Przepływy pieniężne Cavatina Holding SA (CAV)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2021 | 21 Maj 2021 | 31 Mar 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -8 852 | 47 862 | 48 218 | -11 158 | -26 756 | -28 883 | -47 620 | -55 345 | |
| Wynik finansowy | 154 690 | 163 472 | 149 107 | 184 515 | 34 862 | 98 830 | 49 059 | 46 821 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 778 | -3 252 | 2 305 | -15 628 | 1 464 | 11 468 | 2 286 | 2 070 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 971 | -199 | 203 | 2 478 | -260 | -1 024 | 3 216 | 412 | |
| Przepływy inwestycyjne | -28 442 | -96 143 | -35 758 | -478 038 | -289 955 | -95 318 | -44 409 | -54 335 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 37 174 | 48 508 | -8 903 | 496 613 | 312 968 | 118 866 | 89 906 | 136 404 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 187 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 21 785 | 19 192 | 19 318 | 97 299 | 123 840 | 112 498 | 133 548 | 276 868 | |
| Wykup papierów dłużnych | -12 000 | -20 450 | -88 143 | -2 700 | -18 492 | -31 384 | -76 512 | -116 453 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 39 920 | 174 555 | 230 419 | 281 073 | 493 991 | 562 550 | 784 678 | 907 920 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 531 | -114 789 | -166 497 | -66 263 | -286 371 | -524 798 | -751 808 | -931 931 | |
| Dywidenda | -- -- | -10 000 | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -120 | 227 | 3 557 | 7 417 | -3 743 | -5 335 | -2 123 | 26 724 | |
| Free Cash Flow | -8 852 | 47 862 | 48 218 | -11 158 | -26 756 | -28 883 | -47 620 | -55 345 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 268 | 495 | 4 052 | 11 469 | 7 726 | 2 391 | 268 | 26 992 |
Dane dostarcza: Notoria.pl