Przepływy pieniężne LW Bogdanka SA (LWB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2009 | 15 Maj 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 26 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 23 Mar 2022 | 22 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 09 Kwi 2025 | 10 Kwi 2026 | 10 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 235 383 | 210 365 | 333 795 | 365 586 | 368 235 | 313 802 | 661 729 | 726 043 | 712 863 | 729 575 | 675 791 | 608 517 | 458 874 | 720 977 | 476 960 | 785 895 | 624 375 | 1 124 572 | 1 043 300 | 587 172 | |
| Wynik finansowy | 105 742 | 94 301 | 155 791 | 190 842 | 230 122 | 221 246 | 309 016 | 329 728 | 272 352 | -279 626 | 181 992 | 667 925 | 53 796 | 308 746 | 72 962 | 306 963 | 175 636 | 687 144 | -1 491 348 | -159 447 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 136 182 | 141 278 | 138 076 | 184 864 | 300 741 | 330 138 | 387 638 | 387 747 | 362 180 | 356 372 | 407 164 | 392 620 | 364 686 | 430 151 | 398 471 | 457 565 | 398 847 | 238 307 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 72 521 | 24 890 | 36 693 | -27 487 | 61 929 | 32 561 | 43 161 | 45 078 | 12 092 | -88 878 | 8 866 | -30 260 | 13 661 | 22 915 | 11 263 | 60 139 | 62 228 | 4 547 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 6 720 | -15 327 | -10 428 | 17 316 | -11 889 | -56 120 | -20 985 | 29 425 | 31 492 | 9 014 | -20 825 | -20 866 | 13 124 | -8 620 | -96 116 | -138 618 | 99 486 | 52 433 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -34 560 | 18 778 | -9 748 | -128 680 | 16 953 | -6 737 | -55 954 | 60 635 | -7 799 | 38 864 | 5 707 | -40 771 | -23 969 | -57 336 | 114 415 | -379 604 | 8 834 | 128 979 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 6 348 | 13 108 | 6 397 | 28 159 | 31 170 | 19 443 | 64 673 | -53 268 | 65 217 | 8 649 | -29 728 | 52 014 | -10 343 | 57 401 | 19 560 | 284 048 | -41 442 | -58 504 | |
| Przepływy inwestycyjne | -230 486 | -252 575 | -326 530 | -365 932 | -577 793 | -726 489 | -604 737 | -639 154 | -716 887 | -440 680 | -285 364 | -372 052 | -418 232 | -476 533 | -611 029 | -417 436 | -651 383 | -764 842 | -827 777 | -1 098 253 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -227 884 | -262 402 | -328 786 | -377 799 | -617 556 | -718 712 | -583 293 | -617 923 | -697 407 | -436 953 | -269 000 | -369 334 | -420 520 | -477 142 | -606 130 | -411 630 | -683 198 | -780 496 | -859 686 | -635 186 | |
| Przepływy finansowe | -43 623 | -39 | 44 110 | 582 131 | -- -- | 43 406 | -39 261 | 4 564 | -12 499 | -222 339 | -111 358 | -342 643 | -304 777 | -32 497 | -7 061 | -9 894 | -98 108 | -100 082 | -96 556 | -8 786 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 521 051 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 000 | 500 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 000 | -300 000 | -300 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 50 000 | 70 000 | 180 000 | -- -- | 100 000 | 100 000 | -- -- | 113 678 | 7 673 | 4 984 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -20 000 | -30 000 | -- -- | -9 000 | -- -- | -20 000 | -421 000 | -99 514 | -3 036 | -3 036 | -3 036 | -3 036 | -3 036 | -3 036 | -3 036 | -3 036 | -1 786 | -- -- | |
| Dywidenda | -43 542 | -50 009 | -5 638 | -88 832 | -- -- | -47 619 | -136 050 | -172 109 | -197 590 | -119 048 | -- -- | -34 470 | -- -- | -25 510 | -- -- | -86 | -85 034 | -88 049 | -85 165 | -806 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 415 | -3 494 | -6 363 | -9 741 | -8 801 | -9 559 | -7 980 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 211 | -3 327 | -7 587 | -11 450 | -13 306 | -5 137 | -1 741 | -651 | -531 | -409 | -297 | -196 | -46 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -38 726 | -42 249 | 51 375 | 581 785 | -209 558 | -369 281 | 17 731 | 91 453 | -16 523 | 66 556 | 279 069 | -106 178 | -264 135 | 211 947 | -141 130 | 358 565 | -125 116 | 259 648 | 118 967 | -519 867 | |
| Free Cash Flow | 7 499 | -52 037 | 5 009 | -12 213 | -249 321 | -404 910 | 78 436 | 108 120 | 15 456 | 292 622 | 406 791 | 239 183 | 38 354 | 243 835 | -129 170 | 374 265 | -58 823 | 344 076 | 183 614 | -48 014 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 90 748 | 48 499 | 99 874 | 681 659 | 472 101 | 102 820 | 120 551 | 212 004 | 195 481 | 262 037 | 541 106 | 434 928 | 170 793 | 382 740 | 241 610 | 600 175 | 475 059 | 734 707 | 853 674 | 333 807 |
Dane dostarcza: Notoria.pl