Przepływy pieniężne Altus SA (ALI)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Cze 2014 | 10 Cze 2014 | 10 Cze 2014 | 29 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 20 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 05 Maj 2016 | 26 Sie 2016 | 07 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 05 Maj 2017 | 08 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 07 Maj 2018 | 20 Sie 2018 | 12 Lis 2018 | 28 Lut 2019 | 10 Maj 2019 | 29 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 27 Kwi 2020 | 11 Maj 2020 | 31 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 06 Maj 2021 | 20 Wrz 2021 | 10 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 06 Maj 2022 | 30 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 08 Maj 2023 | 28 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 09 Maj 2024 | 20 Wrz 2024 | 08 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 09 Maj 2025 | 23 Wrz 2025 | 07 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 08 Maj 2026 | 23 Wrz 2025 | 07 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 08 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 628 | 13 877 | 4 974 | 10 334 | 9 351 | 7 325 | -11 729 | 37 986 | 9 976 | 17 816 | 32 863 | 17 194 | 13 171 | 28 325 | 11 477 | 25 968 | 21 810 | 16 374 | 19 147 | 12 946 | 9 666 | -1 195 | -2 472 | 5 714 | -3 176 | -4 435 | -2 451 | -8 225 | -18 692 | 634 | -375 | -229 | -247 | -254 | -193 | -138 | -204 | -96 | -123 | 784 | -192 | -1 171 | -162 | 1 103 | -281 | -665 | -298 | -289 | -581 | -201 | -232 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 4 491 | 6 421 | 4 459 | 22 192 | 8 576 | 7 246 | 8 160 | 12 174 | 11 683 | 11 124 | 11 268 | 27 609 | 16 681 | 17 932 | 22 547 | 15 962 | 21 337 | 25 729 | 20 113 | 12 521 | 20 067 | 14 366 | 8 179 | -2 761 | -1 580 | -3 857 | -2 223 | -9 724 | -1 656 | -1 486 | -505 | -721 | -292 | -307 | 176 | -297 | -156 | -253 | -210 | 275 | -222 | 724 | -164 | -205 | -121 | 1 140 | -305 | -213 | -251 | 297 | -190 | -182 | -184 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 | 23 | 33 | 27 | 24 | 28 | 28 | 33 | 32 | 34 | 33 | 34 | 34 | 42 | 42 | 37 | 36 | 37 | 28 | 25 | 22 | 18 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 545 | 3 141 | -3 561 | -7 392 | 1 871 | 2 895 | -195 | -278 | 2 950 | 24 | -1 532 | 4 425 | 11 863 | -9 218 | -10 662 | 4 387 | 4 093 | -784 | -4 179 | -4 665 | -152 | -2 592 | -939 | 2 432 | -- -- | 4 327 | -- -- | -128 | -161 | -- -- | -- -- | 388 | -- -- | 33 | -33 | -- -- | -- -- | -7 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -388 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -42 | 15 | -87 | -312 | 384 | -- -- | -- -- | -145 | 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 651 | -18 085 | 9 343 | 7 009 | 867 | -10 831 | -2 960 | 3 508 | -11 443 | -10 505 | 4 555 | 10 374 | -17 971 | 7 759 | 7 589 | -799 | -205 | -929 | 4 620 | 3 076 | 2 298 | 3 221 | 3 382 | 12 110 | 793 | 453 | 731 | -6 486 | -18 482 | 1 798 | -55 | 102 | -12 | -63 | -15 | 139 | -13 | 6 832 | 139 | 13 | 18 | 10 | -4 | -29 | 30 | 16 | -21 | -6 | 13 | -7 | -16 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 720 | 8 321 | -9 340 | 1 549 | -841 | 4 667 | 1 711 | 4 157 | 