Przepływy pieniężne XTPL SA (XTP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Maj 2019 | 23 Kwi 2020 | 27 Maj 2020 | 25 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 27 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 28 Wrz 2021 | 25 Lis 2021 | 26 Kwi 2022 | 18 Maj 2022 | 21 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 17 Maj 2023 | 20 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 22 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 07 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -851 | -2 263 | -3 407 | -1 919 | -3 195 | -2 096 | -1 862 | -1 544 | -731 | -1 628 | -880 | -1 173 | -1 100 | -651 | -189 | 306 | 938 | 3 669 | -659 | 278 | -2 552 | -1 768 | -5 578 | -2 960 | -8 223 | -1 351 | -6 814 | -4 158 | -4 561 | -2 131 | -22 997 | |
| Wynik finansowy | -841 | -2 516 | -3 341 | -13 642 | -2 883 | -4 332 | -3 450 | -2 022 | -956 | -2 151 | -2 251 | -2 401 | -1 833 | -89 | -2 634 | -90 | 596 | -9 | -290 | -1 456 | -843 | -2 262 | -5 750 | -4 575 | -7 739 | -4 007 | -7 257 | -5 551 | -3 313 | -7 211 | -5 914 | |
| Amortyzacja | 116 | 182 | 179 | 107 | 152 | 152 | 129 | 128 | 80 | 64 | 67 | 87 | 116 | 315 | 241 | 192 | 267 | 304 | 270 | 403 | 563 | 604 | 668 | 936 | 1 573 | 1 348 | 1 336 | 1 443 | 1 522 | 1 653 | 1 734 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 292 | -70 | 188 | -63 | -45 | 74 | -29 | -49 | 20 | 66 | 41 | 18 | -214 | 173 | -88 | -130 | 47 | 126 | 9 | -39 | 91 | 197 | 22 | -183 | -97 | 301 | -130 | -111 | 23 | 95 | |
| Zmiana stanu zapasów | -88 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -293 | 2 | -8 | -171 | -73 | -274 | 168 | -208 | -551 | -350 | -544 | 684 | -1 239 | -1 579 | -366 | 599 | -506 | 691 | 1 122 | -1 145 | 186 | |
| Zmiana stanu należności | -26 | 372 | -161 | 109 | -304 | -112 | -207 | 439 | 115 | 55 | -84 | 28 | 68 | -1 336 | 691 | 232 | -1 472 | -194 | -2 005 | 1 304 | -1 426 | 752 | -1 043 | 171 | 572 | -548 | -183 | 1 132 | -3 060 | 1 076 | -18 012 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 36 | -574 | 541 | -332 | 2 | 703 | -103 | -206 | 57 | -570 | 325 | 25 | 160 | 550 | 18 | 5 | 658 | 1 680 | 1 421 | 661 | -1 111 | -1 866 | 1 591 | 1 425 | -1 979 | 1 054 | 89 | -1 209 | -778 | 1 587 | -762 | |
| Przepływy inwestycyjne | -623 | -1 005 | -39 | -13 | -209 | -15 | 1 | 53 | -152 | -720 | -680 | -854 | -653 | 570 | -666 | -291 | -707 | -771 | -1 225 | -1 244 | -2 564 | -2 591 | -1 603 | -2 108 | -754 | -1 567 | -147 | -289 | 28 | -672 | 33 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -457 | -1 005 | -44 | -15 | -238 | -31 | -3 | 0 | -152 | -737 | -680 | -854 | -653 | 63 | -667 | -460 | -708 | -771 | -1 225 | -1 244 | -2 777 | -2 666 | -1 673 | -2 151 | -782 | -1 600 | -160 | -280 | -- -- | -823 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -7 | 4 506 | -7 | 803 | 8 775 | -7 | 50 | 9 199 | 3 612 | -13 | -317 | -2 | -1 | -154 | -34 | -252 | -351 | -196 | -325 | 106 | 33 871 | -92 | -679 | -336 | -205 | 25 778 | -496 | 14 | -1 314 | -537 | 18 423 | |
| Emisja akcji | -- -- | 4 513 | -- -- | 825 | 8 782 | -- -- | -- -- | 9 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 580 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 967 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 612 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -221 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | 50 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 248 | -174 | 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 107 | -107 | 179 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -315 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -197 | 1 | -- -- | 124 | -154 | 154 | -125 | 125 | -114 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -152 | -32 | -235 | -96 | -168 | -286 | -92 | -498 | -183 | -73 | -269 | -47 | -340 | -268 | -29 | -669 | -446 | -79 | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -- -- | -1 | -16 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -17 | -34 | -28 | -39 | -50 | -37 | -31 | -409 | -68 | -158 | -171 | -146 | -146 | -413 | -395 | -351 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 481 | 1 238 | -3 453 | -1 129 | 5 371 | -2 118 | -1 811 | 7 708 | 2 729 | -2 361 | -1 877 | -2 029 | -1 754 | -235 | -889 | -237 | -120 | 2 702 | -2 209 | -860 | 28 755 | -4 451 | -7 860 | -5 404 | -9 182 | 22 860 | -7 457 | -4 433 | -5 848 | -3 341 | -4 541 | |
| Free Cash Flow | -1 308 | -3 268 | -3 451 | -1 934 | -3 433 | -2 127 | -1 865 | -1 544 | -883 | -2 365 | -1 560 | -2 027 | -1 753 | -588 | -856 | -154 | 230 | 2 898 | -1 884 | -966 | -5 329 | -4 434 | -7 251 | -5 111 | -9 005 | -2 951 | -6 974 | -4 438 | -4 561 | -2 954 | -22 997 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 708 | 5 536 | 2 083 | 955 | 6 325 | 4 207 | 2 396 | 10 104 | 12 832 | 10 477 | 8 600 | 6 572 | 4 817 | 4 582 | 3 694 | 3 457 | 3 337 | 6 040 | 3 831 | 2 971 | 31 726 | 27 275 | 19 416 | 14 011 | 4 829 | 27 689 | 20 234 | 15 796 | 9 948 | 6 610 | 2 101 |
Dane dostarcza: Notoria.pl