Przepływy pieniężne Comperia.pl SA (CPL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 30 Kwi 2017 | 02 Mar 2018 | 05 Mar 2019 | 10 Mar 2020 | 12 Mar 2021 | 15 Mar 2022 | 08 Mar 2023 | 22 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 989 | 5 867 | 3 951 | 857 | -1 232 | 834 | -1 947 | 2 493 | 1 717 | 4 616 | 4 047 | 1 948 | -2 238 | 5 658 | |
| Wynik finansowy | 1 487 | 2 715 | 4 215 | -2 341 | -8 862 | -3 543 | -7 538 | 235 | 1 201 | 3 802 | 5 108 | -577 | -653 | -670 | |
| Amortyzacja | 879 | 2 561 | 2 364 | 3 847 | 4 738 | 4 325 | 4 057 | 1 029 | 1 018 | 1 725 | 1 583 | 2 190 | 3 339 | 3 837 | |
| Zmiana stanu rezerw | 50 | -34 | -20 | 89 | 10 | -166 | 243 | -100 | 50 | 37 | 9 | -- -- | 60 | 47 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -297 | -2 741 | -575 | 874 | 767 | -1 149 | -1 114 | 921 | 758 | -3 118 | -2 397 | 893 | 1 715 | -7 363 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 779 | 3 496 | 458 | -698 | -579 | 953 | -1 716 | 416 | -1 101 | 1 925 | 388 | -464 | 906 | 9 254 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 760 | -6 115 | -9 374 | -4 768 | -1 880 | -627 | -1 985 | -1 979 | -1 284 | -2 159 | -4 400 | -4 217 | 5 804 | -4 521 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 760 | -6 115 | -9 374 | -4 768 | -1 880 | -627 | -1 985 | -1 979 | -1 284 | -2 159 | -4 400 | -4 217 | -3 796 | -4 521 | |
| Przepływy finansowe | 622 | 2 395 | 9 630 | -59 | 632 | 747 | 6 735 | -1 210 | 488 | -605 | -2 378 | -525 | -1 749 | -847 | |
| Emisja akcji | 2 | 3 534 | 11 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 976 | 2 | 2 | 1 | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 938 | -- -- | -1 159 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 658 | -- -- | -- -- | -- -- | 640 | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -658 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 227 | -778 | -688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -563 | -546 | -362 | -380 | -432 | -424 | |
| Zapłacone odsetki | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -26 | -240 | -56 | -33 | -60 | -78 | -145 | -168 | -153 | |
| Przepływy pieniężne netto | -149 | 2 147 | 4 207 | -3 970 | -2 480 | 954 | 2 803 | -696 | 921 | 1 852 | -2 731 | -2 794 | 1 817 | 290 | |
| Free Cash Flow | -771 | -248 | -5 423 | -3 911 | -3 112 | 207 | -3 932 | 514 | 433 | 2 457 | -353 | -2 269 | -6 034 | 1 137 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 270 | 2 418 | 6 625 | 2 655 | 175 | 1 129 | 3 932 | 3 237 | 4 158 | 6 010 | 3 279 | 485 | 2 302 | 2 592 |
Dane dostarcza: Notoria.pl