7 984 | 1 173 | 13 777 | -13 859 | -474 | 11 876 | -6 911 | -896 | -1 475 | -3 956 | -228 | -349 | -1 940 | -3 992 | -3 488 | -5 709 | -1 459 | 87 | -1 159 | -352 | 508 | -497 | -42 | -437 | -550 | -11 | 10 | -41 | -47 | -99 | -31 | 30 | -47 | 17 | 6 | -15 | -5 | 16 | 10 | -20 | -1 | -26 | 7 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 030 | -1 000 | 5 804 | -6 311 | -- -- | 161 | 556 | -38 402 | 32 030 | 95 198 | 34 992 | -24 555 | 1 834 | -110 015 | 101 620 | -22 637 | 1 764 | 1 077 | 444 | -441 | 4 585 | -64 386 | 7 723 | -36 | 2 479 | 22 057 | 41 557 | 4 531 | 557 | -- -- | -- -- | 358 | -- -- | 418 | -- -- | 93 | 281 | 119 | 1 | 5 | 10 | 1 006 | 4 | 9 | 15 | 636 | 11 | 569 | 9 | 146 | 3 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | 0 | -8 | -11 | 0 | 0 | -14 | -49 | -24 | -50 | -123 | -137 | -38 | -50 | -22 | -34 | -7 | -20 | -4 | -149 | -14 | -5 | -- -- | -7 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -127 | -- -- | -39 | -37 376 | 152 994 | -291 | -1 422 | -156 | -44 613 | -377 | -228 | -554 | -58 088 | 2 468 | -595 | -1 580 | -69 084 | -122 615 | -1 337 | -70 142 | -1 611 | -148 | -122 | -282 | -170 | -121 | -52 000 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -40 | 153 303 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 586 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 312 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 440 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 960 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 947 | -62 | -- -- | -- -- | -57 733 | -120 | -- -- | -- -- | -68 280 | -53 987 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 280 | -- -- | -68 718 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -3 | 1 | -- -- | -5 | -7 | -- -- | -1 | -2 | -14 | -1 | -2 | -2 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 471 | 12 878 | 10 739 | -33 354 | 162 345 | 7 195 | -12 595 | -571 | -2 607 | 112 636 | 67 627 | -7 915 | -43 083 | -79 222 | 112 502 | 1 751 | -45 510 | -105 164 | 18 254 | -57 637 | 12 640 | -65 729 | 5 129 | 5 396 | -867 | 17 501 | -12 894 | -3 694 | -18 135 | 631 | -375 | 129 | -247 | 164 | -193 | -45 | 77 | 23 | -122 | 789 | -182 | -165 | -158 | 1 112 | -266 | -29 | -287 | 280 | -572 | -55 | -229 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 598 | 13 877 | 4 966 | 10 323 | 9 351 | 7 325 | -11 743 | 37 937 | 9 952 | 17 766 | 32 740 | 17 057 | 13 133 | 28 275 | 11 455 | 25 934 | 21 803 | 16 354 | 19 143 | 12 797 | 9 652 | -1 200 | -2 472 | 5 707 | -3 176 | -4 435 | -2 451 | -8 225 | -18 692 | 634 | -375 | -233 | -247 | -254 | -193 | -138 | -204 | -96 | -123 | 784 | -192 | -1 171 | -162 | 1 103 | -281 | -665 | -298 | -289 | -581 | -201 | -232 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 461 | 35 565 | 46 304 | 12 950 | 175 296 | 41 798 | 29 203 | 28 632 | 26 024 | 138 659 | 206 286 | 198 371 | 155 288 | 136 481 | 248 983 | 250 734 | 205 224 | 100 060 | 118 314 | 60 677 | 73 317 | 7 588 | 12 717 | 18 113 | 17 246 | 34 747 | 21 853 | 18 159 | 24 | 655 | 280 | 129 | 162 | 326 | 133 | 88 | 165 | 188 | 66 | 855 | 673 | 508 | 350 | 1 462 | 1 196 | 1 167 | 880 | 1 160 | 588 | 533 | 304 |
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