REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    MOJ S.A.: wyniki finansowe

    2024-11-21 05:53
    publikacja
    2024-11-21 05:53
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Pozostale_informacje_III_kw_2024.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacja_dodatkowa_III_kw_2024.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 122 59 791 13 045 13 063
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 301 4 340 767 948
    III. Zysk (strata) brutto 2 587 3 034 601 663
    IV. Zysk (strata) netto 2 397 2 395 557 523
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 368 5 002 -550 1 093
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 242 -3 260 -289 -712
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 233 -1 887 751 -412
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -378 -145 -88 -32
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 83 137 79 040 19 429 17 051
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 503 42 378 9 933 9 142
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 088 11 810 2 825 2 548
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 963 27 965 6 535 6 033
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 634 36 662 9 496 7 909
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 9 827 2 297 2 120
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,24 0,24 0,06 0,05
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,13 3,73 0,97 0,80
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Pozostale_informacje_III kw 2024.pdfPozostale_informacje_III kw 2024.pdf Pozostałe_informacje

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-11-21 Jacek Kudela Prezes Zarządu
    2024-11-21 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 41 077 41 498 40 514 40 682
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 124 2 130 2 142 2 148
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 523 15 420 14 692 14 798
    3. Należności długoterminowe 110 110 110 110
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 110 110 110 110
    4. Inwestycje długoterminowe 22 340 22 777 22 777 22 754
    4.1. Nieruchomości 22 340 22 777 22 777 22 754
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 980 1 062 793 871
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 504 534 600 610
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 476 528 193 261
    II. Aktywa obrotowe 42 060 41 205 37 515 38 358
    1. Zapasy 22 184 22 028 19 984 19 396
    2. Należności krótkoterminowe 17 895 17 106 15 567 16 396
    2.1. Od jednostek powiązanych 3 102 2 351 2 924 3 374
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 14 794 14 756 12 644 13 022
    3. Inwestycje krótkoterminowe 71 16 449 343
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 71 16 449 343
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 71 16 449 343
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 909 2 056 1 514 2 222
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 83 137 82 704 78 029 79 040
    PASYWA
    I. Kapitał własny 40 634 38 489 36 728 36 662
    1. Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827
    2. Kapitał zapasowy 34 762 34 762 34 762 34 762
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 352 -7 861 -10 322 -10 322
    4. Zysk (strata) netto 2 397 1 761 2 461 2 395
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 503 44 215 41 301 42 378
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 353 2 423 2 660 2 563
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 878 1 882 2 049 2 060
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 475 541 611 382
    a) długoterminowa 470 487 487 346
    b) krótkoterminowa 5 54 124 36
    1.3. Pozostałe rezerwy 121
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 121
    2. Zobowiązania długoterminowe 12 088 12 062 12 004 11 810
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 12 088 12 062 12 004 1 046
    Inne
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 27 963 29 559 26 595 27 965
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 8 238 8 901 8 620 9 110
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 19 585 20 488 17 959 18 741
    3.3. Fundusze specjalne 140 170 16 114
    4. Rozliczenia międzyokresowe 99 172 42 41
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 99 172 42 41
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 99 172 42 41
    P a s y w a r a z e m 83 137 82 704 78 029 79 040
    Wartość księgowa
    Liczba akcji (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
    1. Należności warunkowe 4 500 4 500 5 242 5 242
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 4 500 4 500 5 242 5 242
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 4 500 4 500 5 242 5 242
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2. Zobowiązania warunkowe 33 370 31 894 34 833 39 839
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 14 492 14 516 14 540 18 160
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 14 492 14 516 14 540 18 160
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 18 878 17 378 20 293 21 679
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 3 000 3 000 3 000 3 000
    - weksli 15 878 14 378 17 293 18 679
    Inne (z tytułu)
    Pozycje pozabilansowe, razem 37 870 36 394 40 075 45 081
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 198 56 122 19 707 59 791
    - od jednostek powiązanych 8 473 26 867 10 867 29 571
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 596 48 207 17 903 54 661
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 602 7 915 1 804 5 130
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 729 44 733 15 737 47 593
    - jednostkom powiązanym 6 828 21 762 9 070 24 605
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 480 37 892 14 133 43 050
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 249 6 841 1 604 4 543
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 469 11 390 3 970 12 198
    IV. Koszty sprzedaży 813 2 305 709 2 022
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 145 5 782 1 973 5 690
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 511 3 302 1 288 4 486
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 102 485 5 544
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 21 105
    Dotacje
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 243
    3. Inne przychody operacyjne 81 137 5 544
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 16 486 107 691
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 343 0 302
    2. Inne koszty operacyjne 16 143 107 390
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 597 3 301 1 186 4 340
    X. Przychody finansowe 601 846 514 843
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 595 636 2 18
    - od jednostek powiązanych 1 2 0 5
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 6 210 512 826
    XI. Koszty finansowe 485 1 560 334 2 149
    1. Odsetki w tym: 428 1 328 387 1 272
    - dla jednostek powiązanych 133 315 124 349
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 58 232 -53 877
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 713 2 587 1 366 3 034
    XIII. Podatek dochodowy 76 190 174 639
    a) część bieżąca 51 265 271 771
    b) część odroczona 25 -75 -97 -132
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto 637 2 397 1 192 2 395
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 637 2 397 1 192 2 395
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 0,24 0,13 0,25
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 36 728 44 452 44 452
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    a) korekty błędów -10 185 -10 185
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 728 34 267 34 267
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 9 827
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 34 762 34 762 34 762
    Zmiany kapitału zapasowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 34 762 34 762 34 762
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 461 2 041 2 041
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 461 2 041 2 041
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 2 461 2 041 2 041
    - podział zysku z lat ubiegłych 2 041
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 10 322 2 178 2 178
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    a) korekty błędów 10 185 10 185
    3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 322 12 363 12 363
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia (z tytułu) 3 970 2 041 2 041
    3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6 352 10 322 10 322
    3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6 352 -10 322 -10 322
    4. Wynik netto 637 2 397 2 461 2 395
    a) zysk netto 637 2 397 2 461 2 395
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 637 40 634 36 728 36 662
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 637 40 634 36 728 36 662
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 637 2 397 1 192 2 395
    II. Korekty razem -2 837 -4 765 690 2 607
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 271 812 255 918
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -794 510 206 804
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 21 105
    4. Zmiana stanu rezerw -69 -307 -236 -186
    5. Zmiana stanu zapasów -156 -2 200 -579 -791
    6. Zmiana stanu należności -789 -2 328 1 986 1 062
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 478 -833 -1 180 1 226
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 157 -524 238 -426
    Inne korekty
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 542 698
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 542 698
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki -1 368 1 940 1 896 3 260
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 330 1 919 2 037 3 066
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    2. Inne wydatki inwestycyjne -39 21 -141 194
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 910 -1 242 -1 896 -3 260
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 179 4 477 808 3 594
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki -1 913 2 385 808 3 594
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    2. Inne wpływy finansowe 2 092 2 092
    II. Wydatki -171 1 244 809 5 481
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek -210 126 270 3 859
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -176 528 258 780
    3. Odsetki 215 590 281 842
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 350 3 233 -1 -1 887
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 56 -378 -16 -145
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 56 -378 -16 -145
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 449 488
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 56 71 -16 343
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 1 80 80
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa_III kw 2024.pdfInformacja_dodatkowa_III kw 2024.pdf Informacja_dodatkowa
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki