Przepływy pieniężne XTPL SA (XTP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Sie 2017 | 31 Mar 2018 | 30 Kwi 2019 | 23 Kwi 2020 | 27 Kwi 2021 | 26 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -275 | -1 789 | -3 321 | -6 797 | -8 665 | -5 394 | -3 652 | 4 745 | -4 792 | -17 797 | -17 180 | |
| Wynik finansowy | -407 | -2 289 | -3 939 | -7 209 | -24 678 | -8 182 | -6 598 | -2 257 | -6 255 | -20 864 | -21 487 | |
| Amortyzacja | 116 | 296 | 470 | 531 | 590 | 401 | 585 | 1 004 | 1 840 | 4 501 | 5 904 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 295 | 10 | 16 | -89 | 43 | 187 | -61 | 83 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -470 | -388 | -881 | -2 184 | 279 | |
| Zmiana stanu należności | -31 | -106 | -141 | -205 | -468 | 404 | -1 315 | -742 | -1 375 | -2 323 | -2 542 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 46 | 353 | 421 | -106 | 882 | -817 | 1 068 | 2 330 | -893 | 2 027 | -368 | |
| Przepływy inwestycyjne | -56 | -323 | -873 | -2 758 | -2 280 | -1 311 | -2 011 | -2 469 | -8 644 | -5 902 | -1 080 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -56 | -323 | -979 | -2 615 | -328 | -892 | -2 124 | -2 606 | -7 791 | -6 206 | -1 263 | |
| Przepływy finansowe | 483 | 3 381 | 8 962 | 8 902 | 9 564 | 12 849 | -158 | -833 | 33 560 | 24 580 | -2 333 | |
| Emisja akcji | 483 | 2 895 | 9 389 | 8 931 | 9 607 | 9 250 | -- -- | -- -- | 34 580 | 26 165 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -221 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 345 | 1 250 | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 196 | -- -- | 179 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 595 | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -41 | -25 | -25 | -- -- | -152 | -530 | -1 059 | -729 | -1 411 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -41 | -4 | -18 | -1 | -6 | -82 | -157 | -806 | -1 101 | |
| Przepływy pieniężne netto | 152 | 1 269 | 4 768 | -653 | -1 381 | 6 144 | -5 821 | 1 443 | 20 124 | 881 | -20 593 | |
| Free Cash Flow | -331 | -2 113 | -4 300 | -9 412 | -8 993 | -6 286 | -5 776 | 2 139 | -12 583 | -24 003 | -18 443 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 152 | 1 421 | 6 189 | 5 536 | 4 154 | 10 298 | 4 477 | 5 920 | 26 044 | 26 925 | 6 332 |
Dane dostarcza: Notoria.pl