Przepływy pieniężne Bioton SA (BIO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Lut 2005 | 22 Lut 2005 | 29 Kwi 2005 | 12 Cze 2006 | 13 Cze 2007 | 13 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 23 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 24 Kwi 2017 | 06 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 14 Kwi 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 31 Mar 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 780 | 19 062 | -3 031 | -16 892 | 3 415 | -10 444 | -34 654 | 23 754 | -55 148 | 136 099 | -8 754 | 45 267 | 76 140 | 32 200 | 26 552 | 19 055 | -11 613 | 29 081 | 52 129 | 40 885 | 4 281 | 55 087 | 37 573 | 32 822 | 21 085 | |
| Wynik finansowy | -10 152 | 2 943 | 8 041 | 7 337 | 21 015 | 70 726 | -72 096 | -111 586 | -392 896 | 137 135 | 55 170 | -36 920 | -5 246 | 114 641 | -596 551 | 26 540 | -258 757 | -75 792 | -195 984 | 33 256 | 2 622 | 1 801 | 1 193 | -18 479 | 1 452 | |
| Amortyzacja | 15 328 | 12 793 | 15 985 | 13 393 | 9 280 | 12 933 | 16 678 | 17 626 | 21 030 | 22 814 | 20 340 | 20 263 | 17 529 | 21 797 | 22 614 | 23 418 | 24 612 | 25 811 | 31 169 | 30 983 | 31 427 | 34 195 | 34 746 | 36 070 | 38 058 | |
| Zmiana stanu rezerw | -149 | 532 | -464 | 807 | 336 | 10 271 | -3 480 | -8 689 | 72 | -52 | 256 | -60 | 17 522 | 6 423 | -20 603 | -2 894 | 74 | 192 | -104 | -763 | -119 | -44 | 5 550 | 4 689 | 4 343 | |
| Zmiana stanu zapasów | -6 333 | 221 | -11 890 | -1 287 | -9 436 | -16 062 | -8 077 | -3 164 | -14 754 | 2 331 | 5 178 | 8 281 | 21 928 | -16 463 | -22 420 | -22 823 | 11 397 | 18 925 | -3 404 | -10 816 | -35 174 | 14 959 | -7 997 | 12 181 | 11 731 | |
| Zmiana stanu należności | 836 | -913 | -21 545 | -26 093 | -26 373 | -65 101 | -89 416 | 92 037 | -23 205 | 9 475 | -27 366 | 76 840 | 9 296 | -12 597 | -665 | 33 045 | -18 871 | 13 635 | 16 120 | 7 261 | 3 445 | -3 149 | -11 617 | 10 349 | -4 788 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 671 | 12 886 | 11 482 | -- -- | -- -- | 1 080 | 25 476 | 30 718 | -5 346 | -24 119 | 23 871 | -20 571 | 11 757 | 12 120 | 12 853 | -5 121 | -13 824 | 9 233 | 24 349 | -34 577 | -15 729 | -1 250 | 7 712 | -691 | -16 837 | |
| Przepływy inwestycyjne | -22 882 | -2 044 | -3 824 | -21 711 | -70 487 | -411 869 | -304 368 | -287 228 | -147 000 | -42 970 | -90 749 | -94 274 | -54 073 | -3 652 | -28 842 | 4 037 | -4 015 | 50 458 | -53 232 | -4 631 | -3 161 | -28 401 | -35 151 | -8 074 | -11 852 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 312 | -5 638 | -5 256 | -24 303 | -37 555 | -162 095 | -82 263 | -116 845 | -29 485 | -20 209 | -63 155 | -81 402 | -43 756 | -20 602 | -22 740 | -20 239 | -16 205 | -40 553 | -53 342 | -4 627 | -12 892 | -29 579 | -44 166 | -11 183 | -13 061 | |
| Przepływy finansowe | 21 730 | -16 598 | 5 391 | 65 808 | 47 195 | 459 688 | 322 958 | 261 474 | 202 664 | -84 129 | 74 098 | 57 706 | -32 438 | -30 578 | 9 357 | 31 165 | -37 925 | -87 995 | 990 | -21 276 | -14 380 | -26 270 | -7 823 | -21 769 | -7 776 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 | 86 766 | 39 761 | 444 927 | -- -- | 240 547 | 435 003 | -- -- | 17 905 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 215 580 | 496 684 | 360 000 | 96 807 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 094 | -511 000 | -461 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 550 | -19 859 | -59 341 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 39 686 | 9 140 | 43 017 | -- -- | 22 667 | 127 669 | 255 449 | 78 579 | -- -- | -- -- | 66 500 | 282 223 | 30 644 | 40 535 | 128 039 | 82 905 | 64 223 | 29 766 | 51 434 | -- -- | 33 812 | 15 382 | 9 003 | 6 | 10 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 565 | -23 692 | -34 600 | -15 530 | -13 040 | -109 657 | -40 001 | -17 740 | -121 439 | -170 533 | -43 | -203 016 | -21 423 | -34 650 | -45 941 | -39 887 | -87 245 | -106 228 | -40 078 | -18 744 | -43 123 | -32 463 | -15 105 | -17 509 | -5 014 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 176 | -1 446 | -2 224 | -3 415 | -4 633 | -4 445 | -4 689 | -5 061 | -5 017 | -3 954 | -1 267 | -1 290 | -2 473 | -4 497 | -3 516 | -5 547 | |
| Zapłacone odsetki | -5 391 | -2 046 | -3 027 | -3 428 | -2 193 | -3 251 | -7 976 | -25 596 | -23 635 | -9 118 | -9 343 | -18 379 | -13 441 | -11 971 | -8 955 | -7 164 | -9 842 | -6 516 | -6 412 | -3 315 | -3 779 | -6 716 | -6 612 | -4 534 | -7 215 | |
| Przepływy pieniężne netto | 628 | 420 | -1 464 | 27 205 | -19 877 | 37 375 | -16 064 | -2 000 | 516 | 9 000 | -25 405 | 8 699 | -10 371 | -2 030 | 7 067 | 54 257 | -53 553 | -8 456 | -113 | 14 978 | -13 260 | 416 | -5 401 | 2 979 | 1 457 | |
| Free Cash Flow | -11 532 | 13 424 | -8 287 | -41 195 | -34 140 | -172 539 | -116 917 | -93 091 | -84 633 | 115 890 | -71 909 | -36 135 | 32 384 | 11 598 | 3 812 | -1 184 | -27 818 | -11 472 | -1 213 | 36 258 | -8 611 | 25 508 | -6 593 | 21 639 | 8 024 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 821 | 2 241 | 777 | 27 981 | -- -- | -- -- | 12 880 | -26 137 | 8 178 | 52 937 | 11 526 | 20 225 | 9 854 | 7 824 | 14 891 | 69 148 | 15 595 | 7 139 | 7 026 | 22 005 | 8 744 | 9 160 | 3 759 | 6 738 | 8 195 |
Dane dostarcza: Notoria.pl