Przepływy pieniężne Cognor Holding SA (COG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 1998 | Gru 1998 | Cze 1999 | Gru 1999 | Cze 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Wrz 1999 | 27 Kwi 2001 | 19 Paź 2000 | 27 Kwi 2001 | 24 Wrz 2001 | 14 Maj 2002 | 15 Maj 2002 | 27 Wrz 2002 | 14 Lis 2002 | 12 Cze 2003 | 15 Maj 2003 | 30 Wrz 2003 | 14 Lis 2003 | 11 Maj 2004 | 14 Maj 2004 | 10 Wrz 2004 | 12 Lis 2004 | 13 Maj 2005 | 13 Maj 2005 | 12 Sie 2005 | 12 Lis 2004 | 13 Maj 2005 | 13 Maj 2005 | 12 Sie 2005 | 30 Paź 2007 | 16 Lis 2007 | 30 Maj 2008 | 14 Maj 2008 | 25 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 14 Maj 2009 | 25 Wrz 2008 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 30 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 29 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 21 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 17 Mar 2018 | 30 Kwi 2018 | 14 Sie 2018 | 31 Paź 2018 | 01 Mar 2019 | 30 Kwi 2019 | 14 Sie 2019 | 31 Paź 2019 | 31 Mar 2020 | 30 Kwi 2020 | 17 Sie 2020 | 30 Paź 2020 | 01 Mar 2021 | 30 Kwi 2021 | 13 Sie 2021 | 29 Paź 2021 | 29 Mar 2022 | 29 Kwi 2022 | 19 Sie 2022 | 28 Paź 2022 | 03 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 19 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 05 Maj 2025 | 02 Wrz 2025 | 12 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 02 Wrz 2025 | 12 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 498 | 7 330 | 1 947 | 6 655 | 6 869 | -5 374 | 2 161 | 202 | -1 193 | 784 | -2 112 | 4 849 | -2 579 | 1 628 | 1 205 | 3 413 | 155 | 2 516 | -- -- | 788 | 1 095 | -1 013 | -15 882 | 4 713 | -17 899 | 20 576 | 31 588 | 6 974 | 816 | -11 656 | 52 339 | 21 906 | -25 210 | -22 527 | -24 480 | -3 782 | 32 624 | -66 744 | -3 267 | -816 | 28 086 | -5 989 | 47 206 | -21 850 | 19 915 | 14 700 | 25 071 | 23 626 | -16 930 | 10 562 | 10 135 | 37 130 | -6 032 | -3 953 | 4 976 | 15 673 | 84 613 | 29 016 | 25 279 | 17 227 | 26 738 | 32 365 | 32 796 | 78 738 | 1 541 | 29 838 | 38 960 | 51 830 | 117 501 | -48 856 | 80 904 | 28 902 | 83 470 | 40 477 | 54 492 | 26 729 | 84 391 | 53 245 | -24 064 | 24 330 | 66 501 | 194 114 | 7 002 | 122 453 | 162 849 | 34 085 | 56 285 | 31 692 | 172 483 | 3 699 | 310 940 | -71 154 | -86 952 | 21 082 | -29 163 | 65 223 | -4 632 | -95 022 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -802 | -399 | 3 916 | -1 716 | -1 185 | -59 | -310 | 2 538 | -512 | 522 | -194 | 871 | 27 | -435 | 401 | -75 | -698 | -2 234 | -- -- | 1 266 | 165 | 1 008 | -4 004 | 182 | 23 983 | 2 741 | 469 | -2 931 | -11 907 | 10 801 | -10 983 | -15 599 | -39 332 | -7 733 | -45 979 | 5 536 | -19 673 | 28 881 | 105 546 | -13 885 | -4 641 | 14 082 | -3 566 | 1 371 | -11 700 | -24 605 | -15 934 | 1 507 | -8 670 | 6 920 | 4 630 | -4 897 | -955 | 8 033 | -6 902 | -14 251 | -825 | -6 549 | 538 | 11 771 | -18 435 | 31 253 | 6 604 | -4 945 | 16 993 | 26 638 | 16 729 | 34 343 | -5 