Przepływy pieniężne Tarczyński SA (TAR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Mar 2014 | 04 Lut 2015 | 04 Mar 2016 | 10 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Mar 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Maj 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 01 Maj 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 27 335 | 23 346 | 34 771 | 20 054 | 32 269 | 88 269 | 31 281 | 59 337 | 120 764 | 139 639 | 170 406 | 230 275 | 266 091 | 255 683 | |
| Wynik finansowy | 14 187 | 6 931 | 12 522 | 19 277 | 11 166 | 24 421 | 28 457 | 29 657 | 90 214 | 90 249 | 91 218 | 99 448 | 111 619 | 79 946 | |
| Amortyzacja | 11 858 | 15 233 | 19 488 | 21 448 | 24 754 | 28 891 | 28 452 | 29 378 | 36 499 | 38 567 | 42 392 | 52 176 | 64 474 | 81 871 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 772 | 1 276 | 946 | 1 601 | 7 762 | 4 869 | 5 759 | 2 411 | -1 635 | 16 313 | 6 865 | 6 215 | 6 859 | -3 298 | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 530 | -12 940 | -1 581 | 3 346 | -11 892 | 3 297 | -4 992 | -19 771 | 10 677 | -33 956 | -54 860 | 10 113 | 3 209 | -16 733 | |
| Zmiana stanu należności | 15 739 | -8 188 | -13 553 | -6 029 | -25 860 | -428 | -31 337 | 15 728 | -7 787 | -31 912 | -80 751 | 53 480 | 43 817 | -13 432 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -16 307 | 17 836 | 14 955 | -16 503 | 27 536 | 19 012 | 10 645 | -1 970 | -24 559 | 53 778 | 101 623 | -1 961 | -37 480 | 27 046 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 109 | -44 854 | -63 234 | -24 289 | -20 266 | -48 894 | -47 342 | -77 861 | -103 455 | -197 022 | -181 661 | -176 634 | -283 390 | -351 174 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -9 388 | -50 692 | -67 857 | -24 538 | -25 630 | -49 791 | -76 150 | -79 371 | -101 245 | -189 659 | -206 223 | -221 504 | -286 269 | -288 747 | |
| Przepływy finansowe | -26 813 | 43 858 | 13 121 | 2 485 | -4 737 | -41 620 | 30 442 | 13 894 | -19 816 | 42 700 | 10 126 | -53 504 | 19 938 | 116 097 | |
| Emisja akcji | -- -- | 43 466 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -32 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 48 100 | 21 040 | 20 201 | 43 471 | 18 936 | 136 689 | 64 957 | 62 218 | 12 458 | 129 839 | 119 643 | 103 035 | 238 651 | 355 891 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -29 257 | -11 710 | -13 600 | -32 736 | -19 728 | -116 052 | -10 404 | -17 453 | -17 023 | -30 109 | -36 729 | -49 810 | -103 774 | -113 543 | |
| Dywidenda | -4 506 | -1 269 | -- -- | -- -- | -7 376 | -7 376 | -- -- | -5 673 | -- -- | -17 020 | -22 694 | -24 963 | -32 906 | -29 502 | |
| Leasingi | -3 840 | -7 101 | -10 167 | -10 685 | -13 656 | -18 440 | -17 133 | -15 738 | -13 673 | -20 069 | -21 744 | -29 234 | -28 934 | -26 862 | |
| Zapłacone odsetki | -6 262 | -4 773 | -4 914 | -6 126 | -6 693 | -7 810 | -8 865 | -10 391 | -11 770 | -10 599 | -27 738 | -50 770 | -53 099 | -65 513 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 587 | 22 350 | -15 341 | -1 750 | 7 266 | -2 245 | 14 382 | -4 629 | -2 506 | -14 683 | -1 129 | 137 | 2 639 | 20 606 | |
| Free Cash Flow | 17 946 | -27 346 | -33 086 | -4 484 | 6 639 | 38 478 | -44 869 | -20 034 | 19 520 | -50 019 | -35 817 | 8 771 | -20 178 | -33 064 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 946 | 23 296 | 7 951 | 10 205 | 17 482 | 15 265 | 29 609 | 24 925 | 22 547 | 7 876 | 6 733 | 6 870 | 9 509 | 30 115 |
Dane dostarcza: Notoria.pl