GiełdaMOJ S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    MOJ S.A.: wyniki finansowe

    2015-11-12 07:31
    publikacja
    2015-11-12 07:31
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załącznikĂłw:
    Pozostale_Informacje_SA-3Q-2015-_OST.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacja_dodatkowa_III_kw_2015.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015
    kwartał / rok
    (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
    (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
    za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
    data przekazania: 2015-11-12
    MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
    (pełna nazwa emitenta)
    MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
    40-859 Katowice
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    Tokarska 6
    (ulica) (numer)
    (032) 604 09 00 (032) 604 09 01
    (telefon) (fax)
    sekretariat@moj.com.pl www.moj.com.pl
    (e-mail) (www)
    6342139773 27354901
    (NIP) (REGON)

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 936 46 307 11 527 11 077
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 583 1 843 381 441
    III. Zysk (strata) brutto 708 931 170 223
    IV. Zysk (strata) netto 670 800 161 191
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 753 -1 238 -422 -296
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -206 -1 132 -50 -271
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 004 2 052 482 491
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 45 -318 11 -76
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 010 68 404 16 281 16 382
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 678 31 634 7 474 7 576
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 637 4 498 858 1 077
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 884 26 092 6 343 6 249
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 332 36 770 8 808 8 806
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 9 827 2 318 2 353
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,08 0,02 0,02
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,80 3,74 0,90 0,90
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00






    Sposób przeliczenia złotówek na EURO został zamieszczony w "Pozostałych
    informacjach do raportu kwartalnego MOJ S.A. za III kwartał 2015 r.".
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    Pozostałe Informacje SA-3Q-2015-_OST.pdfPozostałe Informacje SA-3Q-2015-_OST.pdf Pozostałe informacje do SA-Q3/2015

