Bilans Cavatina Holding SA (CAV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 21 Maj 2021 | 21 Maj 2021 | 05 Lip 2021 | 29 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 30 Maj 2022 | 26 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 27 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 16 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | |
| AKTYWA | 1 046 505 | 1 531 131 | -- -- | -- -- | 1 404 889 | 1 624 344 | 1 780 372 | 2 135 077 | 2 498 169 | 2 699 272 | 2 855 742 | 2 514 826 | 2 608 242 | 2 771 730 | 2 741 796 | 2 891 137 | 3 133 927 | 3 221 412 | 3 345 357 | 3 434 600 | 3 508 480 | 3 599 272 | 3 769 186 | 3 896 878 | |
| Aktywa trwałe | 952 353 | 1 410 678 | -- -- | -- -- | 1 292 025 | 1 487 717 | 1 626 634 | 1 900 327 | 2 150 469 | 2 382 536 | 2 551 388 | 2 174 142 | 2 303 263 | 2 481 220 | 2 520 528 | 2 685 973 | 2 715 918 | 2 814 162 | 2 905 258 | 2 961 921 | 3 010 164 | 2 550 419 | 2 603 589 | 2 521 964 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 022 | 2 460 | -- -- | -- -- | 831 | 6 858 | 6 540 | 6 102 | 65 387 | 75 307 | 75 195 | 72 183 | 76 626 | 76 194 | 75 446 | 77 166 | 79 444 | 78 717 | 78 826 | 79 381 | 77 352 | 76 000 | 74 890 | 74 104 | |
| Wartości niematerialne | 334 | 351 | -- -- | -- -- | 151 | 103 | 83 | 87 | 98 | 96 | 74 | 81 | 100 | 77 | 69 | 56 | 57 | 45 | 33 | 29 | 24 | 20 | 66 | 68 | |
| Wartość firmy | 82 425 | 82 425 | -- -- | -- -- | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 859 419 | 1 309 426 | -- -- | -- -- | 1 118 426 | 1 334 232 | 1 462 658 | 1 735 463 | 1 903 852 | 2 127 882 | 2 290 741 | 1 903 563 | 2 036 426 | 2 215 402 | 2 252 342 | 2 417 818 | 2 470 175 | 2 558 934 | 2 649 151 | 2 695 711 | 2 746 555 | 2 259 925 | 2 287 362 | 2 215 727 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 724 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 327 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 013 | 29 416 | 39 503 | 40 244 | 60 799 | 64 114 | 69 704 | 72 915 | 70 239 | 70 856 | 69 101 | 72 774 | 55 984 | 56 607 | 57 681 | 57 854 | 55 902 | 55 795 | 57 790 | 58 499 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 659 | 11 593 | -- -- | -- -- | 50 016 | 28 961 | 29 498 | 29 941 | 26 171 | 26 123 | 23 214 | 22 720 | 21 601 | 19 128 | 15 950 | 15 265 | 12 456 | 10 704 | 12 656 | 19 405 | 9 047 | 30 732 | 47 869 | 35 987 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 494 | 4 423 | -- -- | -- -- | 4 439 | 5 722 | 5 927 | 6 065 | 6 410 | 6 589 | 10 035 | 20 255 | 15 846 | 17 138 | 25 195 | 20 469 | 15 377 | 26 730 | 24 486 | 27 116 | 38 859 | 45 522 | 53 187 | 55 154 | |
| Aktywa obrotowe | 94 152 | 120 453 | -- -- | -- -- | 112 864 | 136 627 | 153 738 | 234 750 | 347 700 | 316 736 | 304 354 | 340 684 | 304 979 | 290 510 | 221 268 | 205 164 | 418 009 | 407 250 | 440 099 | 472 679 | 498 316 | 1 048 853 | 1 165 597 | 1 374 914 | |
| Zapasy | 70 | 11 746 | -- -- | -- -- | 32 954 | 34 455 | 39 542 | 49 498 | 64 203 | 72 817 | 77 705 | 63 411 | 64 531 | 15 049 | 29 020 | 30 650 | 231 852 | 252 659 | 294 145 | 330 184 | 373 314 | 877 756 | 1 001 220 | 1 170 253 | |
