Przepływy pieniężne LW Bogdanka SA (LWB)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2009 | 15 Maj 2009 | 10 Lis 2009 | 22 Mar 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 08 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 12 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 09 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 09 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 07 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 09 Maj 2013 | 29 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 20 Mar 2014 | 08 Maj 2014 | 28 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 12 Mar 2015 | 30 Kwi 2015 | 20 Sie 2015 | 29 Paź 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 30 Mar 2017 | 25 Maj 2017 | 07 Wrz 2017 | 23 Lis 2017 | 23 Mar 2018 | 24 Maj 2018 | 13 Wrz 2018 | 23 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 29 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 21 Lis 2019 | 26 Mar 2020 | 22 Maj 2020 | 03 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 25 Mar 2021 | 27 Maj 2021 | 16 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 23 Mar 2022 | 24 Maj 2022 | 14 Wrz 2022 | 23 Lis 2022 | 22 Mar 2023 | 24 Maj 2023 | 13 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 22 Maj 2024 | 18 Wrz 2024 | 20 Lis 2024 | 09 Kwi 2025 | 16 Maj 2025 | 08 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 10 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 08 Wrz 2025 | 18 Lis 2025 | 10 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 90 587 | 82 311 | 55 612 | 104 591 | 133 663 | 71 720 | 203 816 | -43 423 | 123 443 | 84 399 | 77 562 | 90 390 | 70 037 | 75 813 | 202 734 | 154 730 | 182 784 | 121 481 | 133 391 | 189 266 | 240 341 | 163 045 | 169 564 | 165 395 | 231 987 | 145 917 | 172 081 | 184 754 | 147 731 | 225 009 | 158 785 | 159 100 | 194 650 | 163 256 | 175 485 | 22 981 | 150 885 | 259 166 | 41 559 | 174 336 | 144 344 | 98 635 | 150 260 | 183 276 | 180 938 | 206 503 | 77 349 | 142 782 | 179 024 | 77 805 | 127 034 | 200 282 | 167 064 | 291 515 | 323 354 | 281 087 | 144 290 | -124 356 | 153 569 | 349 585 | 244 890 | 376 528 | 200 100 | 149 681 | 401 963 | 291 556 | 354 798 | 164 587 | -56 447 | 124 234 | 92 547 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 73 514 | 30 296 | 47 316 | 36 222 | 90 849 | 16 455 | 52 770 | 54 150 | 86 060 | 37 142 | 35 958 | 26 205 | 25 880 | 133 203 | 99 210 | 71 867 | 102 605 | 35 334 | 70 095 | 71 939 | 82 699 | 104 995 | 62 600 | 28 824 | 79 370 | 101 558 | 32 690 | 42 808 | 56 639 | -411 763 | 54 446 | 20 508 | 45 205 | 61 833 | 68 179 | 43 945 | 31 531 | 524 270 | 23 169 | 43 184 | 9 660 | -22 217 | 109 969 | 87 954 | 66 031 | 44 792 | 33 668 | 3 001 | -1 830 | 38 123 | 54 433 | 45 147 | 76 701 | 130 682 | 143 194 | 192 850 | -25 777 | -134 631 | 126 165 | 99 682 | 30 850 | 430 447 | 42 779 | -950 749 | 151 822 | -735 200 | 283 913 | -19 228 | -134 782 | -289 350 | -22 075 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -67 047 | 136 182 | -- -- | 69 149 | -69 149 | 141 278 | -- -- | 68 071 | -68 071 | 138 076 | -- -- | 74 776 | -74 776 | 184 864 | -- -- | 152 528 | -152 528 | 300 741 | -- -- | 158 394 | 82 387 | 89 357 | 88 191 | 89 419 | 98 266 | 111 762 | 96 243 | 94 224 | 93 109 | 104 171 | 94 460 | 86 354 | 89 476 | 