Przepływy pieniężne Wielton SA (WLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Lis 2007 | 12 Lis 2007 | 30 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 02 Maj 2011 | 30 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 15 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 27 Mar 2017 | 28 Mar 2018 | 17 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 13 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 01 Maj 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 29 610 | 9 620 | 23 917 | 31 606 | -27 658 | 5 781 | 18 618 | 15 040 | 13 719 | 33 980 | 33 780 | 46 637 | 54 423 | 80 163 | 46 851 | 29 031 | 82 162 | 115 167 | 103 836 | 140 102 | -77 598 | -84 311 | |
| Wynik finansowy | 7 524 | 666 | 8 354 | 44 830 | 36 045 | -6 387 | -11 204 | 9 360 | 17 977 | 34 557 | 30 357 | 11 698 | 42 374 | 57 350 | 79 601 | 30 845 | 27 927 | 36 708 | 72 690 | 111 368 | -106 653 | -111 767 | |
| Amortyzacja | 3 384 | 3 476 | 4 490 | 5 145 | 6 542 | 8 062 | 11 152 | 11 170 | 13 079 | 14 149 | 13 909 | 15 192 | 15 833 | 15 458 | 18 341 | 24 064 | 26 971 | 30 641 | 30 838 | 31 790 | 39 122 | 44 303 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 131 | 76 | 728 | 269 | 1 267 | 1 292 | -629 | 397 | 1 245 | -1 048 | -18 | 1 926 | 3 757 | 1 595 | 2 024 | -3 159 | -10 | -1 288 | 5 061 | -2 838 | -1 969 | 486 | |
| Zmiana stanu zapasów | -11 815 | 2 445 | -16 026 | -17 975 | -43 283 | 27 805 | -24 324 | -18 546 | -3 616 | 12 541 | 14 225 | 17 217 | -19 096 | -17 586 | -72 882 | 60 385 | -1 439 | -82 652 | 29 748 | -5 054 | 55 737 | -15 240 | |
| Zmiana stanu należności | -1 267 | -6 436 | -4 554 | -7 011 | -12 847 | 16 862 | -21 557 | -40 974 | 9 117 | -8 160 | -1 416 | -15 836 | -28 333 | -42 970 | -67 851 | -14 794 | -987 | -100 181 | -103 694 | 86 977 | 18 675 | -132 650 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 30 057 | 8 259 | 29 424 | 3 137 | -22 988 | -40 114 | 62 995 | 49 983 | -23 652 | -13 712 | -4 092 | 6 162 | 23 444 | 74 452 | 105 469 | -82 856 | 37 462 | 206 647 | 64 853 | -79 239 | -98 774 | 97 542 | |
| Przepływy inwestycyjne | -22 341 | -6 559 | -13 694 | -29 531 | -60 601 | -10 319 | -6 987 | -9 842 | -11 075 | 2 864 | -17 571 | -99 383 | -24 356 | -112 266 | -160 301 | -63 106 | -54 823 | -61 764 | -94 932 | -127 396 | -55 104 | -2 631 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -22 266 | -7 912 | -13 792 | -29 011 | -55 739 | -12 547 | -7 894 | -12 126 | -8 920 | -8 293 | -17 548 | -26 426 | -40 091 | -18 034 | -29 763 | -61 319 | -54 133 | -42 185 | -49 480 | -81 458 | -37 640 | -7 355 | |
| Przepływy finansowe | -3 173 | -4 630 | -6 663 | 86 752 | 212 | 6 241 | -12 866 | -9 404 | -1 371 | -17 104 | -23 695 | 44 613 | -24 538 | 25 355 | 114 667 | 30 476 | -21 578 | -25 403 | -15 135 | -38 375 | 126 880 | 87 730 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 11 004 | 67 069 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 500 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 25 106 | 19 805 | 29 517 | 10 000 | 1 194 | 54 233 | 18 064 | 22 383 | 78 487 | 11 560 | 113 265 | 224 261 | 65 607 | 58 782 | 91 073 | 61 284 | 74 770 | 155 621 | 69 965 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 193 | -14 893 | -2 350 | -2 820 | -2 989 | -17 865 | -6 264 | -35 762 | -15 055 | -22 903 | -18 210 | -21 240 | -65 906 | -80 970 | -6 172 | -69 783 | -82 962 | -61 694 | -67 048 | -22 960 | -- -- | |
| Dywidenda | -2 689 | -556 | -- -- | -- -- | -13 282 | -14 490 | -- -- | -- -- | -12 075 | -14 490 | -17 509 | -14 490 | -9 660 | -15 094 | -15 094 | -19 924 | -- -- | -19 924 | -- -- | -24 150 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -364 | -1 220 | -1 842 | -1 735 | -1 762 | -1 907 | -1 842 | -1 436 | -1 901 | -1 766 | -2 508 | -2 874 | -2 910 | -2 866 | -9 160 | -4 246 | -2 095 | -4 674 | -2 288 | -6 350 | -2 473 | -2 523 | |
| Zapłacone odsetki | -120 | -661 | -932 | -2 051 | -2 630 | -3 890 | -4 332 | -3 440 | -6 039 | -4 213 | -3 829 | -5 596 | -4 617 | -4 644 | -8 115 | -8 825 | -8 832 | -8 916 | -16 503 | -20 232 | -27 380 | -37 212 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 096 | -1 569 | 3 560 | 88 827 | -88 047 | 1 703 | -1 235 | -4 206 | 1 273 | 19 740 | -7 486 | -8 133 | 5 529 | -6 748 | 1 217 | -3 599 | 5 761 | 28 000 | -6 231 | -25 669 | -5 822 | 788 | |
| Free Cash Flow | 7 344 | 1 708 | 10 125 | 2 595 | -83 397 | -6 766 | 10 724 | 2 914 | 4 799 | 25 687 | 16 232 | 20 211 | 14 332 | 62 129 | 17 088 | -32 288 | 28 029 | 72 982 | 54 356 | 58 644 | -115 238 | -91 666 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 599 | 3 030 | 6 591 | 95 418 | 7 372 | 9 075 | 7 840 | 3 634 | 4 908 | 24 649 | 17 163 | 9 030 | 14 559 | 7 851 | 9 068 | 5 662 | 11 423 | 39 423 | 33 192 | 7 524 | 1 702 | 2 490 |
Dane dostarcza: Notoria.pl