Przepływy pieniężne Wielton SA (WLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2010 | 02 Maj 2011 | 30 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 15 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 27 Mar 2017 | 28 Mar 2018 | 17 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 13 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 01 Maj 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -27 792 | 5 860 | 20 590 | 22 096 | 12 146 | 48 004 | 34 928 | 52 143 | 66 588 | 114 817 | 66 515 | 108 143 | 149 194 | 128 718 | 41 459 | 271 950 | -39 000 | -10 000 | |
| Wynik finansowy | 36 176 | -9 900 | -8 804 | 10 368 | 22 885 | 25 786 | 24 477 | 33 946 | 59 604 | 83 429 | 70 967 | 57 891 | 27 292 | 47 636 | 114 430 | 103 963 | -149 000 | -164 000 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 800 | 14 508 | 16 077 | 23 690 | 27 090 | 33 741 | 52 148 | 59 025 | 65 167 | 72 120 | 76 666 | 87 000 | 96 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -618 | -823 | 883 | -3 236 | -348 | -6 286 | -17 344 | 5 197 | 15 509 | -4 384 | 8 535 | 9 000 | 15 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 664 | 31 246 | 14 245 | -31 298 | -26 768 | -95 721 | 43 161 | 26 907 | -177 702 | -6 538 | 68 362 | 88 000 | -45 000 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 079 | -30 289 | -4 739 | -32 917 | -30 294 | -65 659 | 71 817 | -14 358 | -122 623 | -145 902 | 53 104 | 27 000 | -50 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 887 | 9 787 | 7 263 | 38 669 | 69 752 | 116 691 | -119 856 | 47 846 | 279 272 | 28 132 | -61 440 | -136 000 | 74 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -59 699 | -9 756 | -6 432 | -11 481 | -11 613 | -9 179 | -17 021 | -95 440 | -6 562 | -123 999 | -204 669 | -82 569 | -68 790 | -71 105 | -131 603 | -171 642 | -68 000 | -41 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -55 739 | -13 067 | -8 921 | -12 654 | -10 361 | -9 223 | -17 928 | -50 696 | -51 879 | -60 698 | -85 688 | -89 329 | -72 192 | -87 402 | -132 529 | -182 140 | -74 000 | -52 000 | |
| Przepływy finansowe | -690 | 6 031 | -14 187 | -10 306 | -2 191 | -18 390 | -24 583 | 37 005 | -26 100 | 21 449 | 124 179 | -1 779 | -50 423 | -25 861 | 82 695 | -138 942 | 104 000 | 85 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 273 | -- -- | -- -- | 58 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 19 805 | 29 518 | 10 000 | 1 194 | 54 233 | 18 064 | 22 382 | 78 487 | 12 016 | 129 819 | 242 317 | 72 250 | 48 484 | 112 843 | 169 046 | 63 432 | 178 000 | 102 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 820 | -2 989 | -17 891 | -6 264 | -35 762 | -15 055 | -22 903 | -18 210 | -20 407 | -82 776 | -98 932 | -29 915 | -72 683 | -85 395 | -45 811 | -123 661 | -42 000 | -7 000 | |
| Dywidenda | -13 283 | -14 490 | -- -- | -- -- | -12 075 | -14 490 | -17 507 | -14 490 | -9 660 | -15 094 | -15 094 | -19 924 | -- -- | -19 924 | -- -- | -24 150 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 762 | -2 047 | -1 953 | -1 769 | -2 498 | -2 652 | -2 737 | -3 131 | -3 376 | -5 256 | 5 240 | -13 208 | -15 890 | -22 632 | -20 279 | -24 502 | -20 000 | -21 000 | |
| Zapłacone odsetki | -2 630 | -3 961 | -4 343 | -3 467 | -6 089 | -4 257 | -3 860 | -5 651 | -4 673 | -5 244 | -9 352 | -10 982 | -10 334 | -10 753 | -20 534 | -30 061 | -32 000 | -47 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | -88 181 | 2 135 | -23 | 309 | -1 658 | 20 435 | -6 676 | -6 292 | 33 926 | 12 267 | -27 035 | 23 795 | 29 981 | 31 752 | -7 449 | -38 634 | -3 000 | 34 000 | |
| Free Cash Flow | -83 531 | -7 207 | 11 669 | 9 442 | 1 785 | 38 781 | 17 000 | 1 447 | 14 709 | 54 119 | -19 173 | 18 814 | 77 002 | 41 316 | -91 070 | 89 810 | -113 000 | -62 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 140 | 9 274 | 9 361 | 9 586 | 7 906 | 26 609 | 19 841 | 12 609 | 47 223 | 49 354 | 36 294 | 58 067 | 88 827 | 123 611 | 116 342 | 90 568 | 79 000 | 111 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl