Przepływy pieniężne Comperia.pl SA (CPL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Gru 2011 | 07 Lut 2012 | 05 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 30 Kwi 2017 | 02 Mar 2018 | 05 Mar 2019 | 10 Mar 2020 | 12 Mar 2021 | 15 Mar 2022 | 08 Mar 2023 | 22 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 185 | 145 | 2 990 | 6 290 | 5 259 | 4 205 | 808 | 2 059 | -800 | 3 458 | 2 505 | 4 701 | 4 093 | 1 874 | -2 767 | 5 429 | |
| Wynik finansowy | -339 | 439 | 1 248 | 1 487 | 2 961 | 5 769 | 547 | -5 416 | -1 762 | -3 663 | 1 481 | 1 829 | 4 208 | 5 163 | -726 | -598 | -324 | |
| Amortyzacja | -- -- | 63 | 203 | 879 | 2 560 | 2 200 | 3 338 | 3 612 | 3 329 | 3 064 | 944 | 959 | 1 709 | 1 583 | 2 190 | 2 736 | 3 183 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 20 | 91 | 50 | -34 | -20 | 89 | -156 | -- -- | 98 | -- -- | 50 | 6 | 9 | -- -- | 49 | 71 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -156 | -978 | -298 | -2 901 | -29 | 1 376 | 680 | -890 | -1 187 | 697 | 1 048 | -3 369 | -2 013 | 912 | 1 712 | -7 100 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 70 | 484 | 779 | 3 882 | -513 | -1 035 | -474 | 1 369 | -1 681 | 209 | -1 127 | 1 881 | -35 | -316 | 530 | 7 834 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -109 | -599 | -3 760 | -6 574 | -11 210 | -7 741 | -3 857 | -2 081 | -295 | -2 864 | -3 425 | -1 423 | -3 947 | -3 976 | 6 026 | -4 233 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -109 | -599 | -3 760 | -5 174 | -8 710 | -2 750 | -1 150 | -628 | -1 985 | -1 966 | -1 095 | -1 423 | -2 847 | -3 676 | -3 514 | -4 243 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 121 | 1 002 | 623 | 2 395 | 9 630 | 62 | 632 | 748 | 3 894 | -1 210 | 463 | -605 | -2 367 | -527 | -1 748 | -891 | |
| Emisja akcji | -- -- | 131 | 1 002 | 2 | 3 534 | 11 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 976 | 2 | 2 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 938 | -- -- | -1 159 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 28 | 196 | 658 | -- -- | -- -- | -- -- | 640 | 3 000 | -- -- | -- -- | 1 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -38 | -196 | -- -- | -658 | -- -- | -7 | -- -- | -2 226 | -778 | -688 | -1 128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -431 | -424 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | 69 | -8 | -26 | -82 | -56 | -31 | -59 | -67 | -145 | -168 | -197 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 197 | 548 | -147 | 2 112 | 3 679 | -3 474 | -2 417 | 726 | 2 799 | -616 | -457 | 2 673 | -2 221 | -2 629 | 1 511 | 305 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 76 | -454 | -770 | 1 116 | -3 451 | 1 455 | -342 | 1 431 | -2 785 | 1 492 | 1 410 | 3 278 | 1 246 | -1 802 | -6 281 | 1 186 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 227 | 417 | 270 | 2 382 | 6 061 | 2 587 | 170 | 895 | 3 694 | 3 078 | 2 621 | 5 294 | 3 072 | 443 | 1 954 | 2 259 |
Dane dostarcza: Notoria.pl