 | -- -- | -- -- | 376 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 416 | 224 | 90 | 1 410 | 1 | 1 499 | 405 | 265 | 650 | -1 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 909 | -909 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -658 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -861 | -306 | -1 059 | -188 | -187 | -188 | -215 | -188 | -187 | -188 | -125 | -- -- | -122 | -978 | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -431 | -- -- | -- -- | -- -- | -424 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -12 | -2 | -5 | -7 | -25 | -19 | -17 | -21 | -10 | -28 | -9 | -9 | -11 | -18 | -32 | 30 | -10 | -17 | -9 | -23 | -41 | -26 | 11 | -11 | -51 | -7 | 8 | -95 | -- -- | -93 | -16 | -59 | -81 | -44 | -27 | -45 | -72 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 197 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -218 | 70 | 2 327 | -337 | -953 | 1 075 | 8 267 | -4 390 | -606 | 408 | -449 | 296 | -2 420 | -901 | -1 138 | -1 240 | -86 | 47 | -49 | 889 | 24 | -138 | -411 | 55 | -325 | 3 480 | -285 | 60 | -850 | 459 | -313 | 1 016 | -107 | -1 053 | -26 | 814 | 252 | 1 633 | 504 | -1 137 | -192 | -1 396 | 1 217 | -2 325 | -1 251 | -270 | 8 099 | -3 637 | -1 827 | -1 124 | -1 927 | 1 305 | 57 | 870 | 134 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -825 | -588 | -69 | -333 | -1 048 | 1 595 | -1 059 | -2 194 | -606 | 408 | 2 051 | 1 024 | -834 | -786 | -987 | -575 | 887 | 333 | 345 | 617 | 679 | -210 | -603 | 36 | -692 | -1 526 | 361 | 507 | -237 | 861 | -2 | 210 | 629 | 573 | 123 | 972 | 403 | 1 780 | 634 | -1 021 | 787 | 846 | 1 561 | -2 123 | -1 463 | 223 | -1 403 | -2 220 | -1 749 | -909 | -2 661 | 2 498 | 259 | 1 090 | 393 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 227 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 199 | 270 | 2 597 | 2 259 | 1 307 | 2 382 | 10 649 | 6 259 | 5 653 | 6 061 | 5 612 | 5 908 | 3 489 | 2 587 | 1 449 | 209 | 123 | 170 | 120 | 1 010 | 1 034 | 895 | 485 | 539 | 214 | 3 694 | 3 409 | 3 469 | 2 619 | 3 078 | 2 765 | 3 781 | 3 674 | 2 621 | 2 595 | 3 409 | 3 661 | 5 294 | 5 798 | 4 660 | 4 469 | 3 072 | 4 289 | 1 964 | 713 | 443 | 8 543 | 4 905 | 3 078 | 1 954 | 27 | 1 332 | 1 389 | 2 259 | 2 393 |
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