GiełdaMOJ S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    MOJ S.A.: wyniki finansowe

    2017-11-17 07:31
    publikacja
    2017-11-17 07:31
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załącznikĂłw:
    Pozostale_Informacje_SA-3Q-2017-_OST.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacja_dodatkowa_do_SA-Q3_2017.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017
    kwartał / rok
    (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
    (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
    za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
    data przekazania: 2017-11-17
    MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
    (pełna nazwa emitenta)
    MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele) Elektromaszynowy (ele) Elektromaszynowy (ele)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
    40-859 Katowice
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    Tokarska 6
    (ulica) (numer)
    (032)604 09 00 (032) 604 09 01
    (telefon) (fax)
    sekretariat@moj.com.pl www.moj.com.pl
    (e-mail) (www)
    6342139773 27354901
    (NIP) (REGON)

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 869 29 407 7 295 6 731
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 075 1 125 119 258
    III. Zysk (strata) brutto 493 378 97 87
    IV. Zysk (strata) netto 382 358 80 82
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 946 2 145 674 491
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 837 460 192 105
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 865 -2 746 -885 -629
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -82 -141 -19 -32
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 943 63 176 14 133 14 651
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 583 25 953 5 469 6 019
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 795 2 162 184 501
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 508 22 683 4 988 5 260
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 360 37 223 8 664 8 632
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 9 827 2 279 2 279
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 0,04
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,80 3,79 0,88 0,88
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00






    Sposób przeliczenia złotych na EURO został zamieszczony w "Pozostałych
    informacjach do raportu kwartalnegoMOJ S.A. za III kwartał 2017 r."
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Pozostałe Informacje SA-3Q-2017-_OST.pdfPozostałe Informacje SA-3Q-2017-_OST.pdf Pozostałe informacje do SA-Q3-2017