91 890 | 90 077 | 81 084 | 89 492 | 95 719 | 98 967 | 101 618 | 106 247 | 100 332 | 94 894 | 97 718 | 99 055 | 100 953 | 89 913 | 82 345 | 95 486 | 96 942 | 105 719 | 107 930 | 111 776 | 104 726 | 96 806 | 102 314 | 98 764 | 100 587 | 107 207 | 100 287 | 110 807 | 139 264 | 114 163 | 106 222 | 89 654 | 88 808 | 51 274 | 46 352 | 63 229 | 77 452 | 50 022 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -38 970 | 72 521 | -- -- | 41 962 | -41 962 | 24 890 | -- -- | 15 039 | -15 039 | 36 693 | -- -- | 3 368 | -3 368 | -27 487 | -- -- | 44 541 | -44 541 | 61 929 | -- -- | 30 677 | 11 125 | -9 241 | 14 509 | 19 467 | 27 134 | -17 949 | 29 950 | -4 766 | -1 075 | 20 969 | -1 071 | -47 | 1 615 | 11 595 | 13 537 | 30 719 | -1 834 | -131 300 | 5 068 | -2 195 | 3 308 | 2 685 | -9 788 | 3 085 | -24 882 | 1 325 | 9 628 | 11 435 | -3 611 | -3 791 | 24 483 | 1 105 | 4 550 | -7 223 | 22 513 | -12 293 | -27 116 | 28 159 | 37 113 | 68 804 | 41 572 | -87 350 | 31 930 | 47 349 | -3 435 | -13 616 | 84 749 | -68 428 | -15 005 | 3 231 | 17 959 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -9 759 | 6 720 | -- -- | -28 319 | 28 319 | -15 327 | -- -- | -11 561 | 11 561 | -10 428 | -- -- | 17 781 | -17 781 | 17 316 | -- -- | -66 874 | 66 874 | -11 889 | -- -- | -47 398 | 16 211 | -24 933 | 3 360 | 11 002 | 14 540 | -49 887 | -5 658 | 2 607 | 26 638 | 5 838 | -19 978 | 38 419 | 704 | 12 347 | -9 354 | 16 876 | -17 364 | 18 856 | -38 505 | 2 800 | 6 502 | 8 378 | -37 450 | 6 246 | -7 514 | 17 852 | -30 185 | -12 197 | 65 138 | -9 632 | -36 406 | -48 843 | 5 213 | 71 416 | -27 240 | -54 498 | -5 741 | -8 637 | -34 771 | -65 027 | 93 586 | -132 406 | -47 304 | 103 429 | 60 422 | -17 061 | -82 013 | 128 874 | 13 409 | -7 837 | 6 326 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 12 709 | -34 560 | -- -- | 2 073 | -2 073 | 18 778 | -- -- | -13 349 | 13 349 | -9 748 | -- -- | -10 734 | 10 734 | -128 680 | -- -- | 21 119 | -21 119 | 16 953 | -- -- | -24 896 | -19 861 | 38 020 | -53 305 | 27 258 | -23 512 | -6 395 | 64 805 | 3 100 | -45 083 | 37 813 | 45 079 | -34 001 | -1 598 | -17 279 | 10 806 | -116 501 | 2 576 | 141 983 | -33 833 | -20 622 | 6 023 | 54 139 | -50 724 | -35 201 | 6 520 | 38 634 | -34 489 | 58 089 | -151 | -47 418 | -49 488 | 87 632 | -93 910 | -1 570 | 16 962 | 34 948 | 114 599 | -52 094 | -332 971 | 141 064 | -69 027 | -118 670 | 219 965 | -148 880 | 49 768 | -112 019 | 140 782 | 110 802 | -19 755 | -102 850 | 67 890 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -15 570 | 6 348 | -- -- | -6 470 | 6 470 | 13 108 | -- -- | 5 369 | -5 369 | 6 397 | -- -- | 21 063 | -21 063 | 28 159 | -- -- | 47 071 | -47 071 | 31 170 | -- -- | 38 943 | 33 104 | -52 604 | 43 384 | -14 707 | 27 354 | 8 642 | -35 102 | 15 808 | 9 320 | -43 294 | -11 271 | 43 467 | 40 078 | -7 057 | -6 387 | -5 555 | 35 818 | -15 227 | -20 858 | 28 906 | 9 586 | -47 362 | 26 959 | 22 584 | 19 234 | -16 763 | -10 762 | -71 | 18 965 | -18 475 | 10 100 | 16 372 | 48 062 | -17 133 | 43 595 | 11 525 | 13 131 | -48 691 | 170 079 | -6 644 | 42 597 | 78 016 | -149 007 | 34 236 | 52 233 | 21 096 | -116 588 | -18 543 | 81 251 | -4 624 | -29 774 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -78 159 | -86 662 | -54 614 | -108 839 | -116 486 | -85 993 | -241 872 | -23 010 | -182 561 | -130 