Przepływy pieniężne ASM Group SA (ASM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Mar 2013 | 22 Maj 2013 | 12 Cze 2014 | 11 Cze 2015 | 24 Maj 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 13 Maj 2023 | 13 Maj 2023 | 12 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -5 | -1 501 | -12 404 | 7 321 | 2 966 | 14 724 | 6 099 | -3 607 | 33 369 | -3 306 | 13 743 | 9 663 | 4 310 | 2 800 | -2 774 | 2 157 | |
| Wynik finansowy | -5 | 1 969 | 2 916 | 1 917 | 6 603 | 6 592 | 4 625 | 3 874 | 2 324 | -27 192 | -29 881 | 3 084 | -5 326 | 10 343 | 3 071 | 366 | |
| Amortyzacja | -- -- | 306 | 848 | 861 | 936 | 1 206 | 935 | 913 | 2 411 | 12 542 | 10 503 | 5 608 | 5 108 | 4 245 | 2 588 | 2 031 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 259 | 506 | -96 | 111 | 426 | 429 | 7 | 1 846 | -9 110 | -29 817 | 374 | 530 | 6 383 | -5 255 | -1 263 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -54 | 27 | 7 | 20 | -- -- | -- -- | -1 196 | 1 550 | 19 332 | 21 | 13 | -103 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -36 465 | -2 390 | -2 929 | -4 886 | 9 103 | -13 499 | -3 997 | 76 528 | 14 687 | 52 526 | -5 755 | 1 649 | 6 016 | -3 181 | -3 004 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 32 866 | 968 | 3 142 | 1 273 | -4 024 | 12 559 | -4 112 | -47 579 | -22 968 | -32 199 | 4 272 | -93 | -7 004 | 2 019 | -5 349 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 597 | -513 | -1 289 | -445 | -66 | -25 | -146 | -78 203 | -4 118 | 11 031 | 301 | 158 | -92 | -- -- | -3 011 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 597 | -534 | -1 439 | -445 | -105 | -133 | -341 | -2 403 | -4 053 | -806 | -858 | -228 | -92 | -- -- | -3 011 | |
| Przepływy finansowe | 102 | 3 770 | 13 857 | -5 002 | -2 461 | -6 741 | -8 916 | 3 146 | 46 347 | 4 122 | -23 018 | -5 672 | -8 136 | -5 273 | 4 731 | 2 111 | |
| Emisja akcji | 102 | -- -- | 15 131 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 672 | 5 014 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 183 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 4 022 | 0 | -- -- | 995 | 1 129 | -- -- | 8 332 | 34 385 | 17 278 | 7 447 | 4 937 | 1 180 | 4 291 | 4 731 | 2 111 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -97 | 0 | -3 668 | -1 717 | -6 347 | -3 305 | -577 | -21 819 | -6 827 | -18 790 | -5 090 | -4 363 | -5 959 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 421 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -49 | -354 | -420 | -709 | -830 | -990 | -930 | -1 251 | -7 531 | -8 098 | -4 827 | -3 805 | -1 800 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -106 | -920 | -914 | -930 | -693 | -438 | -243 | -1 469 | -3 812 | -3 852 | -1 871 | -1 148 | -1 805 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 97 | 672 | 941 | 1 030 | 60 | 7 917 | -2 842 | -607 | 1 513 | -3 302 | 1 756 | 4 292 | -3 668 | -2 565 | 1 957 | 1 257 | |
| Free Cash Flow | -5 | -3 098 | -12 938 | 5 882 | 2 521 | 14 619 | 5 966 | -3 948 | 30 966 | -7 359 | 12 937 | 8 805 | 4 082 | 2 708 | -2 774 | -854 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 97 | 769 | 1 709 | 2 461 | 2 536 | 10 470 | 7 724 | 7 314 | 8 432 | 5 130 | 7 463 | 11 268 | 7 189 | 4 578 | 6 490 | 7 747 |
Dane dostarcza: Notoria.pl