Przepływy pieniężne Cavatina Holding SA (CAV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2021 | 21 Maj 2021 | 29 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 30 Maj 2022 | 26 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 27 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 19 472 | 25 614 | -3 020 | -3 251 | -1 163 | -3 724 | -3 733 | -4 711 | -5 036 | -13 276 | -8 313 | 5 474 | -10 689 | -15 355 | -6 364 | -13 598 | -11 150 | -16 508 | -22 698 | -5 181 | -31 112 | -16 802 | -16 575 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 25 373 | 108 775 | 53 567 | 25 770 | 29 874 | 75 304 | 29 985 | 12 772 | 15 377 | -23 272 | 31 843 | -31 565 | 23 700 | 74 851 | 9 131 | 29 211 | -10 148 | 20 865 | 7 432 | 30 169 | -9 494 | 18 714 | 1 841 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 1 640 | -2 724 | -2 146 | 813 | -252 | -14 043 | 3 949 | -1 564 | 14 | -935 | 25 | 19 877 | -1 461 | -6 973 | 5 324 | -605 | -873 | -1 560 | -705 | -4 496 | 3 846 | 4 312 | 225 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 21 588 | -21 262 | 194 | 1 069 | 1 105 | 110 | -2 394 | 3 050 | -1 192 | 276 | -546 | -729 | 754 | -503 | 809 | 1 667 | -617 | 1 357 | -2 481 | 1 039 | 1 859 | -2 604 | -518 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 43 894 | -94 293 | -18 289 | -84 146 | -198 505 | -177 098 | -96 763 | -13 434 | -36 399 | -143 359 | 74 925 | -12 272 | -71 797 | -86 174 | -9 833 | -20 605 | -31 192 | 17 221 | -19 890 | 12 137 | -61 630 | -152 725 | 23 319 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 27 266 | -18 519 | 37 211 | 79 811 | 236 345 | 143 246 | 124 930 | 20 557 | 33 047 | 134 434 | -70 193 | 15 593 | 91 213 | 82 253 | 28 109 | 23 332 | 40 219 | -1 754 | 42 526 | -7 101 | 91 660 | 183 372 | -33 159 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 180 856 | 6 348 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 19 318 | -- -- | 43 696 | -- -- | 53 603 | 38 905 | 49 727 | 18 855 | 16 353 | -- -- | 23 957 | 67 118 | 21 423 | 21 032 | 43 668 | 37 361 | 31 487 | 48 442 | 36 815 | 102 061 | 103 161 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -2 310 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 700 | -- -- | -- -- | -9 641 | -8 306 | -545 | -2 500 | -- -- | -17 344 | -11 540 | -12 241 | -5 051 | -5 050 | -54 170 | -11 347 | -8 783 | -22 342 | -54 755 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 93 577 | 6 554 | 62 483 | 37 879 | 76 600 | 104 111 | 133 074 | -9 298 | 176 466 | 193 749 | 30 231 | 150 734 | 147 326 | 234 259 | 145 622 | 257 221 | 227 090 | 154 745 | 244 229 | 223 798 | 629 933 | 238 057 | 163 950 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -60 001 | -44 391 | -25 272 | -1 764 | -18 411 | -20 816 | -47 049 | -10 231 | -153 968 | -75 123 | -97 924 | -159 098 | -105 887 | -161 889 | -126 304 | -272 506 | -219 182 | -133 816 | -238 798 | -258 931 | -617 992 | -103 091 | -197 109 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 90 632 | -87 198 | 15 902 | -7 586 | 36 677 | -37 576 | 24 434 | 2 412 | -8 388 | -22 201 | -3 581 | 8 795 | 8 727 | -19 276 | 11 912 | -10 871 | -2 123 | -1 041 | -62 | -145 | -1 082 | 13 845 | -26 415 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 19 472 | 25 614 | -3 020 | -3 251 | -1 163 | -3 724 | -3 733 | -4 711 | -5 036 | -13 276 | -8 313 | 5 474 | -10 689 | -15 355 | -6 364 | -13 598 | -11 150 | -16 508 | -22 698 | -5 181 | -31 112 | -16 802 | -16 575 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 91 250 | 4 052 | 19 954 | 12 368 | 49 045 | 11 469 | 35 903 | 38 315 | 29 927 | 7 726 | 4 145 | 12 940 | 21 667 | 2 391 | 14 303 | 3 432 | 1 309 | 268 | 206 | 61 | 1 309 | 26 992 | 577 |
Dane dostarcza: Notoria.pl