Spis treści:
Spis załączników:
PozostaleInformacje_3Q2013-_OST.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa-III_kw.2013_ost.1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PozostaleInformacje_3Q2013-_OST.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa-III_kw.2013_ost.1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 572 | 17 142 | 3 214 | 4 086 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -872 | 419 | -206 | 100 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 056 | 268 | -250 | 64 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -888 | 262 | -210 | 62 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 093 | 766 | 259 | 183 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 157 | -1 631 | -748 | -389 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 577 | -368 | 610 | -88 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 513 | -1 233 | 121 | -294 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 144 | 41 631 | 10 707 | 10 120 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 661 | 8 048 | 3 003 | 1 956 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 762 | 3 314 | 655 | 806 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 770 | 4 443 | 2 317 | 1 080 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 483 | 33 583 | 7 704 | 8 163 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 2 030 | 2 081 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | 0,03 | -0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,80 | 3,92 | 0,93 | 0,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sposób przeliczenia waluty polskiej na euro został zamieszczony w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku" dołączonego do SA-Q3/2013 |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje 3Q2013-_OST.pdfPozostałeInformacje 3Q2013-_OST.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q3/2013 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-14 | Marian Bąk | Prezes Zarządu | |||
| 2013-11-14 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 21 338 | 21 559 | 16 767 | 22 698 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 284 | 208 | 272 | 92 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 349 | 4 576 | 4 794 | 5 083 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 5 870 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 5 870 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 16 550 | 16 610 | 11 538 | 11 482 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 15 710 | 15 710 | 8 818 | 8 672 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 840 | 900 | 2 720 | 2 810 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 840 | 900 | 1 720 | 1 810 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155 | 165 | 163 | 171 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 143 | 151 | 159 | 169 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 14 | 4 | 2 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 23 806 | 23 256 | 23 512 | 18 933 | ||
| 1. Zapasy | 10 508 | 9 149 | 6 979 | 6 676 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 960 | 6 237 | 14 730 | 10 288 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 178 | 189 | 4 | 11 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 782 | 6 048 | 14 726 | 10 277 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 784 | 7 248 | 1 348 | 1 271 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 784 | 7 248 | 1 348 | 1 271 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 6 573 | 6 506 | 542 | 590 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 120 | 118 | 228 | 204 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 091 | 624 | 578 | 477 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 554 | 622 | 455 | 698 | ||
| A k t y w a r a z e m | 45 144 | 44 815 | 40 279 | 41 631 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 32 483 | 33 279 | 33 372 | 33 583 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 24 812 | 24 812 | 24 762 | 24 762 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | -888 | -92 | 51 | 262 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 661 | 11 536 | 6 907 | 8 048 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 129 | 156 | 313 | 291 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | 30 | 215 | 175 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 98 | 126 | 98 | 116 | ||
| a) długoterminowa | 98 | 98 | 98 | 111 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 28 | 0 | 5 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 762 | 2 904 | 3 207 | 3 314 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 762 | 2 904 | 3 207 | 3 314 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 770 | 8 476 | 3 387 | 4 443 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 498 | 1 557 | 208 | 11 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 236 | 6 864 | 3 175 | 4 388 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 36 | 55 | 4 | 44 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 45 144 | 44 815 | 40 279 | 41 631 | ||
| Wartość księgowa | 32 483 | 33 279 | 33 372 | 33 583 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,80 | 3,89 | 3,90 | 3,92 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| 1. Należności warunkowe | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 371 | 1 371 | 1 983 | 1 983 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 371 | 1 371 | 1 983 | 1 983 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 371 | 1 371 | 1 983 | 1 983 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 8 522 | 8 522 | 8 522 | 8 522 | ||
| - hipoteki | 8 522 | 8 522 | 8 522 | 4 500 | ||
| - - zastawy | 4 022 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 911 | 9 911 | 10 523 | 10 523 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 631 | 13 572 | 5 244 | 17 142 | ||
| - od jednostek powiązanych | 36 | 453 | 16 | 48 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 678 | 9 762 | 4 287 | 14 095 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 953 | 3 810 | 957 | 3 047 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 912 | 10 344 | 3 715 | 12 401 | ||
