Bilans Cavatina Holding SA (CAV)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2021 | 21 Maj 2021 | 31 Mar 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| AKTYWA | 534 423 | 748 581 | 896 942 | 1 604 822 | 1 927 487 | 2 142 329 | 2 248 906 | 2 515 686 | |
| Aktywa trwałe | 495 641 | 664 470 | 876 241 | 1 552 338 | 1 876 863 | 2 062 009 | 2 239 569 | 2 478 143 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 417 402 | 510 743 | 555 351 | 749 701 | 762 940 | 896 717 | 968 444 | 1 068 877 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 78 096 | 153 564 | 320 890 | 802 637 | 1 113 923 | 1 163 261 | 1 265 202 | 1 399 012 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 143 | 163 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 031 | 5 923 | 10 254 | |
| Aktywa obrotowe | 38 782 | 84 111 | 20 701 | 52 484 | 50 624 | 80 320 | 9 337 | 37 543 | |
| Zapasy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Należności krótkoterminowe | 1 778 | 5 030 | 2 848 | 38 354 | 39 680 | 8 210 | 6 134 | 9 284 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 36 189 | 65 307 | 2 043 | -- -- | -- -- | 66 939 | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 2 042 | 2 776 | 2 574 | 2 530 | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 268 | 495 | 4 052 | 11 469 | 7 726 | 2 391 | 268 | 26 992 | |
| Pozostałe aktywa | 547 | 13 279 | 11 758 | 619 | 442 | 206 | 405 | 1 267 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 534 423 | 748 581 | 896 942 | 1 604 822 | 1 927 487 | 2 142 329 | 2 248 906 | 2 515 686 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 382 641 | 537 826 | 681 221 | 1 060 493 | 1 095 355 | 1 194 185 | 1 243 244 | 1 290 065 | |
| Kapitał podstawowy | 226 177 | 226 177 | 226 177 | 323 677 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 40 | 155 111 | 225 086 | 458 254 | 649 104 | 676 251 | 775 081 | 824 140 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 156 424 | 156 538 | 229 958 | 278 562 | 115 713 | 187 396 | 137 625 | 135 387 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 61 695 | 89 783 | 208 408 | 523 382 | 818 542 | 769 137 | 748 623 | 1 079 473 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | -- -- | 60 515 | 174 916 | 397 441 | 574 649 | 526 424 | 478 728 | 565 431 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 61 695 | 29 268 | 28 449 | 115 774 | 233 926 | 242 713 | 269 895 | 514 042 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | -- -- | 4 906 | 10 167 | 9 967 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | 137 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 90 087 | 120 972 | 7 313 | 20 947 | 13 590 | 179 007 | 257 039 | 146 148 | |
| Zobowiązania handlowe | 1 051 | 851 | 295 | 1 345 | 326 | 1 641 | 3 516 | 4 682 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 53 205 | 51 183 | 6 398 | 7 623 | 10 318 | 99 773 | 139 638 | 103 678 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 35 831 | 68 938 | -- -- | 9 793 | -- -- | 76 986 | 111 936 | 36 593 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | 43 | 1 529 | 148 | 148 | 198 | 186 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | -- -- | -- -- | 303 | 512 | 2 798 | 459 | 1 751 | 1 009 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | 274 | 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl