Przepływy pieniężne Comperia.pl SA (CPL)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Mar 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 12 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 18 Lis 2016 | 30 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 02 Mar 2018 | 24 Maj 2018 | 25 Wrz 2018 | 08 Lis 2018 | 05 Mar 2019 | 24 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 10 Mar 2020 | 21 Maj 2020 | 24 Wrz 2020 | 05 Lis 2020 | 12 Mar 2021 | 20 Maj 2021 | 22 Wrz 2021 | 04 Lis 2021 | 15 Mar 2022 | 18 Maj 2022 | 20 Wrz 2022 | 16 Lis 2022 | 08 Mar 2023 | 19 Maj 2023 | 19 Wrz 2023 | 21 Lis 2023 | 22 Mar 2024 | 23 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 15 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 22 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 553 | 789 | 2 325 | -782 | 236 | 2 953 | 1 544 | 781 | 2 209 | -1 479 | -654 | -344 | -600 | -14 | -274 | -91 | 667 | 585 | -327 | -403 | -69 | -400 | -1 075 | 759 | 813 | -- -- | 921 | 163 | 563 | 300 | 691 | 422 | 1 295 | 769 | 2 130 | 1 314 | -302 | 1 069 | 1 966 | 2 349 | -872 | 62 | 409 | -584 | -1 117 | -690 | 153 | -1 634 | 3 575 | 1 251 | 2 466 | 1 116 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 443 | 377 | 1 245 | 486 | 2 658 | 1 336 | -265 | 480 | 285 | -1 679 | -1 427 | -1 442 | -2 269 | -653 | -4 497 | 23 | -1 411 | -670 | -1 485 | -86 | -381 | -1 944 | -5 126 | 20 | 50 | 79 | 86 | 226 | 44 | 388 | 543 | 275 | 693 | 1 071 | 1 763 | 350 | 734 | 2 125 | 1 899 | 307 | 62 | -1 002 | 56 | 4 001 | -1 724 | -1 049 | -1 880 | -1 568 | 975 | 29 | -106 | 182 | |
| Amortyzacja | -- -- | 490 | 608 | 907 | 499 | 524 | 586 | 755 | 876 | 895 | 1 029 | 1 047 | 1 162 | 1 136 | 1 146 | 1 294 | 1 087 | 1 088 | 1 087 | 1 063 | 1 070 | 1 095 | 977 | 915 | 119 | 375 | 274 | 261 | 258 | 271 | 255 | 234 | 442 | 431 | 431 | 421 | 392 | 397 | 397 | 397 | 497 | 570 | 561 | 562 | 855 | 830 | 827 | 827 | 828 | 1 004 | 972 | 1 033 | 769 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -65 | -37 | 139 | 40 | 110 | -200 | 30 | 1 028 | -1 079 | 34 | 106 | -50 | 203 | 543 | -686 | -166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 243 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 333 | -262 | -2 829 | -468 | -875 | 1 692 | -924 | -1 155 | 2 157 | -220 | 92 | 836 | 188 | -1 411 | 1 154 | -848 | 162 | -34 | -429 | -848 | -745 | 683 | -204 | 854 | 191 | -588 | 464 | -75 | 1 602 | -719 | -50 | -2 019 | -348 | -744 | -7 | -386 | -528 | -1 196 | -287 | 848 | -43 | 837 | -749 | -472 | 803 | -481 | 1 865 | -3 363 | -2 284 | -565 | -1 151 | 1 712 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -614 | 545 | 2 125 | -1 736 | 540 | -386 | 2 040 | -394 | -121 | -88 | -95 | -483 | 6 | 237 | -339 | -381 | 563 | 235 | 536 | -514 | -221 | -38 | -943 | -79 | 83 | 268 | 144 | -254 | -700 | 29 | -176 | 1 563 | 410 | -113 | 65 | 826 | -918 | 1 073 | -593 | 644 | -1 484 | -384 | 760 | 1 645 | -1 111 | 75 | 297 | 2 238 | 2 906 | 791 | 3 319 | -1 813 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -622 | -2 116 | -1 216 | -650 | -4 565 | -3 123 | -1 036 | -1 738 | -1 931 | -841 | -258 | -645 | -822 | -518 | 105 | -- -- | -315 | -173 | -139 | -211 | -422 | -647 | -705 | -666 | -448 | -517 | -348 | -321 | -399 | -254 | -310 | -323 | -440 | -580 | -816 | -841 | -1 086 | -1 050 | -1 423 | -1 112 | -1 222 | -1 306 | -577 | 8 900 | -1 042 | -1 043 | -1 