| - jednostkom powiązanym | 44 | 433 | 17 | 43 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 137 | 7 192 | 3 025 | 10 084 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 775 | 3 152 | 690 | 2 317 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 719 | 3 228 | 1 529 | 4 741 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 334 | 848 | 320 | 939 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 180 | 3 544 | 1 113 | 3 382 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -795 | -1 164 | 96 | 420 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 21 | 404 | 59 | 152 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 48 | 15 | 30 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 21 | 356 | 44 | 122 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 43 | 112 | 50 | 153 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35 | 99 | 24 | 92 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 8 | 13 | 26 | 61 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -817 | -872 | 105 | 419 | ||
| X. Przychody finansowe | 18 | 152 | 77 | 255 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 31 | 119 | 77 | 233 | ||
| - od jednostek powiązanych | 27 | 92 | 46 | 141 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | -13 | 33 | 0 | 22 | ||
| XI. Koszty finansowe | 99 | 336 | 152 | 406 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 97 | 285 | 125 | 338 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 39 | 0 | 3 | |||
| 3. Inne | 2 | 12 | 27 | 65 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -898 | -1 056 | 30 | 268 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -898 | -1 056 | 30 | 268 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -102 | -168 | -5 | 6 | ||
| a) część bieżąca | -112 | -23 | 166 | |||
| b) część odroczona | 10 | -168 | 18 | -160 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -796 | -888 | 35 | 262 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 372 | 33 372 | 33 321 | 33 321 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 372 | 33 372 | 33 321 | 33 321 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 813 | 24 762 | 23 858 | 23 858 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 51 | 904 | 904 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 51 | 904 | 904 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 51 | 904 | 904 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 813 | 24 813 | 24 762 | 24 762 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 51 | 904 | 904 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 51 | 904 | 904 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 51 | 904 | 904 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 51 | 904 | 904 | ||
| - | 904 | |||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | ||||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | -888 | -888 | 51 | 262 | ||
| a) zysk netto | 51 | 262 | ||||
| b) strata netto | -796 | -888 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| c) c) strata z poprzednich okresów | -92 | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 484 | 32 484 | 33 372 | 33 583 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 484 | 32 484 | 33 372 | 33 583 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -796 | -888 | 35 | 262 | ||
| II. Korekty razem | 1 289 | 1 981 | -154 | 504 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 349 | 1 071 | 378 | 1 167 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68 | 186 | 57 | 132 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -10 | -14 | -27 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -27 | -184 | -35 | -186 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 360 | -3 530 | 320 | 963 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 1 271 | 2 280 | -288 | 2 002 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 909 | 2 259 | -564 | -3 503 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 79 | -91 | -8 | -44 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 493 | 1 093 | -119 | 766 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 86 | 505 | 246 | 571 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 69 | 8 | 9 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20 | 196 | 28 | 172 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 20 | 121 | 8 | 49 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 20 | 121 | 8 | 49 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 75 | 20 | 123 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 20 | 80 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 75 | 0 | 43 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 60 | 240 | 210 | 390 | ||
| II. Wydatki | 161 | 3 662 | 152 | 2 202 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101 | 468 | 62 | 546 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 3 134 | 0 | 1 286 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 60 | 60 | 90 | 370 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -75 | -3 157 | 94 | -1 631 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 283 | 3 241 | 252 | 1 282 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 283 | 3 240 | 252 | 1 282 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 1 | ||||
| II. Wydatki | 235 | 664 | 222 | 1 650 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 63 | 189 | 63 | 1 170 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75 | 192 | 34 | 142 | ||
| 3. Odsetki | 97 | 283 | 125 | 338 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 48 | 2 577 | 30 | -368 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 467 | 513 | 5 | -1 233 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 467 | 513 | 5 | -1 233 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 578 | 0 | 1 710 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 467 | 1 091 | 5 | 477 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -20 | 39 | -27 | 45 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa-III kw.2013_ost.1.pdfInformacjaDodatkowa-III kw.2013_ost.1.pdf | Informacja Dodatkowa do SA-Q3/2013 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
