Przepływy pieniężne Bioton Spółka Akcyjna (BIO)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Lut 2005 | 22 Lut 2005 | 29 Kwi 2005 | 16 Maj 2005 | 03 Paź 2005 | 04 Lis 2005 | 12 Cze 2006 | 15 Maj 2006 | 02 Paź 2006 | 14 Lis 2006 | 13 Cze 2007 | 15 Maj 2007 | 01 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 13 Cze 2008 | 15 Maj 2008 | 14 Sie 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 30 Kwi 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 29 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 27 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 26 Kwi 2013 | 10 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 08 Lis 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 23 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 25 Lis 2016 | 24 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 03 Lis 2017 | 06 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 27 Wrz 2018 | 16 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 14 Kwi 2020 | 11 Maj 2020 | 31 Sie 2020 | 30 Paź 2020 | 31 Mar 2021 | 30 Kwi 2021 | 31 Sie 2021 | 29 Paź 2021 | 31 Mar 2022 | 29 Kwi 2022 | 31 Sie 2022 | 31 Paź 2022 | 31 Mar 2023 | 28 Kwi 2023 | 31 Sie 2023 | 31 Paź 2023 | 28 Mar 2024 | 17 Maj 2024 | 27 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 31 Mar 2025 | 29 Kwi 2025 | 17 Wrz 2025 | 30 Paź 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 17 Wrz 2025 | 30 Paź 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -3 163 | -4 433 | -5 309 | -3 809 | 2 697 | -4 317 | -3 160 | 7 617 | -50 | -3 970 | -2 345 | -4 079 | 184 863 | -22 764 | -22 234 | 8 833 | -8 006 | -7 905 | -5 959 | 41 783 | 25 748 | -72 149 | -14 130 | 5 383 | 91 614 | 51 403 | -19 644 | 12 726 | -6 154 | -1 694 | -5 263 | 4 357 | -31 346 | 6 282 | 73 636 | -3 305 | 12 577 | 28 500 | 12 471 | 22 592 | 7 151 | 5 370 | 8 172 | 11 507 | 18 069 | 3 859 | 3 822 | 802 | 13 076 | 23 930 | -11 752 | -6 199 | -8 867 | -9 820 | 13 502 | -6 428 | 12 189 | 15 610 | -22 128 | 23 411 | 326 | 7 441 | 31 832 | 12 530 | 11 714 | 25 638 | 1 091 | 2 443 | 748 | -9 714 | 4 390 | 8 856 | 3 461 | 21 628 | 25 772 | 4 225 | -2 156 | 7 645 | -1 574 | 11 993 | 9 302 | 10 262 | 3 929 | 9 335 | 5 658 | 10 260 | 3 811 | 1 356 | 1 197 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 1 688 | -873 | 6 193 | -1 300 | 975 | 5 868 | 6 230 | 8 153 | 8 190 | 11 159 | 16 966 | 34 411 | 14 302 | -14 879 | -12 169 | -59 350 | -20 273 | -21 663 | 35 720 | -107 751 | 34 795 | -34 184 | -52 768 | -337 407 | -3 413 | 129 240 | -80 948 | 92 256 | -30 866 | -24 511 | 110 314 | 233 | -100 648 | 50 007 | -54 612 | 68 333 | 30 737 | 20 095 | -34 359 | -21 719 | 2 847 | 11 515 | 52 299 | 47 980 | 58 798 | -6 642 | 12 562 | -263 282 | -15 090 | 20 604 | -14 491 | 35 517 | -31 562 | -26 498 | -6 334 | -194 536 | -25 406 | -33 811 | -21 103 | -10 508 | 3 833 | -161 044 | -5 907 | -10 941 | 6 144 | 6 045 | 2 073 | 18 994 | -4 912 | 3 698 | 4 301 | -465 | -2 841 | 1 648 | -1 814 | 4 808 | -234 | 1 107 | -5 010 | 5 329 | -4 656 | -3 534 | -4 147 | -6 142 | -5 502 | 2 519 | 2 287 | 542 | -5 569 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 3 346 | 3 300 | 3 385 | 3 362 | 2 264 | 2 201 | 2 301 | 2 514 | 2 510 | 2 469 | 3 968 | 3 986 | 4 055 | 4 063 | 4 260 | 4 300 | 4 263 | 4 134 | 4 227 | 5 002 | 5 107 | 4 905 | 5 242 | 5 776 | 5 895 | 5 839 | 5 419 | 5 661 | 5 102 | 5 112 | 5 086 | 5 040 | 5 150 | 5 080 | 5 036 | 4 997 | 4 336 | 4 220 | 4 291 | 4 682 | 5 368 | 5 671 | 5 320 | 5 438 | 5 482 | 5 316 | 5 994 | 5 822 | 5 753 | 5 881 | 5 886 | 5 898 | 5 957 | 6 171 | 6 235 | 6 249 | 6 289 | 6 443 | 6 537 | 6 542 | 7 384 | 8 009 | 7 948 | 7 828 | 7 992 | 7 649 | 7 736 | 7 606 | 7 637 | 7 896 | 7 951 | 7 943 | 8 079 | 9 193 | 8 445 | 8 478 | 8 534 | 11 477 | 8 565 | 8 909 | 8 890 | 8 877 | 8 931 | 9 376 | 9 463 | 9 519 | 9 524 | 9 552 | 9 701 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 457 | 1 538 | -478 | 919 | 69 | 534 | -656 | 136 | 172 | 291 | 680 | 9 128 | 1 005 | -686 | -1 886 | -1 913 | 70 | 946 | 574 | -12 433 | -- -- | -- -- | -- -- | 72 | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | 256 | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | 17 827 | -305 | 2 006 | 2 844 | 690 | 883 | 1 907 | -567 | 2 778 | -16 440 | -453 | 2 315 | 154 | -4 910 | -- -- | 28 | -28 | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | 192 | 310 | 285 | -1 043 | 344 | 396 | 336 | -522 | -973 | 532 | 344 | -827 | -168 | 456 | 101 | -696 | 96 | 321 | 71 | -673 | 5 666 | -129 | 70 | -1 023 | 5 771 | 52 | 2 079 | 1 126 | 1 087 | 72 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -9 503 | 311 | 5 744 | 2 161 | -11 490 | -1 735 | 968 | 2 821 | -4 925 | -591 | -222 | -10 324 | -6 113 | -5 715 | 1 625 | 2 126 | -1 890 | -3 989 | 1 836 | 511 | 25 282 | -22 071 | -4 007 | -13 958 | -5 571 | 12 885 | -6 170 | 1 187 | -4 090 | -3 339 | 7 046 | 5 561 | -499 | 1 946 | 6 904 | -70 | 10 178 | 7 928 | -218 | 3 838 | -7 314 | -10 442 | -541 | 1 834 | -6 599 | -11 313 | -1 466 | -3 042 | -5 312 | -4 141 | 1 587 | -14 957 | -12 091 | -3 403 | 13 685 | 13 206 | -4 304 | 6 941 | 5 438 | 10 850 | 3 923 | -1 466 | -7 324 | 1 463 | -2 497 | -8 067 | -9 598 | 9 346 | -8 038 | -12 936 | -1 848 | -12 352 | 10 041 | -3 987 | 3 551 | 5 354 | -11 558 | 3 069 | -7 842 | -6 209 | 567 | -4 542 | -20 781 | 14 644 | 12 931 | 5 570 | -31 017 | 24 248 | -10 597 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 442 | -6 853 | -12 706 | -6 976 | 3 770 | -9 429 | -1 341 | -19 123 | -37 529 | 542 | -7 373 | -20 741 | -33 711 | -17 241 | -35 183 | -3 281 | -19 653 | 2 213 | -20 322 | 129 798 | -267 | 99 514 | -20 613 | -100 817 | 36 365 | 56 857 | 2 354 | -86 101 | 6 119 | -2 312 | -46 304 | 15 131 | 8 437 | -11 708 | 85 081 | -4 970 | -4 942 | 4 106 | 1 329 | 8 803 | 6 070 | -1 264 | -18 164 | 761 | 7 695 | 2 981 | -6 936 | -16 774 | 19 712 | 6 003 | -10 905 | 18 235 | 16 243 | -13 501 | -1 061 | -20 552 | 23 898 | -6 945 | -5 417 | 2 099 | 21 821 | -15 415 | 6 651 | 3 063 | 231 | 7 173 | 3 464 | -3 607 | 7 087 | 4 051 | -8 889 | 1 196 | -5 619 | 10 380 | -12 879 | 4 969 | -1 714 | -7 538 | -21 072 | 4 694 | 19 928 | -1 610 | 23 955 | -9 631 | -817 | -7 272 | 31 059 | -27 758 | -1 010 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 635 | 211 401 | -5 471 | -16 