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2015-11-12 Marian Bąk Prezes Zarządu
    2015-11-12 Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 35 031 35 644 36 956 38 854
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 553 2 613 2 686 2 888
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 853 15 310 16 626 17 441
    3. Należności długoterminowe 110 110 110 147
    Od jednostek powiązanych
    3.1. Od pozostałych jednostek 110 110 110 147
    4. Inwestycje długoterminowe 17 090 17 132 17 132 18 033
    4.1. Nieruchomości 17 090 17 132 17 132 18 033
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 425 479 402 345
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 403 449 383 342
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22 30 19 3
    II. Aktywa obrotowe 33 979 38 886 27 959 29 550
    1. Zapasy 15 132 14 591 14 866 14 934
    2. Należności krótkoterminowe 17 998 22 577 12 249 13 494
    2.1. Od jednostek powiązanych 3 715 3 724 866 1 281
    2.2. Od pozostałych jednostek 14 283 18 853 11 383 12 213
    3. Inwestycje krótkoterminowe 273 951 267 298
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 273 951 267 298
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 66 63 106 121
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 207 888 161 177
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 576 767 577 824
    A k t y w a r a z e m 69 010 74 530 64 915 68 404
    PASYWA
    I. Kapitał własny 37 332 37 242 36 662 36 770
    1. Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827
    2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    4. Kapitał zapasowy 26 835 26 835 26 143 26 143
    5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
    8. Zysk (strata) netto 670 580 692 800
    9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 678 37 288 28 253 31 634
    1. Rezerwy na zobowiązania 770 804 741 500
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 229 236 250 106
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 401 448 491 391
    a) długoterminowa 392 392 392 391
    b) krótkoterminowa 9 56 99 0
    1.3. Pozostałe rezerwy 140 120 0 3
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 140 120 0 3
    2. Zobowiązania długoterminowe 3 637 4 349 3 788 4 498
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 637 4 349 3 788 4 498
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 26 884 31 709 23 219 26 092
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 143 2 227 3 794 4 077
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 24 653 29 369 19 410 21 940
    3.3. Fundusze specjalne 88 113 15 75
    4. Rozliczenia międzyokresowe 387 426 505 544
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 387 426 505 544
    a) długoterminowe 230 269 348 387
    b) krótkoterminowe 157 157 157 157
    P a s y w a r a z e m 69 010 74 530 64 915 68 404
    Wartość księgowa 37 332 37 242 36 662 36 770
    Liczba akcji (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,80 3,79 3,73 3,74
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
    1. Należności warunkowe 14 200 12 617 13 607 11 807
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 14 200 12 617 13 607 11 807
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 14 200 12 617 13 607 11 807
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    3. Inne (z tytułu) 43 585 43 585 35 538 37 038
    - hipoteki 32 099 32 099 29 475 29 475
    - zastawy 11 486 11 486 6 063 7 563
    Pozycje pozabilansowe, razem 57 785 56 202 49 145 48 845
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 685 47 936 15 920 46 307
    - od jednostek powiązanych 2 195 10 902 3 288 9 584
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 957 28 629 9 144 27 891
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 728 19 307 6 776 18 416
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 725 40 826 13 510 38 857
    - jednostkom powiązanym 1 155 8 157 1 706 6 505
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 274 22 427 7 106 21 532
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 451 18 399 6 404 17 325
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 960 7 110 2 410 7 450
    IV. Koszty sprzedaży 432 1 519 599 1 760
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 224 3 847 1 425 4 123
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 304 1 744 386 1 567
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 112 210 354 476
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 241 241
    2. Dotacje 39 118
    3. Inne przychody operacyjne 73 87 113 235
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 60 371 58 200
    Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7 288 1 60
    2. Inne koszty operacyjne 53 83 57 140
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 356 1 583 682 1 843
    X. Przychody finansowe 62 132 18 82
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 59 123 18 77
    - od jednostek powiązanych 26 27 0 0
    Zysk ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 3 9 0 5
    XI. Koszty finansowe 412 1 007 377 994
    1. Odsetki w tym: 211 519 233 648
    - dla jednostek powiązanych 0 15
    Strata ze zbycia inwestycji
    2. Aktualizacja wartości inwestycji -3 0 0
    3. Inne 204 488 144 346
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 708 323 931
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XIII. Zysk (strata) brutto 6 708 323 931
    XIV. Podatek dochodowy -84 38 64 131
    a) część bieżąca -123 80 17 199
    b) część odroczona 39 -42 47 -68
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XVI. Zysk (strata) netto 90 670 259 800
    Zysk (strata) netto (zannualizowany)
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 36 662 36 662 35 970 35 970
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 662 36 662 35 970 35 970
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 9 827 9 827
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827 9 827
    2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
    3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Kapitał zapasowy na początek okresu 26 143 26 143 25 941 25 941
    4.1. Zmiany kapitału zapasowego 692 692 202 202
    a) zwiększenia (z tytułu) 692 692 202 202
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 692 692 202 202
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 26 835 26 835 26 143 26 143
    5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
    zbycia środków trwałych
    5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
    6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0
    6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 692 692 202 202
    7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 692 692 202 202
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 692 692 202 202
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    podziału zysku z lat ubiegłych
    b) zmniejszenia (z tytułu) 692 692 202 202
    7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    8. Wynik netto 670 670 692 800
    a) zysk netto 90 670 692 800
    b) strata netto 0 0 0 0
    c) c) zysk z poprzednich okresów 580
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 332 37 332 36 662 0
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 332 37 332 36 662 36 770
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 89 670 259 800
    II. Korekty razem -882 -2 423 -1 435 -2 038
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 594 1 731 795 2 381
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 191 569 214 573
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 95 -241 -241
    5. Zmiana stanu rezerw -35 28 -50 -67
    6. Zmiana stanu zapasów -542 719 -813 -2 351
    7. Zmiana stanu należności 4 437 -5 893 -70 -1 255
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 730 468 -1 338 -716
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 206 -140 68 -362
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -793 -1 753 -1 176 -1 238
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 144 190 13 23
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 143 147 11 18
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 1 3 2 5
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 0 0 0 0
    inne wpływy z aktywów finansowych
    b) w pozostałych jednostkach 1 3 2 5
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 1 3 2 5
    inne wpływy z aktywów finansowych
    3. Inne wpływy inwestycyjne 0 40 0 0
    II. Wydatki 149 396 337 1 155
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 149 396 -410 14
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 747 1 141
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    3. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 -206 -324 -1 132
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 6 211 18 280 5 781 15 209
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 6 211 18 280 5 781 15 208
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    2. Inne wpływy finansowe 0 0 0 1
    II. Wydatki 6 095 16 276 5 532 13 157
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 5 741 15 217 5 194 12 211
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 159 487 123 368
    3. Odsetki 195 572 215 578
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 116 2 004 249 2 052
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -682 45 -1 251 -318
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -682 45 -1 251 -318
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 0 161 0 495
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -682 206 -1 251 177
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 3 12 -14 24






    dane za okres3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 jest to
    różnica pomiędzy danymi za trzy kwartała o danymi za dwa kwartały
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa III kw 2015.pdfInformacja dodatkowa III kw 2015.pdf Informacja dodatkowa do SA_Q3/2015
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!