011 | -1 126 | -1 097 | -1 163 | -1 135 | -706 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -622 | -2 116 | -1 216 | -650 | -4 565 | -3 123 | -1 036 | -1 738 | -1 931 | -841 | -258 | -645 | -822 | -518 | 105 | -- -- | -315 | -173 | -139 | -211 | -422 | -647 | -705 | -666 | -448 | -517 | -348 | -321 | -399 | -254 | -310 | -323 | -440 | -580 | -816 | -841 | -1 086 | -1 050 | -1 423 | -1 112 | -1 222 | -1 306 | -577 | -700 | -1 042 | -1 043 | -1 011 | -1 126 | -1 097 | -1 163 | -1 135 | -706 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 396 | 376 | -- -- | 9 732 | -102 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -- -- | -- -- | 416 | 216 | 78 | 547 | -311 | 433 | 2 251 | 253 | -282 | 4 513 | -198 | -447 | -312 | -253 | -157 | 923 | -150 | -128 | -150 | -159 | -149 | -147 | -129 | -124 | -78 | -2 047 | -152 | -117 | -102 | -154 | -98 | -1 416 | -78 | -157 | 723 | -1 192 | -204 | -174 | -249 | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 054 | -- -- | -- -- | 9 732 | 1 768 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 976 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 938 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 376 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 416 | 224 | 90 | 1 410 | -- -- | 1 500 | 2 500 | 500 | -- -- | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 909 | -909 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -658 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -861 | -306 | -1 060 | -188 | -187 | -188 | -215 | -188 | -187 | -188 | -125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | 150 | -- -- | -563 | -- -- | -- -- | -- -- | -546 | -88 | 88 | -- -- | -362 | -93 | 93 | -- -- | -380 | -98 | 98 | -- -- | -432 | -104 | 104 | -- -- | -424 | -177 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -12 | -2 | -5 | -7 | -25 | -19 | -17 | -179 | -10 | -28 | -9 | -9 | -7 | -22 | -13 | 9 | -11 | -18 | -7 | -24 | -41 | -33 | 12 | -16 | -59 | -22 | -6 | -58 | -- -- | -93 | -16 | -59 | -82 | -43 | -29 | 1 | -72 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 327 | -951 | 1 109 | 8 300 | -4 431 | -170 | 508 | -957 | 278 | -2 320 | -971 | -989 | -1 422 | -116 | 47 | -13 | 899 | 101 | -33 | 1 637 | -238 | -1 329 | 2 733 | -105 | -82 | -829 | 320 | -315 | 1 087 | -104 | 253 | -51 | 696 | 40 | 1 167 | 344 | -1 512 | -59 | -1 504 | 1 085 | -2 211 | -1 346 | -322 | 8 218 | -3 575 | -1 812 | -1 014 | -2 037 | 1 286 | -116 | 1 157 | 161 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -69 | -1 327 | 1 108 | -1 432 | -4 329 | -170 | 508 | -957 | 278 | -2 320 | -912 | -989 | -1 422 | -532 | -169 | -91 | 352 | 412 | -466 | -614 | -491 | -1 047 | -1 780 | 93 | 365 | -517 | 573 | -158 | 164 | 46 | 381 | 99 | 855 | 189 | 1 314 | 473 | -1 388 | 19 | 543 | 1 237 | -2 094 | -1 244 | -168 | -1 284 | -2 159 | -1 733 | -858 | -2 760 | 2 478 | 88 | 1 331 | 410 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 596 | 1 309 | 2 418 | 10 717 | 6 286 | 6 117 | 6 625 | 5 667 | 5 946 | 3 626 | 2 655 | 1 666 | 244 | 128 | 175 | 162 | 1 061 | 1 163 | 1 129 | 2 766 | 2 528 | 1 199 | 3 932 | 3 828 | 3 745 | 2 917 | 3 237 | 2 921 | 4 009 | 3 905 | 4 158 | 4 107 | 4 803 | 4 843 | 6 010 | 6 355 | 4 842 | 4 783 | 3 279 | 4 364 | 2 153 | 807 | 485 | 8 703 | 5 128 | 3 316 | 2 302 | 265 | 1 551 | 1 435 | 2 592 | 2 752 |
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