Bilans Cavatina Holding SA (CAV)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2021 | 21 Maj 2021 | 31 Mar 2022 | 27 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| AKTYWA | 1 046 505 | 1 531 131 | 1 404 889 | 2 498 169 | 2 608 242 | 3 133 927 | 3 508 480 | 4 023 647 | |
| Aktywa trwałe | 952 353 | 1 410 678 | 1 292 025 | 2 150 469 | 2 303 263 | 2 715 918 | 3 010 164 | 2 547 188 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 022 | 2 460 | 831 | 65 387 | 76 626 | 79 444 | 77 352 | 77 577 | |
| Wartości niematerialne | 334 | 351 | 151 | 98 | 100 | 57 | 24 | 109 | |
| Wartość firmy | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 859 419 | 1 309 426 | 1 118 426 | 1 903 852 | 2 036 426 | 2 470 175 | 2 746 555 | 2 211 819 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | 6 724 | 5 327 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | 29 013 | 60 799 | 70 239 | 55 984 | 55 902 | 55 961 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 659 | 11 593 | 50 016 | 26 171 | 21 601 | 12 456 | 9 047 | 55 005 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 494 | 4 423 | 4 439 | 6 410 | 15 846 | 15 377 | 38 859 | 64 292 | |
| Aktywa obrotowe | 94 152 | 120 453 | 112 864 | 347 700 | 304 979 | 418 009 | 498 316 | 1 476 459 | |
| Zapasy | 70 | 11 746 | 32 954 | 64 203 | 64 531 | 231 852 | 373 314 | 1 240 634 | |
| Należności krótkoterminowe | 7 768 | 14 692 | 29 346 | 49 484 | 74 246 | 23 478 | 36 814 | 64 015 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 49 671 | 33 850 | 11 825 | 47 606 | 73 241 | 56 370 | 36 621 | 109 956 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 534 | 11 970 | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 282 | 41 818 | 13 449 | 132 025 | 46 748 | 62 087 | 17 334 | 44 125 | |
| Pozostałe aktywa | 17 361 | 18 347 | 25 290 | 54 382 | 46 213 | 41 688 | 22 263 | 17 729 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 1 046 505 | 1 531 131 | 1 404 889 | 2 498 169 | 2 608 242 | 3 133 927 | 3 508 480 | 4 023 647 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 378 485 | 529 570 | 669 521 | 1 053 900 | 1 081 032 | 1 171 594 | 1 182 447 | 1 185 776 | |
| Kapitał podstawowy | 226 177 | 226 177 | 226 177 | 323 677 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | -- -- | -- -- | -- -- | 84 061 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -3 | 2 | -47 | -45 | -60 | 1 | 14 | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 152 311 | 303 391 | 443 391 | 646 207 | 660 159 | 750 660 | 761 500 | 764 843 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 472 126 | 669 547 | 534 674 | 1 075 174 | 1 161 310 | 1 556 684 | 1 643 637 | 2 126 751 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 367 830 | 584 080 | 464 165 | 872 194 | 863 266 | 1 161 636 | 1 165 873 | 1 455 745 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 60 960 | 29 268 | 28 449 | 115 774 | 233 926 | 290 294 | 350 342 | 533 548 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 15 559 | 16 179 | 10 861 | 32 257 | 30 064 | 50 058 | 52 670 | 50 314 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 777 | 39 750 | 31 199 | 52 772 | 34 054 | 54 696 | 74 752 | 87 144 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | 270 | -- -- | 2 177 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 195 894 | 332 014 | 200 694 | 369 095 | 365 900 | 405 649 | 682 396 | 711 120 | |
| Zobowiązania handlowe | 17 354 | 16 431 | 9 790 | 15 885 | 22 181 | 34 379 | 48 753 | 49 674 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 004 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 74 879 | 87 364 | 73 471 | 167 921 | 199 426 | 214 287 | 286 813 | 259 063 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 36 566 | 68 938 | -- -- | 9 793 | -- -- | 76 986 | 111 936 | 89 451 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 612 | 598 | 1 143 | 2 631 | 3 123 | 3 465 | 3 372 | 3 307 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 327 | 5 230 | 6 665 | 7 740 | 1 374 | 2 194 | 19 246 | 5 743 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 64 725 | 150 835 | 106 469 | 163 516 | 136 490 | 70 862 | 207 762 | 296 207 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 431 | 2 618 | 3 156 | 1 609 | 302 | 3 476 | 4 514 | 7 675 |
Dane dostarcza: Notoria.pl