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2017-11-17 Roman Łój Prezes Zarządu
    2017-11-17 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 35 124 36 059 36 037 33 522
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 068 2 081 2 139 2 320
    - wartość firmy 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 13 501 13 391 13 362 13 564
    3. Należności długoterminowe 110 110 110 110
    3.1. Od jednostek powiązanych 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 110 110 110 110
    4. Inwestycje długoterminowe 18 413 19 368 19 369 17 039
    4.1. Nieruchomości 18 405 19 360 19 360 16 979
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 8 8 9 60
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 8 8 9 60
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 032 1 109 1 057 489
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 401 473 406 448
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 631 636 651 41
    II. Aktywa obrotowe 25 819 25 491 26 367 29 654
    1. Zapasy 11 318 11 659 11 650 12 334
    2. Należności krótkoterminowe 13 709 12 755 13 921 13 795
    2.1. Od jednostek powiązanych 4 586 5 073 4 373 3 069
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 8 837 7 682 9 548 10 726
    3. Inwestycje krótkoterminowe 122 282 266 470
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 122 282 266 470
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 2 43 65 3
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 120 239 201 467
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 670 795 530 3 055
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
    IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 60 943 61 550 62 404 63 176
    PASYWA
    I. Kapitał własny 37 360 37 012 36 979 37 223
    1. Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827
    2. Kapitał zapasowy 27 152 27 152 27 039 27 038
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
    6. Zysk (strata) netto 382 33 113 358
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 583 24 538 25 425 25 953
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 207 1 261 1 263 878
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 794 826 813 343
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 414 435 450 475
    a) długoterminowa 401 402 401 442
    b) krótkoterminowa 12 33 49 33
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 60
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 0 60
    2. Zobowiązania długoterminowe 795 963 1 613 2 162
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 795 963 1 613 2 162
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 21 508 22 203 22 359 22 683
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 3 073 3 608 2 218 1 661
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 18 386 18 530 20 127 20 952
    3.4. Fundusze specjalne 49 64 14 70
    4. Rozliczenia międzyokresowe 72 112 190 230
    4.1. Ujemna wartość firmy 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 72 112 190 230
    a) długoterminowe 33 73
    b) krótkoterminowe 72 112 157 157
    P a s y w a r a z e m 60 943 61 550 62 404 63 176
    Wartość księgowa 37 360 37 012 36 979 37 223
    Liczba akcji (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,80 3,77 3,76 3,79
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
    1. Należności warunkowe 13 425 13 425 13 175 13 175
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 13 425 13 425 13 175 13 175
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 13 425 13 425 13 175 13 175
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0
    1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0
    2. Zobowiązania warunkowe 3 369 3 369 1 000 0
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 369 3 369 1 000
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 1 000 0
    - z tytułu postępowania podatkowego 3 369 3 369 0
    3. Inne (z tytułu) 38 937 38 937 38 815 38 655
    - hipoteki 32 175 32 175 33 099 33 099
    - inne 6 762 6 762 5 716 5 556
    Pozycje pozabilansowe, razem 55 731 55 731 52 990 51 830
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 704 31 869 8 860 29 407
    - od jednostek powiązanych 5 430 13 284 2 570 7 136
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 747 29 347 8 167 25 290
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 957 2 522 693 4 117
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 463 25 218 6 679 23 228
    - jednostkom powiązanym 3 374 9 565 2 773 5 677
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 704 23 212 6 178 19 699
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 759 2 006 501 3 529
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 241 6 651 2 181 6 179
    IV. Koszty sprzedaży 452 1 225 439 1 258
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 292 4 152 1 297 4 053
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 497 1 274 445 868
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 39 185 51 624
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 35 9 9
    2. Dotacje 39 118 39 118
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 9 33
    4. Inne przychody operacyjne 0 23 3 464
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 18 384 11 367
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14 348 3 6
    2. Inne koszty operacyjne 4 36 8 361
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 518 1 075 485 1 125
    X. Przychody finansowe 190 282 69 120
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 18 88 8 58
    - od jednostek powiązanych 0 23 7
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 172 194 61 62
    XI. Koszty finansowe 285 863 296 867
    1. Odsetki w tym: 195 512 173 544
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 90 348 123 323
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 423 493 258 378
    XIII. Podatek dochodowy 75 111 25 20
    a) część bieżąca 36 124 13 72
    b) część odroczona 39 -13 12 -52
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto 348 382 233 358
    Zysk (strata) netto (zannualizowany)
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 0,04 0,02 0,04
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 37 012 36 979 36 865 36 865
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 012 36 979 36 865 36 865
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 9 827 9 827
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - emisji akcji (wydania udziałów) 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827 9 827
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 27 038 27 038 26 835 26 835
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 113 113 203 203
    a) zwiększenia (z tytułu) 113 113 203 203
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z podziału zysku (ustawowo) 203
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 113 113 203
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 152 27 152 27 038 27 038
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 113 113 203 203
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 113 113 203 203
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 113 113 203 203
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
    podziału zysku z lat ubiegłych
    b) zmniejszenia (z tytułu) 113 113 203 203
    - podział zysku z lat ubiegłych 113 113
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    6. Wynik netto 382 382 113 358
    a) zysk netto 348 382 113 358
    b) zysk z poprednich okresów 34
    c) strata netto 0 0 0
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 360 37 360 36 979 37 223
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 360 37 360 36 979 37 233
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 348 382 233 358
    II. Korekty razem 234 2 564 1 177 1 787
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 373 1 105 381 1 350
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 124 437 169 532
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -32 -9 -9
    5. Zmiana stanu rezerw -53 -55 13 42
    6. Zmiana stanu zapasów 341 331 -548 2 841
    7. Zmiana stanu należności -953 195 -885 -380
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 239 816 1 890 119
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 163 -232 166 -2 708
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 582 2 946 1 410 2 145
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 994 1 067 10
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 49 10 10
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 954 954 0 713
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 2 0 2
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 0 0 0 0
    inne wpływy z aktywów finansowych
    b) w pozostałych jednostkach 0 2 0 2
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 2 0 2
    inne wpływy z aktywów finansowych
    4. Inne wpływy inwestycyjne 39 62 0 0
    II. Wydatki 66 230 150 265
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 66 230 150 265
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    2. Inne wydatki inwestycyjne -1 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 928 837 -140 460
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 1 953 8 176 4 662 15 843
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 1 953 8 176 4 662 15 843
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 3 583 12 041 5 687 18 589
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 362 11 240 5 388 17 643
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 96 362 129 411
    3. Odsetki 124 439 170 535
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 630 -3 865 -1 025 -2 746
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -119 -82 245 -141
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -119 -82 245 -141
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 0 202 0 608
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -119 120 245 467
    - o ograniczonej możliwości dysponowania -8 2
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa do SA-Q3_2017.pdfInformacja dodatkowa do SA-Q3_2017.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q3_2017
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!