Przepływy pieniężne Cognor Holding SA (COG)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 03 Wrz 1999 | 20 Paź 1999 | 04 Lut 2000 | 20 Kwi 2000 | 03 Wrz 1999 | 20 Paź 2000 | 13 Mar 2001 | 20 Kwi 2000 | 20 Lip 2001 | 20 Paź 2000 | 01 Mar 2002 | 15 Maj 2002 | 27 Wrz 2002 | 14 Lis 2002 | 28 Kwi 2003 | 15 Maj 2003 | 30 Wrz 2003 | 14 Lis 2003 | 01 Kwi 2004 | 14 Maj 2004 | 10 Wrz 2004 | 12 Lis 2004 | 28 Lut 2005 | 14 Maj 2004 | 30 Wrz 2005 | 03 Lis 2005 | 10 Lut 2006 | 28 Kwi 2006 | 19 Wrz 2006 | 03 Lis 2006 | 06 Kwi 2007 | 04 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 16 Lis 2007 | 20 Maj 2008 | 14 Maj 2008 | 25 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 14 Maj 2009 | 25 Wrz 2008 | 13 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 30 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 29 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 21 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 29 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 17 Mar 2018 | 30 Kwi 2018 | 14 Sie 2018 | 31 Paź 2018 | 28 Lut 2019 | 30 Kwi 2019 | 14 Sie 2019 | 31 Paź 2019 | 31 Mar 2020 | 30 Kwi 2020 | 17 Sie 2020 | 30 Paź 2020 | 01 Mar 2021 | 30 Kwi 2021 | 13 Sie 2021 | 29 Paź 2021 | 28 Mar 2022 | 29 Kwi 2022 | 19 Sie 2022 | 28 Paź 2022 | 03 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 19 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 24 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 05 Maj 2025 | 02 Wrz 2025 | 12 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 02 Wrz 2025 | 12 Lis 2025 | 01 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 665 | 2 446 | 3 078 | -1 715 | -554 | 1 251 | 1 402 | 899 | 1 469 | -1 283 | -2 946 | 10 330 | -1 491 | 6 232 | 476 | 1 028 | 8 071 | -3 513 | 1 277 | -285 | 827 | 1 579 | -2 135 | 2 184 | 1 060 | 777 | 1 444 | 842 | 1 789 | 2 516 | 227 | -2 906 | 1 110 | -1 365 | 788 | 1 095 | -1 013 | -5 053 | 1 484 | 8 984 | 1 106 | 4 343 | 1 133 | -11 131 | -30 932 | 52 047 | 17 596 | -5 434 | 5 127 | 5 753 | -6 813 | 5 984 | -382 | -20 574 | 1 579 | 11 577 | 2 718 | -1 864 | -620 | 60 | -22 643 | 1 100 | -2 174 | 37 118 | -5 251 | 174 | 246 | 3 288 | 571 | -2 997 | -1 381 | 835 | 14 569 | 24 768 | 4 416 | -45 514 | 1 695 | 3 299 | -4 662 | 7 746 | -14 029 | 1 239 | -3 427 | 1 303 | 4 | 221 | -10 | -101 | 4 550 | -120 | 94 | 447 | 1 334 | -84 | 9 767 | -6 124 | 3 746 | -12 272 | 637 | -3 992 | 3 347 | 1 186 | -128 | -918 | -551 | 81 | 2 511 | 619 | 1 897 | -12 | -154 | 4 969 | 2 746 | |
| Wynik finansowy | 359 | 275 | 314 | 561 | -203 | 308 | 496 | -106 | 89 | 621 | 441 | -394 | -195 | 38 | 1 021 | -573 | 104 | 136 | 183 | -192 | 15 | 259 | 42 | -578 | 453 | 230 | 271 | -211 | -637 | 423 | -257 | -416 | -960 | 324 | 1 266 | 165 | 1 008 | -2 979 | 150 | 1 799 | 1 804 | 3 315 | 2 576 | -4 927 | -6 084 | -9 921 | -3 062 | -1 653 | -2 652 | -2 732 | -5 556 | -96 717 | 1 076 | 60 719 | -5 935 | -5 687 | -6 995 | -6 237 | -5 424 | 1 993 | -4 909 | 3 461 | -4 475 | 15 778 | -17 931 | -3 110 | -1 273 | 13 134 | -844 | -384 | -139 | -55 300 | -276 | 79 | -889 | -241 | 29 991 | 3 805 | -915 | 13 240 | 23 912 | 13 241 | 31 081 | 1 804 | 7 732 | 16 118 | -5 135 | -4 377 | -3 055 | 22 936 | -931 | 4 752 | 48 160 | 74 628 | 106 916 | 118 253 | 148 291 | 180 145 | 122 913 | 117 326 | 59 243 | 24 735 | 29 541 | 9 138 | 4 305 | -299 344 | -27 992 | -33 659 | -13 320 | -10 296 | -24 299 | -74 010 | -900 | |
