Przepływy pieniężne Cognor Holding SA (COG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 27 Kwi 2001 | 27 Kwi 2001 | 14 Maj 2002 | 12 Cze 2003 | 11 Maj 2004 | 13 Maj 2005 | 13 Maj 2005 | 30 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 21 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 17 Mar 2018 | 01 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 01 Mar 2021 | 29 Mar 2022 | 03 Mar 2023 | 24 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 01 Maj 2026 | 01 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 114 | 6 775 | 4 330 | -23 260 | 13 964 | 3 859 | 2 309 | 3 666 | 1 587 | -31 005 | 61 485 | 37 799 | 37 846 | -42 741 | 39 282 | 46 467 | 51 795 | 101 309 | 98 260 | 145 440 | 232 195 | 144 420 | 206 089 | 120 012 | 486 418 | 294 545 | 159 045 | 52 510 | |
| Wynik finansowy | 3 180 | 2 871 | 1 027 | 898 | 1 003 | 984 | 687 | 160 | 796 | 20 899 | -13 279 | -55 113 | -184 153 | 115 901 | 187 | -47 702 | 5 698 | -13 945 | -12 675 | 49 905 | 72 046 | 19 772 | 33 546 | 363 526 | 610 373 | 235 808 | -57 520 | -130 271 | |
| Amortyzacja | 1 550 | 2 486 | 2 683 | 2 938 | 3 925 | 2 163 | 2 078 | 2 509 | 1 823 | 4 801 | 8 514 | 18 336 | 45 788 | 44 169 | 41 532 | 37 078 | 35 072 | 35 863 | 36 370 | 41 328 | 43 861 | 46 236 | 47 708 | 51 828 | 44 251 | 49 060 | 50 576 | 58 231 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 621 | -7 | -34 | -7 502 | -818 | 132 | -215 | 564 | -- -- | -- -- | -14 | 652 | -253 | 2 595 | 10 | 32 | 5 892 | -2 838 | -2 970 | 2 490 | 2 563 | -8 686 | 976 | 3 663 | -3 211 | 1 464 | 1 794 | 371 | |
| Zmiana stanu zapasów | -9 470 | -2 399 | 949 | -10 179 | 10 200 | 4 313 | 684 | 1 874 | -1 155 | -4 122 | 44 223 | 188 168 | -24 406 | -41 984 | -729 | -55 615 | -41 308 | 19 582 | 18 284 | 26 444 | -94 620 | 75 923 | 22 900 | -151 474 | -123 191 | 102 887 | 51 642 | -2 865 | |
| Zmiana stanu należności | -5 215 | -2 914 | -2 237 | 10 122 | 8 613 | -4 409 | 718 | -3 829 | -5 548 | 22 697 | 47 162 | 98 171 | 21 225 | -109 508 | 22 152 | -4 871 | 20 172 | 60 027 | 55 607 | -45 934 | 14 145 | -14 932 | 34 120 | -229 480 | -16 671 | 33 722 | 6 892 | 80 818 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 890 | 1 277 | -4 766 | -22 975 | -9 446 | 974 | -431 | -800 | 4 527 | -45 378 | -25 506 | -150 531 | 36 173 | -32 899 | -27 939 | 45 253 | -20 490 | -16 682 | -15 914 | 30 276 | 124 057 | 204 | 41 175 | 53 452 | -53 096 | -77 484 | 88 085 | 31 018 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 914 | -11 262 | -4 559 | 5 873 | -2 676 | 2 915 | 4 073 | -1 502 | 1 453 | -104 458 | -151 439 | 28 868 | 42 755 | 269 136 | 23 247 | -1 742 | 628 | -3 146 | -3 427 | -15 402 | -37 603 | -50 932 | -57 110 | -92 121 | -235 834 | -359 064 | -441 937 | -251 805 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 435 | -12 704 | -5 891 | -6 137 | -3 825 | -1 997 | -2 398 | -4 374 | -1 684 | -3 979 | -6 083 | -10 | -9 183 | -10 197 | -14 783 | -7 249 | -15 856 | -17 753 | -18 106 | -17 396 | -42 646 | -59 681 | -60 417 | -100 488 | -205 381 | -388 318 | -454 591 | -268 831 | |
