Przepływy pieniężne Altus SA (ALI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Cze 2014 | 10 Cze 2014 | 20 Kwi 2015 | 18 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 28 Lut 2019 | 27 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 14 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 10 687 | 20 350 | 39 283 | 30 865 | 54 049 | 91 551 | 75 629 | 40 564 | -4 369 | -28 734 | -1 105 | -631 | -702 | -5 | -1 369 | |
| Wynik finansowy | 8 383 | 20 973 | 37 564 | 36 154 | 61 685 | 74 299 | 79 852 | 39 851 | -17 384 | -4 368 | -720 | -344 | 133 | 501 | -326 | |
| Amortyzacja | 21 | 18 | 33 | 48 | 95 | 113 | 133 | 155 | 126 | 71 | 49 | 37 | 35 | 32 | 23 | |
| Zmiana stanu rezerw | 397 | 5 235 | 9 460 | -6 171 | 2 501 | 5 538 | -2 966 | -11 588 | 5 820 | -289 | 421 | -7 033 | -3 | -- -- | -388 | |
| Zmiana stanu zapasów | -10 | 10 | -- -- | -- -- | -47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 332 | -7 313 | -10 963 | 6 387 | -21 462 | 4 717 | 5 656 | 13 215 | 16 738 | -22 439 | -28 | 6 943 | 180 | 13 | -21 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 590 | 2 761 | 5 721 | -3 965 | 15 135 | 11 320 | -13 238 | -6 509 | -10 569 | -1 500 | -1 040 | -177 | -31 | 2 | -37 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 520 | -4 047 | -6 716 | -140 368 | 89 382 | -97 744 | 81 824 | -59 798 | 32 223 | 46 645 | 776 | 493 | 1 022 | 664 | 735 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -25 | -47 | -116 | -42 | -137 | -348 | -83 | -172 | -7 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -728 | -7 259 | -15 864 | 115 736 | -46 569 | -56 400 | -193 874 | -73 238 | -695 | -52 003 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | 600 | 40 | 40 | 153 751 | 2 585 | 3 312 | 1 440 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -36 960 | -46 009 | -57 853 | -122 267 | -- -- | -- -- | -52 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -1 000 | -6 998 | -15 042 | -- -- | -- -- | -- -- | -68 280 | -68 718 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -5 | -10 | -19 | -2 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 7 439 | 9 043 | 16 703 | 6 233 | 96 862 | -62 593 | -36 421 | -92 472 | 27 159 | -34 092 | -329 | -138 | 320 | 659 | -634 | |
| Free Cash Flow | 10 662 | 20 303 | 39 167 | 30 823 | 53 912 | 91 203 | 75 546 | 40 392 | -4 376 | -28 734 | -1 109 | -631 | -702 | -5 | -1 369 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 818 | 18 862 | 35 565 | 41 798 | 138 659 | 136 481 | 100 060 | 7 588 | 34 747 | 655 | 326 | 188 | 508 | 1 167 | 533 |
Dane dostarcza: Notoria.pl