| Amortyzacja | 291 | 336 | 311 | 362 | 327 | 363 | 356 | 367 | 354 | 349 | 334 | 338 | 400 | 385 | 383 | 403 | 347 | 337 | 320 | 319 | -- -- | 338 | 331 | 322 | -- -- | 447 | 454 | 465 | 476 | 487 | 468 | 460 | 457 | 445 | 451 | 474 | 395 | 449 | 475 | 557 | 508 | 415 | -853 | 482 | 627 | 802 | 1 752 | 1 214 | 1 651 | 1 641 | -- -- | 747 | -- -- | -- -- | 136 | 343 | 328 | 307 | 307 | 302 | 312 | 574 | 441 | 442 | 1 587 | 1 541 | 1 524 | 1 158 | 1 508 | 1 514 | 1 513 | 1 513 | 2 101 | 2 101 | 982 | 986 | 310 | 311 | 310 | 279 | 351 | 324 | 335 | 307 | 312 | 314 | 270 | 194 | 176 | 140 | 94 | -111 | 96 | 84 | 75 | 75 | 74 | 76 | 74 | 75 | 70 | 72 | 71 | 71 | 70 | 72 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 49 | -49 | -8 | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | 18 | -18 | -72 | -179 | 85 | 36 | -107 | -165 | -- -- | -25 | 1 | 51 | -16 | 826 | -871 | 4 | -1 | 3 | -- -- | 54 | -- -- | -2 | -2 | 86 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -28 | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 95 | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 825 | 264 | -986 | -2 492 | 1 528 | -141 | 172 | 1 277 | 1 146 | -4 324 | 1 026 | -240 | -1 221 | 6 686 | -4 744 | 4 766 | 3 157 | -1 486 | -77 | 3 024 | 2 754 | -5 357 | 3 080 | -2 562 | 3 314 | -2 893 | 2 131 | -893 | -667 | -1 582 | -5 040 | 3 541 | -2 458 | 2 188 | -3 319 | 2 434 | -10 698 | 1 905 | 3 841 | 3 309 | -7 587 | -5 984 | 15 589 | -1 986 | -901 | 5 596 | 16 655 | 9 023 | 1 065 | 11 724 | -- -- | -5 185 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 027 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | 623 | 666 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -6 457 | 1 435 | 1 101 | 660 | -2 074 | 1 104 | -26 | 852 | -3 361 | -4 431 | 3 604 | 3 396 | -2 766 | -311 | 4 076 | 4 214 | 2 987 | -4 923 | 3 018 | -3 463 | -4 056 | -1 706 | 1 016 | 3 399 | -1 187 | -1 270 | -3 706 | 4 292 | 1 089 | -766 | -3 594 | 5 919 | -2 241 | -7 499 | -491 | 4 903 | -11 057 | 780 | -384 | 19 186 | -7 570 | 1 923 | 25 389 | 7 989 | -10 606 | 7 459 | 11 477 | 8 522 | -10 123 | 2 775 | -- -- | 10 119 | -- -- | -- -- | 3 107 | -1 633 | 3 417 | -256 | 11 242 | -8 469 | -2 802 | 10 128 | -348 | -22 271 | -7 620 | 6 481 | -5 | 70 | -2 278 | -3 557 | -4 139 | 1 700 | 13 095 | -4 514 | 6 261 | -11 379 | 844 | 12 918 | 819 | -3 954 | 1 460 | 200 | 1 190 | -2 670 | 2 124 | -97 | 7 | -3 867 | 4 235 | -6 298 | 1 080 | -1 443 | -1 317 | 298 | 1 427 | -2 744 | 1 162 | -14 262 | -200 | -8 035 | 2 482 | -363 | -357 | -3 853 | -794 | -429 | -550 | -5 727 | 2 175 | -294 | 3 695 | -6 292 | 4 754 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 239 | -764 | 1 199 | -319 | -989 | 1 628 | -400 | -2 497 | 1 949 | 6 705 | -9 345 | 6 805 | 903 | -1 143 | 910 | -8 917 | 745 | 2 703 | -2 662 | 345 | 1 541 | 7 785 | -7 130 | 1 593 | -2 341 | 2 587 | 2 052 | -3 635 | 2 005 | 3 710 | 7 435 | -12 380 | 6 930 | 2 343 | 2 431 | -7 245 | 19 049 | -3 911 | -2 994 | -13 440 | 