Przepływy pieniężne XTPL SA (XTP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Sie 2017 | 07 Wrz 2017 | 12 Wrz 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 22 Maj 2019 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 23 Kwi 2020 | 27 Maj 2020 | 25 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 27 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 28 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 26 Kwi 2022 | 18 Maj 2022 | 21 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 17 Maj 2023 | 20 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 07 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -130 | -190 | -632 | -940 | -660 | -931 | -1 223 | -858 | -851 | -1 608 | -2 074 | -2 263 | -2 287 | -1 548 | -2 933 | -1 897 | -1 585 | -1 476 | -656 | -1 677 | -823 | -1 123 | -1 187 | -629 | -279 | 352 | 954 | 3 717 | -802 | 344 | -2 654 | -1 680 | -5 338 | -3 411 | -8 708 | -340 | -6 905 | -4 762 | -3 923 | -1 687 | -23 279 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -191 | -294 | -818 | -986 | -737 | -743 | -1 432 | -938 | -841 | -1 706 | -2 145 | -2 516 | -2 650 | -13 264 | -2 587 | -6 177 | -3 166 | -2 465 | -813 | -1 738 | -2 495 | -2 227 | -1 877 | 1 | -2 683 | -118 | 587 | -43 | -301 | -1 532 | -855 | -3 567 | -5 330 | -4 560 | -7 092 | -3 882 | -6 434 | -4 690 | -2 791 | -7 572 | -5 378 | |
| Amortyzacja | -- -- | 57 | 57 | 78 | 104 | 112 | 93 | 156 | 110 | 116 | 136 | 97 | 182 | 179 | 107 | 152 | 152 | 129 | 128 | 80 | 64 | 67 | 87 | 116 | 315 | 241 | 192 | 267 | 304 | 270 | 403 | 563 | 604 | 668 | 936 | 1 560 | 1 337 | 1 328 | 1 426 | 1 584 | 1 566 | 1 722 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 292 | -70 | 188 | -62 | -46 | 74 | -30 | -48 | 20 | 66 | 41 | 18 | -214 | 173 | -88 | -103 | 20 | 126 | 9 | -39 | 91 | 198 | 21 | -183 | -97 | 301 | -130 | -110 | 23 | 95 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -81 | 96 | -- -- | -30 | 35 | -88 | 88 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -293 | 2 | -8 | -171 | -73 | -274 | 168 | -209 | -551 | -350 | -665 | 685 | -1 240 | -1 578 | -366 | 1 000 | -399 | 906 | 1 040 | -1 268 | 186 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -11 | -12 | -154 | 66 | -31 | -138 | -19 | 30 | -26 | -363 | -187 | 372 | -161 | 109 | -304 | -112 | -208 | 441 | 113 | 58 | -74 | 28 | 68 | -1 337 | 691 | 232 | -1 471 | -194 | -2 185 | 1 484 | -1 412 | 738 | -1 047 | -366 | 29 | -939 | -586 | -1 215 | -3 184 | 2 443 | -20 893 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 16 | 60 | 276 | 0 | -71 | 38 | 140 | 198 | 36 | 284 | 147 | -574 | 440 | -291 | 35 | 698 | -98 | -187 | 54 | -586 | 327 | 37 | 117 | 548 | 35 | 5 | 657 | 1 633 | 1 431 | 568 | -1 169 | -1 723 | 1 596 | 1 429 | -2 668 | 1 670 | -479 | -719 | -503 | 1 333 | 1 313 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -185 | -125 | -147 | -122 | -119 | -623 | -573 | -557 | -1 005 | -1 295 | -301 | -476 | -208 | -269 | -42 | -207 | -793 | -975 | -911 | -653 | 529 | -608 | -334 | -706 | -820 | -1 045 | -1 311 | -2 443 | -3 845 | -1 603 | -2 038 | -495 | -1 766 | -147 | -271 | 9 | -672 | 33 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -47 | -185 | -216 | -147 | -134 | -143 | -457 | -593 | -560 | -1 005 | -44 | -15 | -238 | -31 | -3 | 0 | -152 | -737 | -680 | -853 | -653 | 63 | -667 | -460 | -707 | -771 | -1 225 | -1 244 | -2 656 | -2 666 | -1 673 | -2 151 | -583 | -1 799 | -160 | -281 | -- -- | -823 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 195 | 3 050 | 146 | 10 | 992 | 8 169 | -196 | -7 | -8 | 4 410 | 4 506 | -7 | 803 | 8 775 | -7 | 50 | 9 199 | 3 612 | -12 | -2 | -2 | -1 | -154 | -34 | -252 | -351 | -196 | -325 | 106 | 33 871 | -92 | -679 | -336 | -205 | 25 800 | -496 | 14 | -1 314 | -537 | 18 423 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 2 895 | -- -- | 14 | -- -- | 9 562 | -187 | -- -- | -- -- | 4 418 | 4 513 | -- -- | 825 | 8 782 | -- -- | -- -- | 9 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 580 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 967 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 612 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -221 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 195 | 155 | 5 | 18 | 998 | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | 50 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 248 | -174 | 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 107 | -107 | 179 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 602 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -197 | 1 | -- -- | 124 | -154 | 154 | -125 | 125 | -114 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -152 | -27 | -240 | -96 | -167 | -286 | -92 | -498 | -183 | -73 | -269 | -47 | -340 | -268 | -29 | -669 | -446 | -79 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | 0 | -1 | -1 | -2 | -- -- | -1 | -16 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -2 | -2 | -1 | -2 | -7 | -12 | -34 | -29 | -39 | -50 | -37 | -31 | -409 | -68 | -158 | -171 | -146 | -146 | -413 | -395 | -351 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -130 | 5 | 2 371 | -978 | -775 | -86 | 6 824 | -1 173 | -1 481 | -2 189 | 1 779 | 1 238 | -3 589 | -1 046 | 5 366 | -2 112 | -1 804 | 7 681 | 2 749 | -2 482 | -1 800 | -2 036 | -1 841 | -254 | -921 | -234 | -103 | 2 701 | -2 172 | -861 | 28 774 | -5 617 | -7 620 | -5 785 | -9 408 | 23 694 | -7 548 | -5 019 | -5 228 | -2 896 | -4 823 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -130 | -190 | -679 | -1 124 | -876 | -1 078 | -1 357 | -1 001 | -1 308 | -2 201 | -2 634 | -3 268 | -2 331 | -1 563 | -3 171 | -1 928 | -1 588 | -1 476 | -808 | -2 414 | -1 503 | -1 976 | -1 840 | -566 | -946 | -108 | 247 | 2 946 | -2 027 | -900 | -5 310 | -4 346 | -7 011 | -5 562 | -9 291 | -2 139 | -7 065 | -5 043 | -3 923 | -2 510 | -23 279 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 22 | 28 | 2 399 | 1 421 | 646 | 560 | 7 383 | 6 210 | 4 708 | 2 519 | 4 298 | 5 536 | 1 947 | 902 | 6 267 | 4 154 | 2 350 | 10 031 | 12 780 | 10 298 | 8 497 | 6 462 | 4 730 | 4 477 | 3 556 | 3 322 | 3 219 | 5 920 | 3 748 | 2 887 | 31 661 | 26 044 | 18 424 | 12 638 | 3 230 | 26 925 | 19 252 | 14 355 | 9 209 | 6 332 | 1 540 |
Dane dostarcza: Notoria.pl