Przepływy pieniężne Cavatina Holding SA (CAV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2021 | 21 Maj 2021 | 05 Lip 2021 | 29 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 30 Maj 2022 | 26 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 27 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -10 082 | -191 887 | -25 388 | -24 441 | -24 088 | -52 396 | -20 527 | -60 135 | 29 463 | -9 443 | -85 102 | 7 289 | 64 338 | 16 760 | -107 873 | 11 197 | 21 723 | -3 817 | 35 915 | -50 576 | -16 083 | 3 523 | -16 323 | 14 786 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 31 625 | 25 352 | 106 714 | 54 020 | 34 492 | 29 842 | 71 266 | 30 273 | 8 900 | 14 417 | -26 443 | 30 560 | -24 346 | 19 391 | 64 896 | 2 806 | 15 660 | 3 899 | -11 525 | -15 750 | 29 954 | -2 | -10 859 | 5 516 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 265 | 667 | 1 146 | 764 | 861 | 876 | 1 232 | 771 | 2 059 | 3 502 | -624 | 1 527 | 1 697 | 2 821 | 1 706 | 1 584 | 1 668 | 1 807 | 1 616 | 1 429 | 1 663 | 1 310 | 1 322 | 1 639 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -1 709 | -11 927 | -5 957 | -1 501 | -5 087 | -9 956 | -14 705 | -8 614 | -4 888 | 14 294 | -1 120 | 49 482 | 3 061 | -1 630 | -124 714 | -20 807 | -40 675 | -32 967 | -43 699 | -30 026 | -75 575 | -48 783 | -79 901 | -8 620 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 195 | 5 550 | -12 866 | 4 619 | -12 567 | -5 957 | -6 085 | -4 816 | -562 | -3 365 | -250 | -51 866 | 69 904 | 1 144 | 1 080 | -16 464 | 13 785 | -10 269 | 2 656 | -4 160 | -2 554 | -1 198 | -10 036 | -16 145 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 3 799 | -113 282 | -16 019 | -3 667 | 3 353 | 1 718 | 24 579 | -8 421 | -1 015 | -4 302 | -3 444 | 3 457 | 3 561 | -174 | 8 220 | 25 612 | 54 033 | 23 407 | 62 097 | 14 954 | 41 810 | 31 700 | 79 061 | 38 420 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -105 653 | 30 033 | -97 829 | -77 174 | -93 052 | -205 463 | -128 639 | -184 551 | -139 654 | 479 712 | -177 739 | -115 922 | -106 258 | -86 166 | -81 793 | -44 523 | -71 173 | -32 852 | -40 423 | -65 718 | -41 406 | -3 058 | -74 652 | 16 066 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -176 | 17 | -453 | -86 | -214 | -279 | -17 160 | -5 125 | -1 784 | -3 195 | 3 650 | -1 075 | -940 | -1 617 | -2 208 | -191 | -129 | -164 | 171 | -37 | -458 | -497 | -499 | -333 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 102 131 | 38 650 | 27 205 | 118 897 | 114 422 | 292 283 | 218 754 | 176 562 | 141 513 | -425 924 | 170 021 | 111 613 | 34 354 | 80 534 | 198 463 | 6 194 | 49 830 | 30 927 | -7 751 | 116 182 | 53 359 | 49 862 | 71 681 | -52 122 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 180 856 | 6 348 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 318 | -- -- | 43 696 | -- -- | 53 603 | 38 905 | 50 460 | 18 122 | 16 353 | -- -- | 23 960 | 67 115 | 68 456 | 21 032 | 53 668 | 37 361 | 53 282 | 48 442 | 36 813 | 133 249 | 57 188 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -48 178 | -2 310 | -4 247 | -- -- | -- -- | -2 700 | -- -- | -- -- | -9 641 | -8 306 | -545 | -2 500 | -- -- | -17 344 | -11 540 | -12 241 | -5 051 | -5 050 | -54 170 | -11 347 | -8 783 | -86 939 | -16 905 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 201 951 | 69 994 | -7 798 | 176 064 | 63 011 | 134 908 | 180 107 | 400 169 | 128 202 | 99 124 | 133 117 | 137 332 | 33 379 | 57 804 | 372 095 | 47 246 | 35 744 | 23 263 | 32 162 | 237 691 | -1 620 | 245 023 | -86 150 | 54 478 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -47 539 | -31 661 | 23 400 | -52 477 | -10 134 | -29 441 | -8 158 | -250 513 | -27 309 | -522 840 | 32 581 | -26 443 | -16 531 | -5 607 | -209 645 | -35 683 | -7 177 | -9 056 | -12 274 | -137 474 | -7 423 | -207 182 | 147 034 | -72 884 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -129 | -323 | -159 | -485 | -654 | -659 | -646 | -669 | -482 | -795 | -550 | -807 | -817 | -827 | -2 626 | -1 100 | -915 | -916 | -936 | -708 | -868 | -602 | -706 | -506 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -3 974 | 2 950 | -3 309 | -4 205 | -1 483 | -9 067 | -8 777 | -6 716 | -3 572 | -5 608 | -5 321 | -4 374 | -7 533 | -21 050 | -24 237 | -14 138 | -20 397 | -20 322 | -25 787 | -19 379 | -19 373 | -33 349 | -26 945 | -30 861 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -13 604 | -123 204 | -96 012 | 17 282 | -2 718 | 34 424 | 69 588 | -68 124 | 31 322 | 44 345 | -92 820 | 2 980 | -7 566 | 11 128 | 8 797 | -27 132 | 380 | -5 742 | -12 259 | -112 | -4 130 | 50 327 | -19 294 | -21 270 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -10 258 | -191 870 | -25 841 | -24 527 | -24 302 | -52 675 | -37 687 | -65 260 | 27 679 | -12 638 | -81 452 | 6 214 | 63 398 | 15 143 | -110 081 | 11 006 | 21 594 | -3 981 | 36 086 | -50 613 | -16 541 | 3 026 | -16 822 | 14 453 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 28 214 | 109 461 | 13 449 | 30 731 | 28 013 | 62 437 | 132 025 | 63 901 | 95 223 | 139 568 | 46 748 | 49 728 | 42 162 | 53 290 | 62 087 | 34 955 | 35 335 | 29 593 | 17 334 | 17 222 | 13 092 | 63 419 | 44 125 | 22 855 |
Dane dostarcza: Notoria.pl