14 866 | 1 695 | -41 955 | -5 701 | -14 055 | 30 204 | -11 140 | -35 312 | 14 815 | -9 422 | -360 | 2 936 | -- -- | -- -- | -1 278 | -18 502 | 5 214 | -5 539 | 677 | 15 497 | -13 100 | -16 609 | 77 | 35 202 | -1 344 | -3 794 | 132 | -6 612 | 2 197 | -279 | 1 996 | -2 062 | 104 | 27 664 | -2 473 | -41 873 | 1 656 | -7 969 | -7 234 | -9 548 | -14 606 | -152 | -4 935 | -9 941 | -2 156 | 186 | -145 | -74 | 244 | 1 249 | -1 206 | 2 066 | 2 281 | 891 | 15 162 | -3 503 | 4 434 | -15 021 | 125 | -23 | 453 | -112 | 241 | -2 074 | -513 | 64 | -80 | 599 | 28 | -105 | -4 214 | 5 958 | -1 323 | |
| Przepływy inwestycyjne | -676 | -990 | -1 792 | -3 075 | -1 054 | -1 346 | 644 | -916 | -219 | 6 480 | -73 | -4 520 | -661 | -127 | -758 | -1 082 | -325 | 4 601 | -1 115 | 259 | -474 | -274 | -187 | 239 | -1 500 | -146 | -295 | -289 | -124 | 3 175 | 2 277 | 507 | -208 | -141 | 1 886 | -84 | -796 | -159 764 | -1 751 | -51 801 | 1 842 | -7 446 | 1 216 | 5 844 | 33 834 | -35 206 | -9 141 | 822 | 542 | -180 | 3 771 | 792 | -11 | -107 619 | -4 103 | -2 566 | -22 236 | -1 723 | 608 | -6 875 | -7 537 | 6 836 | 305 | -31 699 | 12 060 | 434 | 2 098 | 3 668 | -83 | 2 639 | 1 848 | -777 | -226 | -115 306 | -1 050 | 37 111 | -3 704 | 6 531 | -397 | -591 | -4 004 | -2 099 | 138 | -5 166 | 117 | -310 | -9 | 152 | 28 917 | -- -- | -- -- | -4 | 5 038 | -5 975 | 2 065 | 24 360 | 740 | 16 550 | -9 008 | -25 125 | 469 | -75 265 | 212 | 6 798 | 6 127 | 5 511 | 5 404 | -6 000 | -2 488 | -83 363 | 3 122 | -17 756 | -2 656 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -588 | -1 429 | -1 778 | -4 923 | -1 062 | -1 623 | -361 | -411 | -186 | -179 | -569 | -7 418 | -1 077 | -768 | -975 | -1 084 | -52 | -157 | -1 293 | -335 | -408 | 146 | -248 | -1 782 | -2 923 | -479 | -754 | -529 | -173 | -314 | -700 | 125 | -224 | -436 | -232 | -792 | -1 548 | -454 | -953 | -492 | -811 | -227 | -494 | -1 080 | -1 044 | -1 322 | -1 912 | -431 | -157 | 157 | -- -- | -578 | -- -- | 0 | 0 | -12 957 | -651 | -18 | -53 | 66 | 0 | -3 | -6 | -27 981 | -45 000 | -132 | -39 | -206 | -35 | -102 | -132 | -141 | -141 | -438 | -217 | -255 | -310 | -136 | -115 | -641 | -- -- | -56 | -276 | -623 | -- -- | -6 | -9 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -1 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 2 504 | -2 029 | -481 | 4 536 | 1 892 | -600 | -1 570 | -420 | -2 135 | -5 163 | 3 267 | -5 898 | 2 004 | -6 002 | 21 | 20 | -7 110 | -639 | -609 | 433 | -669 | -1 266 | 2 686 | -2 741 | 185 | -529 | -564 | -568 | -1 308 | -2 731 | -2 788 | -383 | -838 | 1 098 | -2 042 | 383 | 1 110 | 211 747 | -11 348 | 9 136 | 121 | 194 | 1 817 | 639 | -3 330 | -18 031 | -6 797 | -1 084 | -2 208 | -3 852 | 20 472 | -5 856 | 1 557 | 146 127 | 3 263 | -29 255 | 25 366 | -2 989 | 302 | 7 048 | 30 471 | -24 474 | 1 712 | -5 035 | -97 | -7 742 | -1 760 | -7 833 | 11 | -94 | -164 | -518 | -14 119 | 90 505 | -3 385 | 8 591 | 12 009 | -19 064 | 4 365 | 31 742 | -7 954 | -10 451 | 1 752 | 3 341 | -6 | -4 | -5 | -6 | -33 385 | -- -- | -4 | -4 | -89 | -27 | -10 250 | -18 152 | -1 476 | -- -- | -34 | 30 053 | 99 431 | -30 563 | -910 | -5 826 | -5 575 | -1 | -6 751 | -670 | -- -- | 83 618 | -3 222 | 33 839 | -19 727 