| Przepływy finansowe | 2 930 | 6 898 | 193 | 14 467 | -7 602 | -8 513 | -6 551 | -1 657 | -1 400 | 243 828 | -17 012 | -74 311 | -51 147 | -141 413 | -35 801 | -78 591 | -38 543 | -105 746 | -106 023 | -52 379 | -195 572 | -90 991 | -127 380 | -37 836 | -5 479 | -124 318 | 224 771 | 228 858 | |
| Emisja akcji | 3 352 | 181 | 545 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 217 454 | -- -- | -- -- | 43 800 | 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 792 | -1 060 | -- -- | -- -- | 2 914 | 106 000 | -- -- | -- -- | 258 792 | |
| Skup akcji własnych | -793 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 458 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 762 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 32 944 | 44 135 | 24 794 | 35 062 | 4 708 | 15 569 | 10 290 | 629 | 2 360 | 55 384 | 63 264 | -- -- | 2 471 | 10 861 | 25 084 | -- -- | 634 | 19 857 | 19 857 | 1 438 | 314 007 | -- -- | -- -- | 209 000 | 132 038 | 175 778 | 523 273 | 215 793 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -27 827 | -31 949 | -19 834 | -14 091 | -6 195 | -22 036 | -10 364 | -130 | -3 855 | -25 575 | -75 435 | -620 | -7 984 | -91 389 | -125 | -25 000 | -531 | -32 240 | -32 504 | -18 851 | -414 792 | -40 155 | -52 732 | -166 387 | -59 065 | -40 172 | -232 197 | -169 358 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 561 | -5 286 | -5 286 | -4 280 | -16 007 | -3 917 | -38 323 | -25 713 | -25 713 | -209 245 | -108 | -- -- | |
| Leasingi | -3 | -- -- | -- -- | -1 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -177 | -656 | -- -- | -12 948 | -10 418 | -7 592 | -2 118 | -5 502 | -5 655 | -5 668 | -13 761 | -12 400 | -19 255 | -17 062 | -20 569 | -22 135 | -28 046 | -36 199 | -28 499 | |
| Zapłacone odsetki | -3 692 | -5 464 | -5 313 | -6 653 | -6 633 | -1 992 | -2 019 | -2 159 | -1 174 | -3 258 | -7 447 | -313 | -56 990 | -49 952 | -46 453 | -59 258 | -41 717 | -35 456 | -35 456 | -46 902 | -68 190 | -27 664 | -19 263 | -37 081 | -37 697 | -34 190 | -52 969 | -56 261 | |
| Przepływy pieniężne netto | 130 | 2 411 | -36 | -2 920 | 3 686 | -1 739 | -169 | 507 | 1 640 | 108 365 | -106 966 | -7 644 | -- -- | -- -- | 26 728 | -33 866 | 13 880 | -7 583 | -11 190 | 77 659 | -980 | 2 497 | 21 599 | -9 945 | 245 105 | -188 837 | -58 121 | 29 563 | |
| Free Cash Flow | -3 321 | -5 929 | -1 561 | -29 397 | 10 139 | 1 862 | -89 | -708 | -97 | -34 984 | 55 402 | 37 789 | 28 663 | -52 938 | 24 499 | 39 218 | 35 939 | 83 556 | 80 154 | 128 044 | 189 549 | 84 739 | 145 672 | 19 524 | 281 037 | -93 773 | -295 546 | -216 321 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 334 | 3 745 | 3 709 | 788 | 4 474 | 2 736 | 2 566 | 3 069 | 3 234 | 111 599 | 3 169 | -5 769 | -67 704 | 21 930 | 48 656 | 14 778 | 28 679 | 21 082 | 18 536 | 77 219 | 153 898 | 155 415 | 179 511 | 191 165 | 426 325 | 479 984 | 229 490 | 200 476 |
Dane dostarcza: Notoria.pl