Przepływy pieniężne Magna Polonia SA (06N)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Lip 2007 | 30 Cze 2008 | 02 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 12 Lut 2014 | 14 Lis 2014 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 11 Kwi 2019 | 16 Kwi 2020 | 26 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 22 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 38 076 | 18 564 | -11 515 | -6 760 | -2 330 | -1 881 | 3 523 | -2 930 | -4 503 | -2 765 | -2 155 | -1 809 | -1 167 | -675 | 2 184 | -866 | -1 851 | 66 447 | -2 584 | -3 182 | |
| Wynik finansowy | 8 274 | 9 139 | 5 217 | -392 | -1 960 | -26 189 | -17 131 | -21 084 | 17 889 | -14 345 | -28 022 | -951 | -4 825 | 227 | 2 004 | 28 354 | 1 274 | 69 938 | 1 212 | 1 581 | |
| Amortyzacja | 75 | 34 | 13 | 8 | 111 | 175 | 208 | 155 | 485 | 683 | 530 | 341 | 220 | 199 | 189 | 189 | 183 | 223 | 463 | 592 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | 15 | -24 | -6 | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 67 | 6 | 1 509 | -4 432 | -27 | -181 | -138 | -427 | 2 175 | 309 | -61 | -475 | 5 694 | 899 | -19 | -2 009 | 431 | 2 373 | 435 | 311 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -226 | 8 674 | -8 671 | -44 | -114 | 151 | 6 139 | 398 | -756 | 206 | 717 | -97 | 92 | -918 | -533 | 535 | -515 | -1 186 | 108 | -160 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 572 | 68 714 | 33 942 | -2 812 | -21 348 | 1 548 | -19 352 | -5 265 | 11 108 | 3 669 | 3 563 | 2 052 | 549 | -82 | -2 688 | 479 | 881 | -41 781 | -16 549 | 2 116 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -15 | -2 | 0 | -2 | -332 | -4 | -- -- | 0 | -2 535 | -24 | -164 | -5 | -5 | -6 | -5 | -8 | -4 | -34 | -6 | -95 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -146 487 | -73 068 | 2 760 | 21 220 | 813 | 15 857 | 7 546 | -6 151 | -1 368 | -1 385 | -266 | 870 | 505 | 526 | 594 | 850 | -1 210 | -338 | -828 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 131 | -- -- | -- -- | -468 | -330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -145 324 | -47 808 | 2 871 | 1 539 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | 6 000 | 44 090 | 9 585 | 3 278 | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 050 | -25 750 | -6 000 | -6 500 | -1 185 | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 650 | 3 950 | 210 | 19 | 196 | 131 | 575 | 644 | 594 | 856 | 350 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 100 | -3 950 | -- -- | -229 | -11 | -8 | -70 | -118 | -- -- | -6 | -1 302 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -1 163 | -25 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -177 | -211 | -220 | -176 | -588 | -230 | -253 | -104 | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -263 | -760 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -1 926 | -2 263 | -2 544 | -2 341 | -163 | -54 | -17 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -75 | -68 | |
| Przepływy pieniężne netto | 35 504 | -59 209 | -50 641 | -6 812 | -2 458 | 480 | 28 | -649 | 454 | -464 | 23 | -23 | 252 | -252 | 22 | 207 | -120 | 23 456 | -19 471 | -1 894 | |
| Free Cash Flow | 38 061 | 18 562 | -11 515 | -6 762 | -2 662 | -1 885 | 3 523 | -2 930 | -7 038 | -2 789 | -2 319 | -1 814 | -1 172 | -681 | 2 179 | -874 | -1 855 | 66 413 | -2 590 | -3 277 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 119 268 | 60 059 | 9 418 | 2 606 | 150 | 630 | 658 | 9 | 463 | -- -- | 23 | -- -- | 252 | -- -- | 22 | 223 | 108 | 23 564 | 4 094 | 2 192 |
Dane dostarcza: Notoria.pl