Przepływy pieniężne XTPL SA (XTP)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Kwi 2020 | 27 Kwi 2021 | 26 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -6 797 | -10 617 | -5 765 | -3 804 | 4 724 | -4 822 | -18 112 | -17 666 | |
| Wynik finansowy | -7 209 | -24 198 | -8 579 | -6 574 | -2 137 | -4 851 | -22 070 | -23 329 | |
| Amortyzacja | 531 | 590 | 401 | 585 | 1 004 | 1 840 | 4 525 | 5 954 | |
| Zmiana stanu rezerw | 295 | 10 | 16 | -89 | 43 | 187 | -61 | 83 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -90 | -470 | -387 | -882 | -2 585 | 162 | |
| Zmiana stanu należności | -205 | -468 | 402 | -1 324 | -743 | -1 375 | -848 | -1 035 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -106 | 914 | -822 | 1 060 | 2 361 | -895 | 2 091 | -311 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 758 | -276 | -818 | -1 617 | -2 435 | -7 503 | -6 032 | -1 080 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 615 | -328 | -892 | -2 124 | -2 606 | -7 791 | -6 206 | -1 263 | |
| Przepływy finansowe | 8 902 | 9 564 | 12 848 | -474 | -833 | 33 560 | 24 558 | -2 333 | |
| Emisja akcji | 8 931 | 9 607 | 9 250 | -- -- | -- -- | 34 580 | 26 165 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 3 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -221 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 196 | -- -- | 179 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 500 | -- -- | -316 | -- -- | -- -- | -72 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -25 | -25 | -1 | -152 | -531 | -1 059 | -729 | -1 411 | |
| Zapłacone odsetki | -4 | -18 | -1 | -6 | -81 | -157 | -806 | -1 101 | |
| Przepływy pieniężne netto | -653 | -1 329 | 6 265 | -5 895 | 1 456 | 21 235 | 414 | -21 079 | |
| Free Cash Flow | -9 412 | -10 945 | -6 657 | -5 928 | 2 118 | -12 613 | -24 318 | -18 929 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 536 | 4 207 | 10 477 | 4 582 | 6 040 | 27 275 | 27 689 | 6 610 |
Dane dostarcza: Notoria.pl