Przepływy pieniężne Altus SA (ALI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Kwi 2018 | 28 Lut 2019 | 27 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 14 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 91 551 | 93 338 | 55 223 | 17 500 | -15 455 | 9 540 | 7 539 | 8 761 | 9 096 | 6 927 | |
| Wynik finansowy | 74 299 | 99 949 | 52 239 | 3 949 | 10 595 | 9 440 | 8 101 | 10 291 | 17 212 | 16 036 | |
| Amortyzacja | 113 | 432 | 594 | 1 033 | 934 | 671 | 981 | 985 | 1 331 | 1 587 | |
| Zmiana stanu rezerw | 5 538 | -843 | -11 633 | 6 967 | 306 | -513 | -7 436 | 7 845 | -2 094 | -529 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 4 717 | -2 731 | 14 840 | 15 324 | -22 005 | 479 | 1 961 | 1 924 | 347 | 86 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 320 | -6 798 | -6 015 | -12 179 | -689 | -1 576 | 6 862 | -1 058 | -1 084 | -38 | |
| Przepływy inwestycyjne | -97 744 | 83 561 | -63 017 | -157 | 31 153 | -21 091 | 5 615 | -14 098 | -9 891 | -4 243 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -348 | -96 | -297 | -566 | -41 | -1 227 | -3 204 | -565 | -1 190 | -580 | |
| Przepływy finansowe | -56 400 | -187 829 | -73 238 | -6 907 | -52 715 | -539 | -1 978 | -1 693 | -688 | -689 | |
| Emisja akcji | 3 312 | 7 485 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -57 853 | -122 267 | -- -- | -5 500 | -52 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -68 280 | -68 718 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 331 | -1 018 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -507 | -555 | -435 | -597 | -482 | -438 | -481 | |
| Zapłacone odsetki | -5 | -10 | -19 | -207 | -160 | -104 | -50 | -193 | -250 | -208 | |
| Przepływy pieniężne netto | -62 593 | -10 930 | -81 032 | 10 436 | -37 017 | -12 090 | 11 176 | -7 030 | -1 483 | 1 995 | |
| Free Cash Flow | 91 203 | 93 242 | 54 926 | 16 934 | -15 496 | 8 313 | 4 335 | 8 196 | 7 906 | 6 347 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 136 481 | 125 551 | 44 519 | 54 955 | 17 938 | 5 848 | 17 024 | 9 994 | 8 511 | 10 506 |
Dane dostarcza: Notoria.pl