561 | 19 459 | -13 360 | -7 385 | 4 675 | 46 788 | 10 833 | -17 643 | 9 037 | 12 170 | 67 693 | -78 749 | -22 412 | 9 349 | 869 | 8 008 | 10 760 | 4 234 | -10 803 | 9 124 | -12 020 | -6 872 | -707 | 165 | 9 457 | 3 044 | 3 148 | 6 811 | 8 664 | -6 503 | 4 052 | 2 595 | -6 118 | 9 772 | -4 548 | 3 155 | -5 490 | 1 762 | -4 208 | 1 373 | -5 225 | -5 764 | -2 108 | 10 022 | -18 808 | 20 127 | -4 263 | 6 272 | 11 592 | 10 748 | -6 819 | 4 515 | -9 180 | -23 093 | -3 060 | -13 030 | -6 401 | 6 762 | -120 | -1 893 | 43 | 720 | -1 530 | 2 148 | 20 712 | -10 986 | -2 247 | 8 959 | 9 265 | -9 292 | -3 037 | 119 | 1 412 | -15 331 | 13 808 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -3 025 | -9 075 | -7 461 | -2 327 | -26 365 | -25 144 | -7 533 | -14 232 | -40 825 | -106 206 | -190 384 | -74 454 | -268 888 | -74 002 | -65 565 | -79 265 | -102 670 | -88 981 | -52 510 | -39 226 | -37 071 | -22 990 | -44 891 | -42 048 | -15 481 | 45 704 | -39 334 | -33 859 | -21 431 | -19 249 | -29 621 | -20 448 | -31 582 | -25 463 | -23 309 | -13 920 | -15 806 | -16 808 | -11 089 | -10 370 | -3 763 | 12 198 | -4 290 | -7 797 | -4 919 | -5 367 | -7 986 | -10 570 | -5 876 | -6 704 | -4 791 | 21 408 | -2 409 | 3 724 | -8 625 | 3 295 | -6 421 | -11 217 | 75 234 | -7 138 | -14 488 | -16 006 | -15 307 | -7 431 | -7 230 | -6 191 | -359 | 9 149 | -5 002 | 4 597 | -6 280 | 3 524 | -2 153 | -13 805 | -7 001 | -5 442 | -5 339 | -10 512 | -5 644 | -13 550 | -5 724 | -2 599 | -780 | 599 | -4 326 | -2 554 | -30 | -4 947 | -3 420 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -3 170 | -5 890 | -7 229 | -8 191 | -17 329 | -5 235 | -4 784 | -10 129 | -4 161 | -10 470 | -69 364 | -78 100 | -12 364 | -17 532 | -16 891 | -32 040 | -22 666 | -31 668 | -36 285 | -26 226 | -6 646 | -10 385 | -5 417 | -7 037 | -1 328 | -1 967 | -5 033 | -11 881 | -7 907 | -12 720 | -25 709 | -16 819 | -30 484 | -18 199 | -17 182 | -15 537 | -11 186 | -13 944 | -8 767 | -9 859 | -4 020 | -3 920 | -5 310 | -7 352 | -3 758 | -3 653 | -6 497 | -8 832 | -4 332 | -5 846 | -3 882 | -6 153 | -2 286 | -4 741 | -8 695 | -483 | -6 321 | -10 728 | -15 877 | -7 627 | -14 468 | -15 996 | -15 843 | -7 035 | -7 234 | -6 171 | -368 | 9 146 | -5 002 | -3 993 | -6 720 | 2 823 | -2 153 | -14 276 | -7 007 | -6 143 | -5 359 | -14 825 | -12 387 | -15 350 | -5 839 | -2 599 | -780 | -2 395 | -4 383 | -2 554 | -30 | -6 099 | -3 532 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 6 627 | 13 587 | 51 762 | -6 168 | 26 036 | 1 722 | 12 048 | 7 390 | 38 323 | 114 336 | 289 241 | 17 788 | 53 783 | 93 668 | 140 831 | 34 676 | 214 252 | 50 745 | -1 908 | -1 615 | 15 128 | 99 985 | 26 734 | 60 817 | -29 844 | -119 028 | 68 599 | -3 856 | 20 870 | 19 920 | 12 272 | 21 036 | 76 166 | 1 006 | 6 013 | -25 479 | -1 150 | -9 312 | -12 155 | -9 821 | -1 887 | -15 724 | -5 959 | -7 008 | -13 271 | 1 935 | 3 234 | 17 459 | -13 426 | 3 045 | 8 382 | 33 164 | -24 823 | -4 370 | -5 995 | -2 737 | -17 097 | -4 605 | -39 736 | -26 557 | 14 612 | 7 920 | -15 748 | -5 794 | -3 103 | -20 469 | -2 425 | 4 720 | -8 545 | 274 | -5 508 | -601 | -1 250 | -9 024 | -9 316 | -6 679 | 2 732 | -785 | -216 | 