| Należności krótkoterminowe | 7 768 | 14 692 | -- -- | -- -- | 29 346 | 24 727 | 37 279 | 43 190 | 49 484 | 54 399 | 54 786 | 73 011 | 74 246 | 111 813 | 30 069 | 24 907 | 23 478 | 39 957 | 26 759 | 38 230 | 36 814 | 47 794 | 50 358 | 52 730 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 49 671 | 33 850 | -- -- | -- -- | 11 825 | 18 588 | 21 419 | 30 570 | 47 606 | 41 345 | 43 916 | 34 206 | 73 241 | 78 443 | 91 250 | 68 996 | 56 370 | 47 339 | 51 552 | 52 050 | 36 621 | 61 753 | 66 312 | 60 762 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 210 | 501 | 2 534 | -- -- | 3 645 | 818 | 11 970 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 282 | 41 818 | -- -- | -- -- | 13 449 | 30 731 | 28 013 | 62 437 | 132 025 | 63 901 | 95 223 | 139 568 | 46 748 | 49 728 | 42 162 | 53 290 | 62 087 | 34 955 | 35 335 | 29 593 | 17 334 | 17 222 | 13 092 | 63 419 | |
| Pozostałe aktywa | 17 361 | 18 347 | -- -- | -- -- | 25 290 | 28 126 | 27 485 | 49 055 | 54 382 | 84 274 | 32 724 | 30 488 | 46 213 | 35 477 | 27 557 | 26 820 | 41 688 | 32 340 | 28 663 | 21 804 | 22 263 | 44 328 | 34 615 | 27 750 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 1 046 505 | 1 531 131 | -- -- | -- -- | 1 404 889 | 1 624 344 | 1 780 372 | 2 135 077 | 2 498 169 | 2 699 272 | 2 855 742 | 2 514 826 | 2 608 242 | 2 771 730 | 2 741 796 | 2 891 137 | 3 133 927 | 3 221 412 | 3 345 357 | 3 434 600 | 3 508 480 | 3 599 272 | 3 769 186 | 3 896 878 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 378 485 | 529 570 | -- -- | -- -- | 669 521 | 723 534 | 758 047 | 981 923 | 1 053 900 | 1 084 164 | 1 093 059 | 1 107 443 | 1 081 032 | 1 111 594 | 1 087 290 | 1 106 646 | 1 171 594 | 1 174 408 | 1 190 066 | 1 193 971 | 1 182 447 | 1 182 614 | 1 196 637 | 1 196 635 | |
| Kapitał podstawowy | 226 177 | 226 177 | -- -- | -- -- | 226 177 | 226 177 | 226 177 | 323 677 | 323 677 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 356 | 84 061 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -3 | 2 | -- -- | -- -- | -47 | -54 | -33 | -50 | -45 | -54 | -59 | -92 | -60 | -58 | -16 | -51 | 1 | 9 | 7 | 13 | 14 | 31 | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 152 311 | 303 391 | -- -- | -- -- | 443 391 | 497 411 | 531 903 | 574 940 | 646 207 | 663 285 | 672 185 | 686 602 | 660 159 | 690 719 | 666 373 | 685 764 | 750 660 | 753 466 | 769 126 | 773 025 | 761 500 | 761 650 | 775 704 | 775 702 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 472 126 | 669 547 | -- -- | -- -- | 534 674 | 650 123 | 696 141 | 784 347 | 1 075 174 | 1 222 182 | 1 468 177 | 1 037 331 | 1 161 310 | 1 285 717 | 1 220 815 | 1 404 022 | 1 556 684 | 1 613 415 | 1 710 380 | 1 652 909 | 1 643 637 | 1 807 259 | 1 902 600 | 2 149 017 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 367 830 | 584 080 | -- -- | -- -- | 464 165 | 572 492 | 578 882 | 666 168 | 872 194 | 981 282 | 1 172 309 | 745 114 | 863 266 | 994 479 | 922 733 | 1 056 507 | 1 161 636 | 1 171 998 | 1 223 040 | 1 161 405 | 1 165 873 | 1 282 709 | 1 351 328 | 1 496 376 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 60 960 | 29 268 | -- -- | -- -- | 28 449 | 29 149 | 61 339 | 59 428 | 115 774 | 154 382 | 208 488 | 223 802 | 233 926 | 224 840 | 227 163 | 277 313 | 290 294 | 324 312 | 367 535 | 368 132 | 350 342 | 395 075 | 414 997 | 513 717 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 15 559 | 16 179 | -- -- | -- -- | 10 861 | 12 216 | 13 961 | 12 425 | 32 257 | 32 005 | 31 246 | 27 917 | 30 064 | 27 308 | 26 612 | 27 368 | 50 058 | 50 186 | 52 151 | 53 133 | 52 670 | 52 239 | 51 292 | 50 896 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 777 | 39 750 | -- -- | -- -- | 31 199 | 36 266 | 41 959 | 46 326 | 52 772 | 54 513 | 56 134 | 40 498 | 34 054 | 39 090 | 44 307 | 42 834 | 54 696 | 66 919 | 67 654 | 70 239 | 74 752 | 77 146 | 84 965 | 88 010 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | 270 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 177 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | 18 | 18 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 195 894 | 332 014 | -- -- | -- -- | 200 694 | 250 687 | 326 184 | 368 807 | 369 095 | 392 926 | 294 506 | 370 052 | 365 900 | 374 419 | 433 691 | 380 469 | 405 649 | 433 589 | 444 911 | 587 720 | 682 396 | 609 399 | 669 949 | 551 226 | |
| Zobowiązania handlowe | 17 354 | 16 431 | -- -- | -- -- | 9 790 | 8 278 | 8 194 | 11 413 | 15 885 | 25 492 | 25 200 | 19 916 | 22 181 | 21 256 | 26 199 | 29 224 | 34 379 | 33 120 | 39 287 | 38 826 | 48 753 | 40 497 | 144 658 | 50 100 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 004 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 74 879 | 87 364 | -- -- | -- -- | 73 471 | 101 422 | 154 752 | 196 901 | 167 921 | 220 216 | 147 815 | 190 039 | 199 426 | 198 456 | 253 777 | 210 205 | 214 287 | 202 452 | 191 202 | 264 868 | 286 813 | 248 865 | 260 021 | 159 508 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 36 566 | 68 938 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 949 | 10 163 | 9 793 | 10 064 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 540 | 28 832 | 34 140 | 76 986 | 65 197 | 59 807 | 95 834 | 111 936 | 108 634 | 116 045 | 70 029 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 612 | 598 | -- -- | -- -- | 1 143 | 2 192 | 2 583 | 2 407 | 2 631 | 2 781 | 2 841 | 2 716 | 3 123 | 3 205 | 2 696 | 4 032 | 3 465 | 2 908 | 3 264 | 3 297 | 3 372 | 3 097 | 3 640 | 3 227 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 327 | 5 230 | -- -- | -- -- | 6 665 | 2 104 | 1 892 | 2 006 | 7 740 | 2 274 | 1 261 | 8 915 | 1 374 | 1 048 | 350 | 320 | 2 194 | 129 | 141 | 222 | 19 246 | 5 827 | 5 385 | 1 904 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 64 725 | 150 835 | -- -- | -- -- | 106 469 | 133 589 | 146 664 | 143 691 | 163 516 | 130 368 | 115 300 | 147 696 | 136 490 | 138 762 | 119 635 | 100 160 | 70 862 | 124 603 | 147 444 | 179 596 | 207 762 | 196 550 | 135 139 | 257 177 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 431 | 2 618 | -- -- | -- -- | 3 156 | 3 102 | 2 150 | 2 226 | 1 609 | 1 731 | 2 089 | 770 | 302 | 2 152 | 2 202 | 2 388 | 3 476 | 5 180 | 3 766 | 5 077 | 4 514 | 5 929 | 5 061 | 9 281 |
Dane dostarcza: Notoria.pl