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 216 637 | -95 | 912 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 792 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 060 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 914 | -- -- | -- -- | -- -- | 106 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 258 792 | 28 580 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 390 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -1 505 | -1 099 | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 965 | 8 850 | 717 | 24 048 | 3 000 | 19 900 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 300 | 4 672 | 2 251 | 5 600 | -- -- | 1 032 | 3 000 | 15 261 | 28 | -- -- | 280 | -- -- | 283 | 4 500 | 5 507 | 629 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 842 | -- -- | 1 209 | 881 | 270 | 2 113 | 220 | 3 325 | 14 147 | 3 883 | 4 666 | 17 619 | 33 257 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 802 | -- -- | 147 815 | 3 926 | -28 491 | 27 632 | 152 | 703 | 2 430 | 38 352 | 7 325 | 11 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | 14 000 | -- -- | 115 646 | -300 | 7 109 | 12 101 | -11 427 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | 7 077 | 4 518 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 173 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | 30 000 | 100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 87 000 | -- -- | 50 000 | 16 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 139 | -9 479 | -- -- | -18 485 | -- -- | -19 355 | -398 | 953 | -687 | -4 954 | -- -- | -6 631 | -2 089 | -4 614 | -- -- | -1 838 | -21 600 | -- -- | -28 | 28 | -308 | -1 000 | -1 383 | -6 407 | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -763 | -802 | -1 202 | -938 | -512 | -1 052 | -2 614 | 323 | -670 | -4 748 | -15 284 | -4 752 | -2 858 | -4 044 | -15 516 | -31 375 | -2 840 | -17 157 | -6 061 | -880 | -1 687 | 1 687 | -- -- | -4 992 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 060 | -- -- | -- -- | -117 | 117 | -7 490 | -31 480 | -9 908 | -1 496 | -- -- | -7 520 | -1 652 | -7 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 000 | -25 000 | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 327 | -2 457 | -4 978 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -259 133 | -16 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 862 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 554 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 713 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -53 | -35 | -42 | -47 | -54 | -130 | 233 | -139 | -58 | -126 | -185 | -72 | 72 | -- -- | -383 | -- -- | -- -- | -- -- | -131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -25 | -24 | -89 | -69 | -99 | -41 | -57 | -71 | -77 | -143 | -112 | -73 | -70 | -80 | -75 | -77 | -78 | -79 | -68 | -77 | -55 | -31 | -19 | -6 | -4 | -5 | -6 | -4 | -- -- | -4 | -4 | -3 | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 322 | -1 487 | -1 197 | -1 029 | -1 105 | -1 145 | -1 172 | -1 373 | -1 448 | -1 469 | -1 405 | -1 518 | -1 507 | -1 388 | -1 011 | -1 142 | -771 | -647 | -581 | 125 | -361 | -549 | -431 | -451 | -444 | -529 | -564 | -441 | -545 | -424 | -487 | -258 | -326 | -328 | -309 | -210 | -286 | -309 | -172 | -1 129 | -855 | -374 | -156 | -1 476 | -351 | -816 | -610 | -19 | -449 | 449 | -- -- | -315 | -- -- | -- -- | -663 | -34 | -2 266 | -3 141 | -284 | 4 501 | -321 | -294 | -106 | -3 450 | -28 | -123 | -67 | 124 | -18 | -17 | -21 | -14 406 | -46 | -71 | -3 005 | 3 057 | -15 | -7 559 | 4 444 | -7 982 | -1 550 | -77 | -316 | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -- -- | -10 250 | 7 561 | -61 | -- -- | -34 | 53 | -569 | -451 | -910 | -5 826 | -5 575 | -1 | -6 751 | -670 | -- -- | -3 382 | -3 222 | -15 820 | -48 307 | |
| Przepływy pieniężne netto | 163 | -573 | 805 | -254 | 284 | -695 | 476 | -437 | -285 | 34 | 248 | -88 | -148 | 103 | -261 | -34 | 636 | 449 | -447 | 407 | -316 | 39 | 364 | -318 | -255 | 102 | 585 | -15 | 357 | 2 959 | -284 | -2 782 | 64 | -408 | 632 | 1 394 | -1 638 | 46 873 | -11 615 | -33 681 | 3 069 | -2 963 | 4 409 | -4 553 | -428 | -18 315 | 1 658 | -5 696 | 3 461 | -3 461 | -- -- | 920 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 290 | 233 | 291 | -16 538 | -157 | 384 | 6 712 | -7 134 | 584 | -877 | 499 | -452 | 303 | -350 | 224 | -33 | -19 | -172 | 10 000 | -9 234 | -694 | 38 897 | -25 987 | -11 311 | -1 537 | -522 | 115 | -93 | -24 | 45 | 82 | -120 | 90 | 439 | 6 283 | -6 086 | 1 582 | 84 | 3 010 | 4 278 | -8 405 | 936 | 103 247 | -104 642 | -826 | 54 | 1 | 5 591 | 1 164 | -6 051 | -591 | 243 | -254 | 21 052 | -19 637 | |
| Free Cash Flow | -2 253 | 1 017 | 1 300 | -6 638 | -1 616 | -372 | 1 041 | 488 | 1 283 | -1 462 | -3 515 | 2 912 | -2 568 | 5 464 | -499 | -56 | 8 019 | -3 670 | -16 | -620 | 419 | 1 725 | -2 383 | 402 | -1 863 | 298 | 690 | 313 | 1 616 | 2 202 | -473 | -2 781 | 886 | -1 801 | 556 | 303 | -2 561 | -5 507 | 531 | 8 492 | 295 | 4 116 | 639 | -12 211 | -31 976 | 50 725 | 15 684 | -5 865 | 4 970 | 5 910 | -6 813 | 5 406 | -382 | -20 574 | 1 579 | -1 380 | 2 067 | -1 882 | -673 | 126 | -22 643 | 1 097 | -2 180 | 9 137 | -50 251 | 42 | 207 | 3 082 | 536 | -3 099 | -1 513 | 694 | 14 428 | 24 330 | 4 199 | -45 769 | 1 385 | 3 163 | -4 777 | 7 105 | -14 029 | 1 183 | -3 703 | 680 | 4 | 215 | -19 | -118 | 4 550 | -120 | 94 | 447 | 1 308 | -84 | 9 767 | -6 124 | 3 746 | -12 273 | 637 | -3 992 | 3 347 | 1 186 | -128 | -918 | -551 | 81 | 2 511 | 619 | 1 897 | -12 | -154 | 4 969 | 2 746 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 013 | 439 | 1 244 | 990 | 1 274 | 579 | 1 054 | 618 | 333 | 367 | 615 | 528 | 379 | 483 | 222 | 187 | 821 | 1 270 | 823 | 1 230 | 914 | 952 | 1 318 | 1 000 | 742 | 843 | -- -- | 1 408 | 1 765 | 4 724 | 4 440 | 1 658 | 1 722 | 1 314 | 1 946 | 3 234 | 1 596 | 48 469 | 36 854 | 3 321 | 6 390 | 2 404 | 7 753 | 3 200 | 2 772 | -15 543 | -16 435 | -22 131 | -18 670 | -16 949 | -17 378 | -16 458 | -16 673 | 2 640 | 397 | 1 275 | 7 123 | 547 | 837 | 1 070 | 1 361 | 645 | 488 | 872 | 7 584 | 450 | 1 034 | 157 | 656 | 204 | 507 | 47 | 271 | 238 | 219 | 407 | 10 407 | 1 173 | 479 | 39 376 | 13 389 | 2 078 | 541 | 19 | 134 | 41 | 17 | 62 | 144 | 24 | 171 | 588 | 6 871 | 785 | 2 367 | 2 451 | 5 461 | 9 739 | 1 334 | 2 270 | 105 517 | 875 | 49 | 103 | 104 | 5 695 | 6 859 | 808 | 217 | 460 | 206 | 21 258 | 1 621 |
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