350 | -189 062 | -183 720 | -180 361 | -173 346 | -138 662 | -91 775 | -164 302 | -209 998 | -173 816 | -111 475 | -162 918 | -190 945 | -132 872 | -183 422 | -112 000 | -288 593 | -129 205 | -158 966 | -76 211 | -76 298 | -69 374 | -71 981 | -77 936 | -66 073 | -91 706 | -67 167 | -103 590 | -109 589 | -98 258 | -258 790 | -20 428 | -40 756 | -147 673 | -90 229 | -118 864 | -119 767 | -200 190 | -134 716 | -103 887 | -172 236 | -90 991 | -76 448 | -115 518 | -134 479 | -463 460 | -143 917 | 120 666 | -164 672 | -153 269 | -183 698 | -185 007 | -242 868 | -149 676 | -104 851 | -337 089 | -236 161 | -332 733 | -562 393 | -154 117 | -49 010 | 42 445 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -79 356 | -85 931 | -54 825 | -112 766 | -119 314 | -90 894 | -248 185 | -27 115 | -186 962 | -155 294 | -192 331 | -180 979 | -181 454 | -163 948 | -133 308 | -89 640 | -161 911 | -198 434 | -169 136 | -110 389 | -157 090 | -181 308 | -137 179 | -174 480 | -108 556 | -277 192 | -127 237 | -157 549 | -74 417 | -77 750 | -60 038 | -72 319 | -78 308 | -58 335 | -95 179 | -67 780 | -105 629 | -100 746 | -98 247 | -113 935 | -97 742 | -110 596 | -148 040 | -91 699 | -123 499 | -113 904 | -201 465 | -134 968 | -103 942 | -165 755 | -91 370 | -76 548 | -83 917 | -159 795 | -217 229 | -148 505 | -142 341 | -175 123 | -157 505 | -190 195 | -192 620 | -240 176 | -163 644 | -114 998 | -346 100 | -234 944 | -144 532 | -169 476 | -165 857 | -155 321 | -171 313 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -22 750 | 10 907 | 50 530 | 112 810 | 420 099 | -1 308 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -3 000 | -50 619 | 100 025 | 50 000 | 50 000 | -136 050 | -3 211 | -5 762 | -261 | -28 807 | 39 394 | -52 687 | 26 098 | 102 929 | -88 839 | 37 357 | -78 966 | -58 280 | -122 450 | 669 | -104 407 | -3 800 | -3 820 | -303 803 | -1 627 | -35 448 | -1 765 | -76 933 | -954 | -75 948 | -150 942 | -2 228 | -1 731 | -27 092 | -1 446 | -2 198 | -1 383 | -1 865 | -1 615 | -2 217 | -1 730 | -1 636 | -4 311 | -3 516 | -3 401 | -88 351 | -2 840 | -3 337 | -3 644 | -90 141 | -2 960 | -4 048 | -3 062 | -87 342 | -2 104 | -2 683 | -2 640 | -1 888 | -1 575 | -2 613 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 522 271 | -1 220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 000 | 50 000 | -- -- | 100 000 | 400 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 000 | -- -- | -- -- | -300 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -75 000 | -- -- | -75 000 | -150 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -6 199 | 20 000 | 50 000 | 130 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 000 | 50 000 | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 043 | -15 048 | 110 683 | 40 106 | -35 665 | 1 538 | 1 694 | 4 984 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -10 000 | -10 000 | -- -- | -15 000 | -15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -- -- | -10 000 | -5 000 | -50 000 | -90 000 | -281 000 | -- -- | -- -- | -41 247 | -57 761 | -506 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 | -268 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -5 638 | -- -- | -- -- | -- -- | -88 832 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 619 | -- -- | -- -- | -- -- | -136 050 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -172 