664 | 9 128 | 17 132 | -956 | -5 532 | 2 756 | 21 874 | 1 540 | 7 376 | 45 857 | 78 837 | 113 480 | 125 352 | 156 780 | 189 756 | 130 343 | 133 494 | 172 278 | 25 075 | 30 077 | 8 378 | 6 195 | 2 170 | -30 426 | -35 459 | -14 810 | -11 697 | -26 353 | -77 411 | -684 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 977 | 950 | 930 | 1 027 | 973 | 1 058 | 966 | -833 | 540 | 522 | 518 | 494 | 725 | 609 | 624 | 662 | 719 | 482 | -- -- | 451 | 474 | 395 | 706 | 889 | 2 811 | 1 978 | 2 022 | 2 077 | 2 313 | 1 966 | 6 505 | 5 125 | 4 740 | 106 | 23 859 | 11 385 | 3 321 | 11 010 | 10 843 | 10 719 | 11 597 | 10 525 | 10 434 | 10 443 | 10 130 | 9 844 | 9 706 | 8 868 | 8 660 | 8 442 | 8 659 | 9 286 | 8 685 | 8 945 | 8 649 | 8 824 | 9 445 | 8 892 | 9 316 | 9 644 | 8 518 | 9 826 | 10 162 | 10 762 | 10 578 | 10 902 | 11 107 | 10 847 | 11 005 | 11 698 | 11 393 | 11 528 | 11 617 | 11 438 | 11 823 | 12 211 | 12 236 | 13 312 | 13 043 | 12 624 | 12 849 | 11 127 | 10 944 | 11 001 | 11 179 | 12 241 | 12 566 | 11 897 | 12 356 | 11 981 | 12 203 | 12 824 | 13 568 | 13 942 | 13 822 | 14 609 | 15 858 | 19 844 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -374 | -42 | -177 | -44 | -78 | -191 | 66 | 335 | -65 | -137 | -16 | 3 | -193 | 797 | -730 | 584 | -437 | 3 | -- -- | -2 | 86 | -- -- | 5 280 | -4 416 | -864 | -38 | -37 | -4 | 31 | -- -- | 616 | -9 | 45 | -- -- | 354 | 146 | -4 039 | -- -- | -28 | 5 336 | -2 713 | 2 238 | -1 872 | -772 | 416 | 908 | -1 094 | 188 | 30 | 2 366 | 1 217 | 523 | 1 786 | -2 586 | -1 540 | 1 464 | -176 | -291 | -1 044 | 572 | -2 207 | 3 091 | -3 587 | -889 | 3 875 | 2 788 | -4 290 | -268 | 4 333 | -9 302 | 60 | 595 | -39 | 753 | -468 | 858 | -167 | -685 | -594 | 169 | 4 773 | -2 064 | 590 | -261 | -1 476 | 27 | 1 203 | -62 | 296 | -95 | 1 039 | 399 | 451 | 212 | 619 | 17 | -477 | -76 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 377 | 5 533 | -1 199 | 5 489 | 5 620 | -1 885 | 1 186 | -608 | -1 101 | -331 | 2 482 | -366 | 2 741 | -5 129 | 1 569 | 2 626 | 30 | -1 582 | -- -- | -3 319 | 2 434 | -10 698 | 6 574 | 9 051 | -9 049 | -332 | -5 429 | 38 438 | 10 626 | 22 463 | 100 149 | 80 108 | -14 552 | -3 701 | -4 617 | -15 666 | -4 257 | -34 904 | -19 147 | -12 960 | 25 027 | -33 274 | 27 895 | 1 526 | 3 124 | -16 425 | -2 784 | 10 958 | -47 364 | -21 622 | -5 335 | 19 900 | -34 251 | 8 622 | -44 019 | 40 616 | 14 363 | 33 029 | -17 652 | 7 141 | -4 234 | 987 | -17 724 | 90 772 | -47 591 | -45 327 | -11 706 | 60 575 | -95 438 | -14 310 | 47 625 | -2 418 | 45 026 | 9 549 | 47 517 | -12 762 | -21 404 | -57 104 | -12 443 | -71 921 | -10 006 | -120 594 | -65 539 | 95 290 | -32 348 | -44 551 | 86 146 | 33 405 | 27 887 | -2 507 | 21 284 | -14 090 | 46 955 | -60 766 | 33 208 | 29 901 | -5 208 | -62 884 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 516 | -4 906 | 3 188 | 8 466 | 2 366 | -8 000 | 5 752 | -4 527 | -288 | -7 866 | 6 406 | 2 653 | -3 502 | -1 606 | -4 667 | 6 183 | 2 154 | -2 035 | -- -- | -491 | 4 903 | -11 057 | 9 516 | 9 158 | 15 080 | -30 730 | 26 419 | 17 314 | 34 151 | -44 613 | 88 167 | 24 119 | 30 498 | 250 | -46 783 | -350 | 57 423 | -103 298 | -13 588 | -7 310 | 14 688 | -35 851 | 18 195 | 23 949 | 15 859 | -10 361 | -15 538 | -12 132 | 33 160 | -26 229 | 12 376 | 11 366 | 22 659 | -67 816 | 9 354 | 5 750 | 112 739 | -44 688 | 396 | 18 584 | 81 315 | -76 270 | 52 917 | -22 958 | 377 | -19 754 | 4 534 | -18 220 | 46 573 | -34 378 | 7 890 | 35 234 | -23 678 | -48 451 | 44 924 | 16 464 | 21 183 | -82 947 | -24 460 | -48 175 | -73 898 | -119 452 | 67 151 | -28 249 | 63 879 | -104 327 | 70 395 | -1 443 | 69 097 | -175 862 | 219 962 | 4 757 | -41 965 | -24 779 | -36 579 | 44 301 | 97 875 | -113 408 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 752 | 3 718 | -1 859 | -6 745 | 604 | 4 755 | -5 196 | 811 | 135 | 7 648 | -11 521 | 3 123 | -3 609 | 6 916 | 3 082 | -7 135 | -1 206 | 4 979 | -- -- | 2 431 | -7 245 | 19 049 | -32 698 | -13 192 | -17 600 | 48 323 | 3 576 | -48 973 | -28 917 | -6 758 | -78 737 | -63 570 | -1 466 | 2 645 | -40 829 | 21 055 | -3 152 | 55 016 | -27 771 | 317 | -60 461 | 49 310 | -36 020 | -52 531 | 11 302 | 32 051 | 28 233 | 2 640 | -17 671 | 23 210 | -21 105 | -13 683 | -8 912 | 40 483 | 27 710 | -43 729 | -41 146 | 28 088 | 9 990 | -32 464 | -21 528 | 62 469 | -33 592 | -12 481 | 13 880 | 35 966 | -11 985 | -31 101 | 131 177 | -10 152 | -24 495 | -21 423 | 56 274 | 50 330 | -74 500 | 2 289 | 63 056 | 121 653 | -92 891 | 13 783 | 10 907 | 252 952 | -209 305 | -116 947 | 20 204 | 92 395 | -149 161 | -67 658 | 46 940 | 157 416 | 53 540 | -54 302 | -68 569 | 104 888 | -36 899 | 2 893 | -39 864 | 54 088 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -363 | 86 | -778 | -1 281 | -362 | 4 566 | -1 140 | -149 | -459 | 3 811 | 145 | 553 | -1 477 | 273 | -14 | -285 | -132 | 3 174 | -- -- | 1 886 | -84 | -796 | -152 824 | 1 309 | 47 853 | -126 507 | -17 744 | 1 179 | -7 301 | 23 406 | 26 999 | -4 583 | -16 954 | 621 | 4 561 | 27 817 | -5 995 | 84 963 | 187 111 | 15 289 | -18 227 | 21 141 | 6 281 | 128 | -4 303 | 962 | 12 | -3 102 | 386 | 446 | -1 045 | -5 493 | 6 720 | -3 482 | -2 690 | -1 304 | 4 330 | -8 042 | -6 735 | -4 486 | 15 836 | -5 956 | -2 009 | -4 573 | -2 864 | 461 | -9 942 | -13 717 | -20 339 | -11 979 | -16 377 | -13 848 | -8 728 | -20 283 | -15 804 | -9 225 | -11 798 | -7 994 | -18 244 | -28 722 | -37 161 | -79 351 | -16 540 | -30 569 | -109 374 | -33 984 | -83 865 | -78 204 | -163 011 | -137 367 | -94 071 | -80 360 | -127 627 | -32 479 | -70 976 | -23 510 | -124 688 | -25 952 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -838 | -862 | -992 | -1 133 | -100 | -215 | -1 322 | -360 | -431 | 146 | -282 | -1 830 | -2 952 | -56 | -699 | -667 | -201 | -314 | -- -- | -232 | -792 | -1 548 | -571 | -1 061 | -800 | -1 636 | -1 823 | -1 186 | -1 390 | -1 275 | -127 | -998 | -4 | -28 | -3 607 | -2 509 | -27 | -989 | -2 637 | -1 576 | -4 995 | -6 074 | -3 620 | -1 545 | -3 544 | -821 | -1 607 | -3 455 | -1 366 | -1 090 | -1 842 | -8 727 | -4 197 | -2 724 | -5 483 | -5 977 | -3 569 | -9 038 | -14 755 | -6 124 | 11 811 | -8 473 | -336 | -5 289 | -3 298 | -3 571 | -10 288 | -14 156 | -20 565 | -12 734 | -16 707 | -15 643 | -14 597 | -20 776 | -17 059 | -10 228 | -12 354 | -13 773 | -19 503 | -29 503 | -37 709 | -79 491 | -16 993 | -30 709 | -78 188 | -67 002 | -86 197 | -78 243 | -156 876 | -154 073 | -97 290 | -81 826 | -121 402 | -33 010 | -71 339 | -27 076 | -137 406 | -26 382 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 529 | -7 252 | -1 406 | -1 341 | -9 076 | 1 079 | -1 179 | 663 | 930 | -4 457 | 1 673 | -4 696 | 2 691 | -866 | -1 460 | -2 028 | -539 | -2 731 | -- -- | -2 042 | 383 | 1 110 | 215 980 | -16 824 | 43 562 | 976 | -17 492 | 729 | -1 213 | -6 925 | -80 510 | -18 313 | 31 437 | -5 863 | -21 186 | -18 067 | -18 501 | -21 520 | -98 564 | -7 768 | -13 561 | 12 792 | -26 572 | -19 701 | -2 320 | -33 700 | -16 398 | -31 954 | 6 461 | -12 900 | -948 | -24 353 | -342 | -8 135 | 22 | -39 164 | -58 469 | -23 202 | -24 762 | -23 255 | -34 804 | -25 953 | -15 965 | -28 883 | 18 422 | -12 978 | -24 383 | -96 849 | -61 362 | -22 626 | -24 228 | -23 945 | -20 192 | -55 751 | -19 312 | -20 486 | -31 831 | -16 714 | -17 049 | 32 483 | -36 556 | 21 938 | 54 129 | -80 455 | -1 091 | 78 741 | -162 541 | -42 490 | 1 972 | 10 681 | 245 803 | -23 283 | -8 430 | -67 367 | 69 755 | -38 959 | 265 429 | -1 113 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 216 637 | -95 | 912 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 182 | 148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 792 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 060 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 914 | -- -- | -- -- | -- -- | 106 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 258 792 | 28 580 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 458 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -1 505 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 845 | -- -- | 1 163 | 1 161 | -907 | 2 345 | -1 836 | 1 836 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -5 300 | 7 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 075 | 454 | -- -- | 4 708 | 15 261 | 1 840 | 2 196 | -2 116 | 1 638 | 571 | 3 546 | 4 535 | 3 184 | -277 | -- -- | -1 425 | 796 | -- -- | -- -- | 881 | 270 | 2 113 | 3 460 | 3 566 | 46 245 | 3 393 | 24 138 | 12 853 | 23 153 | 4 205 | -4 205 | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | 1 | 344 | 34 | 1 804 | 10 941 | -1 918 | 39 059 | -16 642 | 2 583 | 84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 650 | -16 | 1 300 | 198 | 31 | 18 328 | -- -- | 250 | 17 519 | 2 088 | 3 234 | -193 | 454 | -2 057 | 14 984 | 185 | 298 225 | 613 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 