Przepływy pieniężne Cavatina Holding SA (CAV)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2021 | 21 Maj 2021 | 31 Mar 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -29 667 | -4 222 | -142 504 | -121 452 | -125 217 | -19 486 | 65 018 | -79 459 | |
| Wynik finansowy | 151 406 | 159 368 | 145 713 | 189 620 | 27 147 | 90 501 | 10 840 | 3 343 | |
| Amortyzacja | 1 114 | 1 146 | 2 377 | 3 733 | 5 708 | 7 751 | 6 675 | 5 724 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 216 | -11 676 | -21 208 | -31 249 | -328 | -73 801 | -138 148 | -206 273 | |
| Zmiana stanu należności | -2 961 | -6 739 | -15 948 | -19 990 | -8 993 | 20 262 | -10 292 | -17 948 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 005 | 56 287 | -40 436 | 25 983 | -17 182 | 15 064 | 165 149 | 119 080 | |
| Przepływy inwestycyjne | -201 525 | -166 007 | 196 839 | -504 328 | -22 232 | -390 139 | -188 971 | -184 834 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -780 | -653 | -668 | -17 739 | -6 454 | -5 840 | -313 | -1 491 | |
| Przepływy finansowe | 244 301 | 192 760 | -82 704 | 744 356 | 62 172 | 424 964 | 79 200 | 291 084 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 187 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 45 311 | 19 192 | 19 318 | 97 299 | 123 840 | 159 531 | 165 343 | 275 692 | |
| Wykup papierów dłużnych | -20 907 | -20 450 | -92 390 | -2 700 | -18 492 | -31 384 | -76 512 | -123 974 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 257 126 | 360 036 | 428 275 | 554 090 | 760 612 | 600 610 | 138 415 | 394 944 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -20 642 | -124 280 | -417 937 | -100 210 | -768 081 | -258 226 | -64 190 | -205 045 | |
| Dywidenda | -- -- | -10 000 | -4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -480 | -610 | -1 064 | -2 444 | -2 496 | -5 077 | -3 867 | -2 884 | |
| Zapłacone odsetki | -16 107 | -31 128 | -14 906 | -23 532 | -21 217 | -57 194 | -80 644 | -99 046 | |
| Przepływy pieniężne netto | 13 109 | 22 531 | -28 369 | 118 576 | -85 277 | 15 339 | -44 753 | 26 791 | |
| Free Cash Flow | -30 447 | -4 875 | -143 172 | -139 191 | -131 671 | -25 326 | 64 705 | -80 950 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 282 | 41 818 | 13 449 | 132 025 | 46 748 | 62 087 | 17 334 | 44 125 |
Dane dostarcza: Notoria.pl