2 667 | -4 994 | -6 378 | -6 438 | -3 534 | -5 732 | -8 701 | -3 836 | 10 499 | -3 446 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | 66 766 | -- -- | 39 766 | -- -- | -- -- | -- -- | 298 | 87 575 | 344 103 | 12 951 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240 685 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | 252 002 | 49 729 | 118 272 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 889 | -9 | -271 | -1 704 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 165 253 | 50 327 | 88 610 | 145 625 | 112 643 | 149 806 | 99 914 | 34 629 | 84 251 | 141 206 | -- -- | -- -- | 96 807 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 000 | -50 095 | -50 023 | -160 247 | -150 730 | -150 000 | -99 996 | -100 166 | -95 992 | -164 846 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 484 | -8 375 | -3 297 | -56 044 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 9 660 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 172 | 12 504 | 7 991 | 38 956 | 27 829 | -- -- | 67 147 | 54 523 | 110 283 | 52 722 | 37 921 | -- -- | 68 856 | 45 584 | 10 606 | 26 692 | -26 692 | -- -- | -- -- | 12 645 | -12 645 | -- -- | -- -- | 3 500 | 22 905 | 15 767 | 24 328 | 108 697 | 50 000 | 84 792 | 38 734 | 2 661 | 10 284 | 17 194 | 505 | 5 703 | -2 203 | 6 252 | 30 783 | 1 996 | 62 004 | 41 508 | 22 531 | 1 108 | 20 978 | 11 237 | 60 817 | -- -- | 308 | -- -- | 63 940 | -- -- | 9 | 24 | 29 758 | 51 434 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 257 | -14 257 | 13 812 | 5 837 | -88 | 8 191 | 1 442 | 5 175 | 4 629 | 4 690 | -1 436 | 11 | -11 | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | 8 000 | 2 000 | 358 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 242 | -3 492 | -14 116 | -5 340 | -13 040 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 929 | -61 991 | -9 | -14 991 | -25 000 | -- -- | -59 983 | -144 | -- -- | -4 080 | -20 994 | -69 281 | -7 408 | -23 756 | -38 500 | -102 661 | -26 472 | -2 900 | -- -- | -36 | -7 | -- -- | -28 000 | -45 000 | -70 000 | -60 016 | -173 | -16 130 | -2 100 | -3 020 | -3 500 | -9 951 | 3 197 | -24 396 | -8 408 | -612 | -35 061 | -1 860 | -11 684 | -15 051 | -- -- | -24 387 | -20 089 | -1 635 | -2 572 | -62 974 | -13 444 | -1 795 | -36 832 | -54 182 | -34 350 | 10 619 | -13 117 | -3 230 | -1 884 | -19 279 | -1 488 | 3 907 | -7 344 | -32 819 | 10 033 | -12 993 | -5 427 | -7 039 | -14 744 | -5 254 | -5 258 | -2 601 | 114 | -2 753 | -5 755 | -3 825 | -3 342 | -4 161 | -3 423 | -4 601 | -8 632 | 11 648 | -682 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | -589 | -394 | -193 | -465 | -258 | -291 | -432 | -663 | -205 | -1 039 | -317 | -508 | -420 | -1 230 | -1 257 | -1 140 | -1 187 | -700 | -1 606 | -1 265 | -768 | -1 399 | -1 013 | -1 146 | -1 150 | -1 162 | -1 231 | -1 026 | -1 339 | -1 283 | -1 413 | -1 356 | -1 358 | -1 522 | -781 | -935 | -1 022 | -1 170 | -828 | -373 | -317 | -374 | -204 | -271 | -369 | -152 | -498 | -781 | -483 | -900 | -308 | -899 | -1 082 | -2 308 | -925 | -771 | -777 | -1 595 | -373 | -1 422 | -1 435 | -1 411 | -1 279 | -1 821 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -791 | -921 | -888 | -828 | -690 | -445 | -456 | -601 | -931 | -1 068 | -933 | -319 | -731 | -1 624 | -2 144 | -3 477 | -5 037 | -3 207 | -9 405 | -7 947 | -5 488 | -4 242 | -3 446 | -10 059 | -3 989 | -3 133 | -1 242 | -754 | -2 054 | -2 682 | -2 926 | -1 681 | -4 306 | -3 763 | -7 740 | -2 570 | -3 130 | -3 046 | -3 526 | -3 739 | -2 950 | -2 383 | -3 224 | -3 414 | -2 297 | -2 645 | -1 814 | -2 199 | -1 704 | -1 732 | -1 693 | -2 035 | -3 686 | -1 726 | -2 140 | -2 290 | -2 297 | -1 461 | -1 406 | -1 352 | -1 537 | -1 678 | -1 461 | -1 736 | -846 | -873 | -1 325 | -271 | -930 | -795 | -1 132 | -922 | -879 | -1 414 | -1 863 | -2 559 | -1 500 | -1 731 | -2 712 | -1 607 | -1 367 | -1 765 | -1 501 | 98 | -887 | -2 665 | -1 793 | -1 870 | -1 301 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 439 | 79 | 38 992 | -12 304 | 2 368 | -27 739 | 1 355 | 775 | -2 552 | 4 160 | 96 512 | -60 745 | -30 242 | -3 098 | 53 032 | -35 756 | 103 576 | -46 141 | -60 377 | 942 | 3 805 | 4 846 | -32 287 | 24 152 | 46 289 | -21 921 | 9 621 | -24 989 | -6 715 | -1 023 | -22 612 | 4 945 | 13 238 | -18 175 | 56 340 | -42 704 | -4 379 | 2 380 | -10 773 | 2 401 | 1 501 | 1 844 | -2 077 | -3 298 | -121 | 427 | -930 | 7 691 | -6 226 | 20 271 | -8 161 | 48 373 | -36 099 | -10 466 | -1 118 | -5 870 | -11 329 | -212 | 13 370 | -10 284 | 450 | -645 | 777 | -695 | 1 381 | -1 022 | -1 693 | 16 312 | -12 799 | -4 843 | -7 398 | 11 779 | 58 | -1 201 | 9 455 | -7 896 | -4 763 | -3 652 | -5 368 | 1 110 | -1 416 | 1 284 | -3 289 | 6 400 | -4 400 | -997 | -55 | 6 908 | -5 669 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -6 333 | -10 323 | -12 538 | -12 000 | -14 632 | -9 552 | -7 944 | -2 512 | -4 211 | -14 440 | -71 709 | -82 179 | 172 499 | -40 296 | -39 125 | -23 207 | -30 672 | -39 573 | -42 244 | 15 557 | 19 102 | -82 534 | -19 547 | -1 654 | 90 286 | 49 436 | -24 677 | 845 | -14 061 | -14 414 | -30 972 | -12 462 | -61 830 | -11 917 | 56 454 | -18 842 | 1 391 | 14 556 | 3 704 | 12 733 | 3 131 | 1 450 | 2 862 | 4 155 | 14 311 | 206 | -2 675 | -8 030 | 8 744 | 18 084 | -15 634 | -12 352 | -11 153 | -14 561 | 4 807 | -6 911 | 5 868 | 4 882 | -38 005 | 15 784 | -14 142 | -8 555 | 15 989 | 5 495 | 4 480 | 19 467 | 723 | 11 589 | -4 254 | -13 707 | -2 330 | 11 679 | 1 308 | 7 352 | 18 765 | -1 918 | -7 515 | -7 180 | -13 961 | -3 357 | 3 463 | 7 663 | 3 149 | 6 940 | 1 275 | 7 706 | 3 781 | -4 743 | -2 335 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 686 | 63 796 | 12 880 | 265 838 | 17 994 | 26 473 | 27 415 | 31 220 | 45 867 | -40 904 | 8 178 | 89 355 | 82 728 | 61 920 | 36 931 | 40 393 | 37 254 | 13 162 | -- -- | 49 528 | 13 178 | -- -- | 20 225 | 15 846 | 18 226 | 7 453 | 9 854 | 11 355 | 13 199 | 11 122 | 7 824 | 7 703 | 8 130 | 7 200 | 14 891 | 8 665 | 28 936 | 20 775 | 69 148 | 33 049 | 22 583 | 21 465 | 15 595 | 4 266 | 4 054 | 17 422 | 7 139 | 7 589 | 6 944 | 7 721 | 7 026 | 8 407 | 7 385 | 5 692 | 22 005 | 9 206 | 4 363 | -3 034 | 8 744 | 8 802 | 7 601 | 17 056 | 9 160 | 4 397 | 745 | 2 233 | 3 759 | 2 343 | 3 627 | 338 | 6 738 | 2 338 | 1 340 | 1 285 | 8 194 | 2 525 |
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