500 | 200 000 | 2 500 | 60 535 | 61 503 | 10 000 | -- -- | 100 000 | 51 320 | 24 468 | -10 | 207 637 | 287 273 | 3 564 | 24 799 | 60 | 87 235 | 1 203 | 127 295 | 62 155 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 649 | -6 357 | -431 | -4 287 | -23 489 | -- -- | -2 659 | 2 500 | -308 | -4 407 | -1 383 | -4 266 | -- -- | -- -- | -853 | -130 | -763 | -802 | -- -- | -2 614 | 323 | -670 | -4 754 | -15 968 | -4 183 | -1 658 | -39 727 | -8 734 | -25 549 | -7 495 | -41 747 | -17 893 | -320 | -290 | -5 093 | -1 686 | -4 673 | -4 176 | -83 255 | -4 046 | 88 | -- -- | -- -- | -125 | -- -- | -4 160 | -12 480 | -8 360 | -- -- | -- -- | -1 435 | -177 | 1 081 | -192 | -195 | -194 | -31 659 | -997 | -22 163 | -439 | -8 905 | -825 | -1 188 | -3 197 | -13 641 | -780 | -813 | -363 055 | -50 144 | -10 146 | -10 145 | -10 145 | -9 719 | -10 106 | -10 038 | -9 827 | -22 761 | -9 610 | -9 634 | -142 113 | -5 030 | -9 016 | -17 | -50 016 | -16 | -16 | -39 | -40 059 | -58 | -185 062 | -24 063 | -144 | -22 928 | -49 717 | -25 745 | -8 744 | -85 152 | -65 771 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 561 | -2 652 | -- -- | -39 | -5 247 | -2 584 | -313 | -2 475 | 86 | -2 181 | -- -- | -2 099 | -- -- | -2 040 | -11 862 | -2 240 | 135 | -2 029 | -- -- | -1 888 | -- -- | -36 412 | -- -- | -1 911 | -- -- | -1 974 | -- -- | -- -- | -23 739 | -- -- | -- -- | -25 713 | -- -- | -- -- | -209 245 | -- -- | -- -- | -108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -53 | -35 | -42 | -134 | -97 | -66 | -356 | -248 | 248 | 534 | -- -- | -- -- | -7 210 | -2 985 | -1 728 | -4 329 | -2 159 | -2 237 | -1 693 | -1 580 | -2 990 | -1 791 | -1 231 | -2 899 | -694 | -767 | 5 242 | -722 | -1 746 | -1 432 | -1 602 | -1 070 | -17 | -511 | -4 057 | -3 386 | -2 984 | -2 075 | 2 777 | -3 088 | -4 392 | -3 226 | -3 055 | -2 786 | -3 105 | -3 178 | -3 331 | -6 321 | -4 385 | -4 523 | -4 026 | -4 200 | -4 800 | -4 296 | -3 766 | -4 137 | -6 532 | -5 437 | -4 463 | -4 414 | -6 682 | -4 846 | -6 193 | -5 219 | -6 708 | -9 788 | -6 331 | -8 133 | -7 964 | -10 616 | -9 486 | -8 278 | -6 209 | -6 379 | -7 633 | -10 963 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 896 | -1 670 | -1 174 | -1 895 | -848 | -711 | -686 | 253 | -400 | -621 | -490 | -507 | -493 | -589 | -607 | -470 | -575 | -424 | -- -- | -309 | -210 | -286 | -310 | -837 | -1 825 | -1 788 | -2 967 | -2 417 | -306 | -1 128 | -3 293 | -880 | -77 | -73 | -29 570 | -13 891 | -1 166 | -13 441 | -13 717 | -12 608 | -10 186 | -24 687 | -6 940 | -20 368 | 5 542 | -22 441 | -3 224 | -22 827 | -10 766 | -19 615 | -3 826 | -19 264 | 988 | -15 950 | -2 985 | -25 992 | 12 123 | -15 765 | -1 633 | -21 285 | 3 227 | -19 556 | -2 948 | -22 859 | -1 539 | -22 800 | -9 087 | -28 629 | -7 674 | -5 580 | -12 224 | -7 490 | -2 370 | -5 033 | -4 474 | -4 452 | -5 304 | -3 907 | -7 383 | -19 967 | -5 824 | -23 752 | -2 378 | -9 880 | -1 687 | -16 024 | -4 683 | -17 111 | 3 628 | -21 352 | -7 554 | -17 103 | -6 960 | -12 023 | -8 281 | -13 627 | -22 330 | -23 818 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -332 | 164 | -237 | 4 033 | -2 569 | 271 | -158 | 716 | -722 | 138 | -294 | 706 | -1 365 | 1 035 | -269 | 1 100 | -516 | 2 959 | -- -- | 632 | 1 394 | -1 638 | 47 274 | -13 482 | 76 211 | -104 955 | -3 182 | 8 882 | -7 698 | 4 825 | -752 | -990 | -10 727 | -27 769 | 27 769 | -- -- | 8 128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 728 | -18 038 | 8 685 | -11 430 | -10 083 | -1 892 | 8 142 | 7 284 | 346 | -15 570 | 2 308 | -24 795 | 30 474 | -2 228 | -6 218 | -10 514 | 7 770 | 456 | 14 822 | 45 282 | 17 099 | 17 321 | 4 635 | -58 736 | 35 800 | -83 461 | 40 299 | -8 891 | 54 550 | -35 557 | 19 376 | -2 982 | 40 762 | 28 537 | -59 357 | 28 091 | -7 216 | 136 701 | 44 591 | 11 429 | 52 384 | 78 842 | -190 121 | -89 002 | 11 444 | -122 987 | 462 672 | -174 797 | -223 009 | -78 764 | -30 384 | 2 754 | 136 109 | -122 087 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 336 | 6 468 | 955 | 5 522 | 6 769 | -5 589 | 839 | -158 | -1 624 | 930 | -2 394 | 3 019 | -5 531 | 1 572 | 506 | 2 746 | -46 | 2 202 | -- -- | 556 | 303 | -2 561 | -16 453 | 3 652 | -18 699 | 18 940 | 29 765 | 5 788 | -574 | -12 931 | 52 212 | 20 908 | -25 214 | -22 555 | -28 087 | -6 291 | 32 597 | -67 733 | -5 904 | -2 392 | 23 091 | -12 063 | 43 586 | -23 395 | 16 371 | 13 879 | 23 464 | 20 171 | -18 296 | 9 472 | 8 293 | 28 403 | -10 229 | -6 677 | -507 | 9 696 | 81 044 | 19 978 | 10 524 | 11 103 | 38 549 | 23 892 | 32 460 | 73 449 | -1 757 | 26 267 | 28 672 | 37 674 | 96 936 | -61 590 | 64 197 | 13 259 | 68 873 | 19 701 | 37 433 | 16 501 | 72 037 | 39 472 | -43 567 | -5 173 | 28 792 | 114 623 | -9 991 | 91 744 | 84 661 | -32 917 | -29 912 | -46 551 | 15 607 | -150 374 | 213 650 | -152 980 | -208 354 | -11 928 | -100 502 | 38 147 | -142 038 | -121 404 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 456 | 619 | 381 | 4 413 | 1 906 | 2 176 | 2 018 | 2 735 | 2 013 | 2 149 | 1 857 | 2 562 | 1 197 | 2 232 | 1 963 | 3 064 | 2 034 | 4 724 | -- -- | 1 946 | 3 234 | 1 596 | 48 870 | 35 388 | 111 599 | 5 180 | 1 998 | 10 867 | 3 169 | 7 994 | -8 487 | -7 545 | -5 769 | -33 639 | -89 758 | -83 274 | -17 882 | -71 066 | 7 375 | 14 082 | 21 930 | 49 873 | 76 788 | 35 364 | 48 656 | 30 619 | 39 308 | 27 874 | 14 778 | 12 891 | 21 032 | 28 318 | 28 679 | 13 078 | 15 395 | -9 396 | 21 082 | 18 853 | 12 636 | 2 122 | 18 536 | 236 | 15 058 | 60 340 | 77 219 | 172 199 | 176 834 | 140 054 | 153 898 | 69 457 | 109 756 | 57 703 | 155 415 | 122 355 | 141 731 | 122 568 | 179 511 | 229 647 | 170 290 | 167 561 | 191 165 | 317 921 | 362 512 | 555 233 | 426 325 | 750 979 | 559 607 | 358 853 | 479 984 | 164 678 | 627 696 | 791 619 | 229 490 | 91 291 | 61 489 | -44 056 | 200 476 | 108 434 |
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