Przepływy pieniężne Altus SA (ALI)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 07 Maj 2018 | 20 Sie 2018 | 12 Lis 2018 | 28 Lut 2019 | 10 Maj 2019 | 29 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 27 Kwi 2020 | 11 Maj 2020 | 31 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 06 Maj 2021 | 20 Wrz 2021 | 10 Lis 2021 | 14 Kwi 2022 | 06 Maj 2022 | 30 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 08 Maj 2023 | 28 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 09 Maj 2024 | 20 Wrz 2024 | 08 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 09 Maj 2025 | 23 Wrz 2025 | 07 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 08 Maj 2026 | 23 Wrz 2025 | 07 Lis 2025 | 27 Kwi 2026 | 08 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 28 326 | 11 478 | 25 260 | 21 733 | 34 867 | 22 987 | 17 862 | 14 396 | -22 | 4 657 | 12 491 | 496 | -144 | 352 | -5 923 | -12 166 | 2 282 | 952 | -384 | 116 | 8 856 | 2 401 | 3 428 | 1 881 | -171 | -408 | 2 771 | 5 242 | 1 156 | 2 977 | 2 722 | 2 757 | 640 | 1 753 | 763 | 1 200 | 3 211 | 4 782 | |
| Wynik finansowy | 22 939 | 15 962 | 21 318 | 25 593 | 35 652 | 17 845 | 23 107 | 17 227 | 10 797 | 1 108 | 3 528 | 2 725 | 3 458 | -5 762 | 895 | 3 221 | 3 594 | 2 885 | 3 040 | 2 300 | 2 826 | 1 274 | 793 | 818 | 2 045 | 4 445 | 2 791 | 5 049 | 3 146 | -695 | 4 295 | 4 400 | 4 341 | 4 176 | 3 550 | 4 134 | 2 699 | 5 653 | 2 806 | |
| Amortyzacja | -- -- | 33 | 32 | 34 | 84 | 282 | 135 | 235 | 119 | 105 | 253 | 269 | 255 | 256 | 251 | 242 | 222 | 219 | 217 | 228 | 201 | 25 | 166 | 216 | 278 | 321 | 216 | 216 | 250 | 303 | 304 | 302 | 340 | 385 | 414 | 387 | 379 | 407 | 410 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -9 218 | -10 662 | 4 387 | 2 457 | 2 975 | -4 602 | -4 675 | 180 | -2 536 | -1 249 | 3 553 | 494 | 4 169 | -463 | 382 | 244 | 143 | 639 | -418 | 832 | -1 566 | -175 | -939 | 278 | -6 600 | -23 | 93 | 376 | 7 399 | 350 | -1 899 | 716 | -1 261 | -1 814 | -1 068 | 109 | 2 244 | -573 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 384 | -- -- | -- -- | -145 | 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 7 759 | 7 589 | -800 | 643 | -10 163 | 7 987 | 3 806 | 2 021 | 1 026 | 1 779 | 11 451 | 1 171 | 923 | 1 607 | -8 330 | -16 411 | 1 129 | 1 371 | -270 | 483 | -1 105 | 1 901 | 295 | 366 | -596 | 3 607 | -2 146 | 3 728 | -3 265 | 3 027 | 321 | 316 | -3 317 | 3 334 | 176 | 514 | -3 938 | 3 802 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 3 243 | -6 911 | -1 037 | 6 543 | -5 393 | -2 018 | 517 | -1 902 | -2 612 | 952 | -8 402 | -4 630 | -99 | -1 344 | -1 245 | 1 108 | 792 | -1 109 | 1 040 | -1 894 | 387 | -198 | 2 543 | -190 | 4 702 | -2 440 | 374 | -644 | 1 652 | -1 303 | 145 | -141 | 215 | -790 | -29 | -252 | 1 033 | 98 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -110 015 | 101 620 | 383 | 18 146 | -36 588 | -4 452 | -632 | 14 721 | -72 654 | -186 | -17 228 | -3 081 | 20 338 | 38 149 | 4 996 | -80 | -11 912 | 9 | 187 | -11 892 | -9 395 | -2 196 | 1 520 | -198 | 6 489 | -5 560 | 405 | -6 359 | -2 584 | -3 140 | -3 341 | -252 | -3 158 | 785 | -1 007 | -2 070 | -1 951 | -5 288 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -50 | -22 | -34 | -7 | -33 | -6 | -286 | -- -- | -5 | -569 | 128 | -103 | -22 | -13 | -- -- | -- -- | -28 | -8 | -257 | -187 | -775 | -252 | -771 | -246 | -1 935 | -- -- | -- -- | -1 466 | 901 | -55 | -567 | -504 | -64 | -9 | 0 | -571 | 0 | -93 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 467 | -595 | -1 580 | -69 084 | -116 570 | -1 337 | -70 142 | -1 611 | -148 | -300 | -3 560 | -348 | -2 699 | -52 178 | -178 | -178 | -181 | -178 | -178 | -178 | -5 | -162 | -162 | -162 | -1 492 | -162 | -1 187 | -172 | -172 | -172 | -172 | -172 | -172 | -172 | -172 | -173 | -172 | -172 | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 312 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 485 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | -122 267 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 100 | -- -- | -2 400 | -52 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 280 | -- -- | -- -- | -68 718 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 331 | -- -- | -1 018 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -122 | -126 | -128 | -131 | -134 | -137 | -141 | -143 | -147 | -150 | -154 | 16 | -145 | -147 | -152 | -153 | -158 | -120 | -101 | -103 | -106 | -108 | -111 | -113 | -116 | -119 | -122 | -124 | -127 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -5 | -7 | -- -- | -- -- | -10 | -14 | -1 | -2 | -2 | -56 | -54 | -50 | -47 | -44 | -41 | -37 | -38 | -31 | -28 | -24 | -21 | -17 | -15 | -10 | -8 | -4 | -49 | -71 | -69 | -66 | -64 | -61 | -59 | -56 | -53 | -51 | -48 | -45 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -79 222 | 112 503 | 24 063 | -29 205 | -118 291 | 17 198 | -52 912 | 27 506 | -72 824 | 4 171 | -8 297 | -2 933 | 17 495 | -13 677 | -1 105 | -12 424 | -9 811 | 783 | -375 | -11 954 | -544 | 43 | 4 786 | 1 521 | 4 826 | -6 130 | 1 989 | -1 289 | -1 600 | -335 | -791 | 2 333 | -2 690 | 2 366 | -416 | -1 043 | 1 088 | -678 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 28 276 | 11 456 | 25 226 | 21 726 | 34 834 | 22 981 | 17 576 | 14 396 | -27 | 4 088 | 12 619 | 393 | -166 | 339 | -5 923 | -12 166 | 2 254 | 944 | -641 | -71 | 8 081 | 2 149 | 2 657 | 1 635 | -2 106 | -408 | 2 771 | 3 776 | 2 057 | 2 922 | 2 155 | 2 253 | 576 | 1 744 | 763 | 629 | 3 211 | 4 689 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 136 481 | 248 984 | 273 047 | 243 842 | 125 551 | 142 749 | 89 837 | 117 343 | 44 519 | 48 690 | 40 393 | 37 460 | 54 955 | 41 278 | 40 173 | 27 749 | 17 938 | 18 721 | 18 346 | 6 392 | 5 848 | 5 891 | 10 677 | 12 198 | 17 024 | 10 894 | 12 883 | 11 594 | 9 994 | 9 659 | 8 868 | 11 201 | 8 511 | 10 877 | 10 461 | 9 418 | 10 506 | 9 828 |
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