Bilans Cavatina Holding SA (CAV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2021 | 21 Maj 2021 | 29 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 30 Maj 2022 | 26 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 29 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 27 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | |
| AKTYWA | 534 423 | 748 581 | -- -- | 896 942 | -- -- | 1 095 221 | 1 380 940 | 1 604 822 | 1 752 429 | 1 803 027 | 1 835 721 | 1 927 487 | 1 895 775 | 1 857 624 | 2 009 163 | 2 142 329 | 2 129 247 | 2 189 523 | 2 225 283 | 2 248 906 | 2 354 009 | 2 414 385 | 2 336 436 | 2 515 686 | 2 500 481 | |
| Aktywa trwałe | 495 641 | 664 470 | -- -- | 876 241 | -- -- | 1 062 665 | 1 299 463 | 1 552 338 | 1 692 577 | 1 738 756 | 1 764 054 | 1 876 863 | 1 848 777 | 1 821 220 | 1 978 965 | 2 062 009 | 2 109 192 | 2 102 526 | 2 196 178 | 2 239 569 | 2 344 126 | 2 402 388 | 2 314 385 | 2 478 143 | 2 490 123 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 417 402 | 510 743 | -- -- | 555 351 | -- -- | 635 876 | 672 730 | 749 701 | 779 365 | 792 512 | 776 194 | 762 940 | 796 523 | 785 251 | 793 840 | 896 717 | 910 859 | 942 451 | 940 970 | 968 444 | 992 609 | 1 046 876 | 1 040 470 | 1 068 877 | 1 068 741 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 78 096 | 153 564 | -- -- | 320 890 | -- -- | 426 789 | 626 733 | 802 637 | 913 212 | 946 244 | 987 860 | 1 113 923 | 1 052 254 | 1 035 969 | 1 185 125 | 1 163 261 | 1 195 244 | 1 157 346 | 1 251 166 | 1 265 202 | 1 341 651 | 1 348 675 | 1 266 525 | 1 399 012 | 1 411 770 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 143 | 163 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 031 | 3 089 | 2 729 | 4 042 | 5 923 | 9 866 | 6 837 | 7 390 | 10 254 | 9 612 | |
| Aktywa obrotowe | 38 782 | 84 111 | -- -- | 20 701 | -- -- | 32 556 | 81 477 | 52 484 | 59 852 | 64 271 | 71 667 | 50 624 | 46 998 | 36 404 | 30 198 | 80 320 | 20 055 | 86 997 | 29 105 | 9 337 | 9 883 | 11 997 | 22 051 | 37 543 | 10 358 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 1 778 | 5 030 | -- -- | 2 848 | -- -- | 4 138 | 4 310 | 38 354 | 20 432 | 21 996 | 38 013 | 39 680 | 38 923 | 19 046 | 4 476 | 8 210 | 2 434 | 3 039 | 4 374 | 6 134 | 6 177 | 10 673 | 7 714 | 9 284 | 8 712 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 36 189 | 65 307 | -- -- | 2 043 | -- -- | 3 255 | 8 853 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 582 | -- -- | 66 939 | -- -- | 77 142 | 20 072 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 042 | 2 754 | 2 771 | 2 883 | 2 776 | 2 768 | 2 696 | 2 744 | 2 574 | 2 546 | 2 553 | 2 533 | 2 530 | 2 477 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 268 | 495 | -- -- | 4 052 | -- -- | 12 368 | 49 045 | 11 469 | 35 903 | 38 315 | 29 927 | 7 726 | 4 145 | 12 940 | 21 667 | 2 391 | 14 303 | 3 432 | 1 309 | 268 | 206 | 61 | 13 147 | 26 992 | 577 | |
| Pozostałe aktywa | 547 | 13 279 | -- -- | 11 758 | -- -- | 12 795 | 19 269 | 619 | 763 | 1 189 | 844 | 442 | 1 162 | 1 140 | 1 311 | 206 | 772 | 831 | 817 | 405 | 1 023 | 1 263 | 1 190 | 1 267 | 1 069 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 534 423 | 748 581 | -- -- | 896 942 | -- -- | 1 095 221 | 1 380 940 | 1 604 822 | 1 752 429 | 1 803 027 | 1 835 721 | 1 927 487 | 1 895 775 | 1 857 624 | 2 009 163 | 2 142 329 | 2 129 247 | 2 189 523 | 2 225 283 | 2 248 906 | 2 354 009 | 2 414 385 | 2 336 436 | 2 515 686 | 2 500 481 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 382 641 | 537 826 | -- -- | 681 221 | -- -- | 760 558 | 984 487 | 1 060 493 | 1 090 478 | 1 103 250 | 1 118 627 | 1 095 355 | 1 127 199 | 1 095 634 | 1 119 334 | 1 194 185 | 1 203 316 | 1 232 527 | 1 222 379 | 1 243 244 | 1 250 676 | 1 280 845 | 1 271 351 | 1 290 065 | 1 291 906 | |