109 | -- -- | -- -- | -311 | -197 279 | -- -- | -- -- | -- -- | -119 048 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 470 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 510 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -85 034 | -- -- | -- -- | -294 | -87 755 | -- -- | -- -- | -131 | -85 034 | -- -- | -- -- | -806 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 222 | -807 | -736 | -650 | -1 294 | -488 | -977 | -735 | -1 344 | -780 | -779 | -3 460 | -2 673 | -2 568 | -2 489 | -2 011 | -2 515 | -2 538 | -1 582 | -2 166 | -3 266 | -2 157 | -2 033 | -2 103 | -2 683 | -1 834 | -1 888 | -1 575 | -2 613 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 211 | -762 | -261 | 1 023 | -3 327 | -2 691 | -1 949 | -715 | -2 232 | -2 749 | -2 054 | -2 057 | -4 590 | -3 556 | -3 648 | -3 041 | -3 061 | -3 044 | -868 | -219 | -1 006 | -1 174 | -195 | -189 | -183 | -247 | -165 | -87 | -152 | -145 | -136 | -129 | -121 | -114 | -105 | -98 | -92 | -84 | -74 | -69 | -70 | -63 | -53 | -45 | -35 | -23 | -15 | -7 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -10 322 | 6 556 | 51 528 | 108 562 | 437 276 | -15 581 | -38 056 | -66 433 | -59 118 | -45 951 | -114 500 | -96 330 | -160 943 | 2 492 | 114 072 | 112 955 | -117 568 | -91 728 | -46 187 | 77 530 | 48 616 | 11 494 | -15 995 | 8 071 | 222 916 | -231 515 | 80 233 | -53 178 | 13 240 | 26 261 | 90 080 | -17 288 | 112 914 | 93 363 | -220 024 | -45 813 | 11 847 | 147 812 | -133 632 | -85 408 | 47 968 | -93 063 | 359 | 91 316 | 34 982 | 85 290 | -125 039 | 6 683 | 73 272 | -96 046 | 33 826 | 122 104 | 49 910 | 152 725 | -143 622 | 133 769 | 176 605 | -291 868 | -3 037 | 162 243 | -30 258 | 130 700 | 46 376 | 41 768 | -22 468 | 53 291 | 19 382 | -400 446 | -212 452 | 73 649 | 132 379 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 11 231 | -3 620 | 787 | -8 175 | 14 349 | -19 174 | -44 369 | -70 538 | -63 519 | -70 895 | -114 769 | -90 589 | -111 417 | -88 135 | 69 426 | 65 090 | 20 873 | -76 953 | -35 745 | 78 877 | 83 251 | -18 263 | 32 385 | -9 085 | 123 431 | -131 275 | 44 844 | 27 205 | 73 314 | 147 259 | 98 747 | 86 781 | 116 342 | 104 921 | 80 306 | -44 799 | 45 256 | 158 420 | -56 688 | 60 401 | 46 602 | -11 961 | 2 220 | 91 577 | 57 439 | 92 599 | -124 116 | 7 814 | 75 082 | -87 950 | 35 664 | 123 734 | 83 147 | 131 720 | 106 125 | 132 582 | 1 949 | -299 479 | -3 936 | 159 390 | 52 270 | 136 352 | 36 456 | 34 683 | 55 863 | 56 612 | 210 266 | -4 889 | -222 304 | -31 087 | -78 766 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 93 318 | 99 874 | 151 402 | 259 964 | 697 240 | 681 659 | 643 603 | 577 170 | 518 052 | 472 101 | 357 601 | 261 271 | 100 328 | 102 820 | 216 892 | 329 847 | 212 279 | 120 551 | 74 364 | 151 894 | 200 510 | 212 004 | 196 009 | 204 080 | 426 996 | 195 481 | 275 714 | 222 536 | 235 776 | 262 037 | 352 117 | 334 829 | 447 743 | 541 106 | 321 082 | 275 269 | 287 116 | 434 928 | 301 296 | 215 888 | 263 856 | 170 793 | 171 152 | 262 468 | 297 450 | 382 740 | 257 701 | 264 384 | 337 656 | 241 610 | 275 436 | 397 540 | 447 450 | 600 175 | 456 553 | 590 322 | 766 927 | 475 059 | 472 022 | 634 265 | 604 007 | 734 707 | 781 083 | 822 851 | 800 383 | 853 674 | 873 056 | 472 610 | 260 158 | 333 807 | 466 186 |
Dane dostarcza: Notoria.pl