Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_SAQ1_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_SAQ1_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 497 | 9 514 | 2 404 | 2 370 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 736 | 1 276 | 439 | 318 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 795 | 1 751 | 454 | 436 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 397 | 1 383 | 354 | 345 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 210 | 3 368 | 53 | 860 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -846 | -1 053 | -212 | -269 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 | -1 359 | 4 | -347 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -621 | 956 | -156 | 244 | ||
| IX. Aktywa, razem | 84 335 | 83 898 | 21 171 | 21 421 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 237 | 14 437 | 2 570 | 3 686 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 783 | 6 060 | 950 | 1 547 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 151 | 7 116 | 1 293 | 1 817 | ||
| XIII. Kapitał własny | 74 098 | 69 461 | 18 601 | 17 735 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 607 | 27 180 | 5 173 | 6 940 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 060 727 | 2 718 000 | 2 060 727 | 2 718 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,68 | 0,51 | 0,17 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,96 | 25,56 | 9,03 | 6,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Grzegorz Winogradski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Grażyna Gołda | Członek Zarządu / Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 45 499 | 46 156 | 41 831 | 32 293 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 944 | 10 292 | 11 235 | 1 827 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 378 | 8 510 | 9 288 | 9 664 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 1 896 | 1 929 | 338 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 1 896 | 1 929 | 338 | |||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 24 044 | 24 052 | 19 192 | 18 946 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 24 044 | 24 052 | 19 192 | 18 946 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 23 939 | 23 939 | 18 949 | 18 650 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 252 | 1 251 | 113 | 113 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 105 | 113 | 243 | 296 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 237 | 1 373 | 1 778 | 1 856 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 850 | 916 | 1 091 | 1 091 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 387 | 457 | 687 | 765 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 38 836 | 37 566 | 42 067 | 75 817 | ||
| 1. Zapasy | 2 501 | 2 091 | 2 871 | 2 431 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 743 | 15 493 | 10 603 | 9 001 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 561 | 3 346 | 57 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 182 | 12 147 | 10 603 | 8 944 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 572 | 16 603 | 25 898 | 61 348 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 572 | 16 603 | 25 898 | 61 348 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 6 331 | 5 741 | 13 445 | 49 806 | ||
| b) - pożyczki | 1 638 | 1 048 | 1 343 | 2 973 | ||
| c) - inne | 4 693 | 4 693 | 12 102 | 46 834 | ||
| d) w pozostałych jednostkach | 1 309 | 1 309 | 5 661 | 5 705 | ||
| e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 932 | 9 553 | 6 792 | 5 836 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 020 | 3 379 | 2 695 | 3 037 | ||
| A k t y w a r a z e m | 84 335 | 83 722 | 83 898 | 108 111 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 74 098 | 72 608 | 69 461 | 96 474 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 607 | 20 607 | 27 180 | 27 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -3 571 | -3 571 | -27 036 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 40 518 | 40 518 | 57 415 | 54 685 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 628 | 389 | ||||
| 7. Zysk (strata) netto | 1 397 | 4 146 | 1 383 | 4 090 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 237 | 11 114 | 14 437 | 11 637 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 303 | 1 251 | 1 261 | 1 276 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 347 | 360 | 400 | 415 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 356 | 291 | 225 | 225 | ||
| a) długoterminowa | 87 | 27 | ||||
| b) krótkoterminowa | 269 | 264 | 225 | 225 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 600 | 600 | 636 | 636 | ||
| a) długoterminowe | 66 | 66 | ||||
| b) krótkoterminowe | 600 | 600 | 570 | 570 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 783 | 4 734 | 6 060 | 6 060 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 783 | 4 734 | 6 060 | 6 060 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 151 | 5 129 | 7 116 | 4 302 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 187 | 134 | 1 418 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 550 | 4 622 | 6 721 | 2 537 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 414 | 373 | 395 | 347 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 84 335 | 83 722 | 83 898 | 108 111 | ||
| Wartość księgowa | 74 098 | 72 608 | 69 461 | 96 474 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 060 727 | 2 060 727 | 2 718 000 | 2 718 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,96 | 35,23 | 26,00 | 35,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 2 788 | 1 992 | ||||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 788 | 1 992 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 788 | 1 992 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 497 | 9 514 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 235 | 9 057 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 262 | 457 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 906 | 4 011 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 756 | 3 657 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 150 | 353 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 591 | 5 504 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 560 | 2 726 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 509 | 1 507 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 522 | 1 271 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 231 | 48 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 206 | 48 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 17 | 43 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 17 | 43 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 736 | 1 276 | ||||
| X. Przychody finansowe | 1 258 | 978 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 243 | 905 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | |||||
| 4. Inne | 73 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 1 199 | 503 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 83 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 8 | 97 | ||||
| 3. - rezerwa na odsetki | 637 | 353 | ||||
| 4. Inne | 471 | 53 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 795 | 1 751 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 795 | 1 751 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 398 | 368 | ||||
| a) część bieżąca | 379 | 383 | ||||
| b) część odroczona | 19 | -15 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 397 | 1 383 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 160 | 4 038 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 060 727 | 2 718 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,02 | 1,49 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 608 | 96 474 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 93 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 701 | 96 474 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 607 | 27 180 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 607 | 27 180 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 3 571 | |||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 27 036 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 27 036 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 3 571 | 27 036 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 518 | 54 685 | ||||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 731 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 731 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 731 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 518 | 57 416 | ||||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 500 | 10 500 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 500 | 10 500 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 535 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 93 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 628 | 4 090 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 090 | |||||
| - podziału zysku na kapitał zapasowy | 2 731 | |||||
| - podziału zysku na dywidendę | 1 359 | |||||
| 5.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 628 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 1 397 | 1 383 | ||||
| a) zysk netto | 1 397 | 1 383 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 098 | 69 462 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 098 | 69 462 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 397 | 1 383 | ||||
| II. Korekty razem | -1 187 | 1 985 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 763 | 710 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 33 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -15 | |||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | 53 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 52 | -15 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -410 | -440 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 250 | -1 602 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -929 | 2 814 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 495 | 420 | ||||
| 10. Inne korekty | 91 | 44 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 210 | 3 368 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 25 | 36 362 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 25 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 36 362 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 871 | 37 415 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 283 | 9 742 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 588 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 588 | 298 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 298 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 588 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 27 375 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -846 | -1 053 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 15 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 15 | |||||
| II. Wydatki | 1 359 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| 1. Inne wydatki finansowe | 1 359 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 | -1 359 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -621 | 956 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 9 553 | 5 836 | ||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 932 | 6 792 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 414 | 395 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<t
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