| Kapitał podstawowy | 226 177 | 226 177 | -- -- | 226 177 | -- -- | 226 177 | 323 677 | 323 677 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 40 | 155 111 | -- -- | 225 086 | -- -- | 225 086 | 457 550 | 458 254 | 464 588 | 649 104 | 649 104 | 649 104 | 649 104 | 676 251 | 676 251 | 676 251 | 676 251 | 775 081 | 775 081 | 775 081 | 775 081 | 824 140 | 824 140 | 824 140 | 824 140 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 156 424 | 156 538 | -- -- | 229 958 | -- -- | 309 295 | 203 260 | 278 562 | 295 352 | 123 608 | 138 985 | 115 713 | 147 557 | 88 845 | 112 545 | 187 396 | 196 527 | 126 908 | 116 760 | 137 625 | 145 057 | 126 167 | 116 673 | 135 387 | 137 228 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 61 695 | 89 783 | -- -- | 208 408 | -- -- | 312 494 | 371 508 | 523 382 | 640 514 | 685 291 | 703 384 | 818 542 | 746 023 | 649 445 | 748 347 | 769 137 | 757 345 | 786 625 | 764 603 | 748 623 | 860 847 | 862 459 | 870 444 | 1 079 473 | 994 480 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | 60 515 | -- -- | 174 916 | -- -- | 244 275 | 305 408 | 397 441 | 475 074 | 464 514 | 466 645 | 574 649 | 511 479 | 417 734 | 462 072 | 526 424 | 482 521 | 466 949 | 445 655 | 478 728 | 541 475 | 520 027 | 432 540 | 565 431 | 548 857 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 61 695 | 29 268 | -- -- | 28 449 | -- -- | 61 339 | 59 428 | 115 774 | 154 382 | 208 488 | 223 802 | 233 926 | 224 840 | 227 163 | 277 313 | 242 713 | 274 824 | 319 676 | 318 948 | 269 895 | 319 372 | 342 432 | 437 904 | 514 042 | 445 623 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | -- -- | 4 906 | -- -- | 6 880 | 6 672 | 10 167 | 11 058 | 12 289 | 12 937 | 9 967 | 9 704 | 4 548 | 8 962 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | 137 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 90 087 | 120 972 | -- -- | 7 313 | -- -- | 22 169 | 24 945 | 20 947 | 21 437 | 14 486 | 13 710 | 13 590 | 22 553 | 112 545 | 141 482 | 179 007 | 168 586 | 170 371 | 238 301 | 257 039 | 242 486 | 271 081 | 194 641 | 146 148 | 214 095 | |
| Zobowiązania handlowe | 1 051 | 851 | -- -- | 295 | -- -- | 2 043 | 3 216 | 1 345 | 1 065 | 4 189 | 2 996 | 326 | 2 727 | 1 997 | 2 752 | 1 641 | 3 059 | 4 726 | 4 109 | 3 516 | 2 992 | 26 369 | 28 523 | 4 682 | 5 361 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 53 205 | 51 183 | -- -- | 6 398 | -- -- | 9 903 | 11 362 | 7 623 | 10 236 | 10 297 | 10 714 | 10 318 | 10 286 | 81 716 | 104 590 | 99 773 | 100 330 | 105 838 | 138 358 | 139 638 | 138 039 | 135 712 | 103 434 | 103 678 | 102 564 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 35 831 | 68 938 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 949 | 10 163 | 9 793 | 10 064 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 540 | 28 832 | 34 140 | 76 986 | 65 197 | 59 807 | 95 834 | 111 936 | 101 455 | 109 000 | 62 684 | 36 593 | 106 170 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 529 | -- -- | -- -- | -- -- | 148 | -- -- | -- -- | -- -- | 148 | -- -- | -- -- | -- -- | 198 | -- -- | -- -- | -- -- | 186 | -- -- | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | -- -- | 303 | -- -- | -- -- | -- -- | 512 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 798 | -- -- | -- -- | -- -- | 459 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 751 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 009 | -- -- | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | 274 | -- -- | 274 | 204 | 145 | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl