Przepływy pieniężne Ultimate Games SA (ULG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Kwi 2021 | 15 Kwi 2022 | 14 Kwi 2023 | 19 Kwi 2024 | 11 Kwi 2025 | 11 Kwi 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 1 985 | -330 | 1 160 | 532 | 775 | -1 148 | |
| Wynik finansowy | 4 242 | 32 687 | 6 107 | -8 758 | -3 823 | 2 621 | |
| Amortyzacja | 20 | 57 | 115 | 101 | 72 | 82 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 23 | 5 | 81 | 41 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 208 | -2 581 | -2 492 | -3 133 | -1 695 | -5 512 | |
| Zmiana stanu należności | -1 156 | -1 728 | -1 261 | -558 | 681 | -398 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 471 | 1 | 1 001 | -389 | -65 | 980 | |
| Przepływy inwestycyjne | 135 | 9 255 | 4 102 | 98 | 422 | 327 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -345 | -93 | -156 | -95 | -12 | -296 | |
| Przepływy finansowe | 398 | 7 857 | -8 598 | -7 899 | -1 605 | -2 620 | |
| Emisja akcji | 2 990 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -1 000 | |
| Dywidenda | -1 831 | -2 092 | -10 460 | -7 845 | -2 615 | -2 615 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 518 | 16 782 | -3 336 | -7 269 | -408 | -3 441 | |
| Free Cash Flow | 1 640 | -423 | 1 004 | 437 | 763 | -1 444 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 176 | 20 958 | 17 622 | 10 353 | 9 945 | 6 504 |
Dane dostarcza: Notoria.pl