Przepływy pieniężne Sunex SA (SNX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Wrz 2011 | 12 Wrz 2011 | 14 Lis 2011 | 06 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 12 Wrz 2011 | 14 Lis 2011 | 15 Maj 2013 | 15 Maj 2012 | 19 Lip 2012 | 22 Lis 2013 | 02 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 17 Lip 2014 | 14 Lis 2014 | 16 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 09 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 08 Lis 2016 | 03 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 04 Wrz 2017 | 13 Lis 2017 | 09 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 01 Paź 2018 | 19 Lis 2018 | 10 Maj 2019 | 20 Maj 2019 | 16 Wrz 2019 | 18 Lis 2019 | 06 Kwi 2020 | 11 Maj 2020 | 14 Wrz 2020 | 09 Lis 2020 | 12 Kwi 2021 | 28 Paź 2021 | 27 Wrz 2021 | 22 Lis 2021 | 26 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Maj 2023 | 22 Wrz 2023 | 28 Lis 2023 | 17 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 4 003 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 393 | -- -- | -- -- | 1 390 | 1 006 | 368 | 1 187 | 1 233 | 775 | -816 | -339 | 966 | 649 | 632 | 228 | 982 | 3 186 | -2 383 | -134 | 424 | 2 115 | -3 365 | 474 | 531 | 2 404 | -1 988 | -9 | 915 | 2 696 | -1 398 | -773 | 3 404 | 393 | 2 169 | 643 | -1 517 | 4 027 | -6 198 | 45 | -2 628 | -394 | 2 175 | 7 454 | 3 872 | -12 234 | 9 483 | -4 505 | 6 385 | 9 740 | 3 943 | -2 340 | 381 | 3 836 | 5 577 | 3 543 | 5 897 | 1 666 | -1 491 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 583 | 106 | -393 | -- -- | 233 | 28 | -140 | 376 | 500 | -68 | -538 | 615 | 627 | 19 | -335 | 1 104 | 664 | -536 | -261 | -163 | 467 | 53 | -417 | -53 | 484 | 143 | -50 | 577 | 326 | -142 | 235 | 567 | 1 283 | -567 | 834 | 1 290 | 964 | 387 | 229 | 3 313 | 2 409 | 595 | 1 841 | 2 949 | 2 387 | 1 490 | 5 451 | 8 142 | 13 255 | 11 277 | 10 393 | 9 124 | 4 522 | 3 556 | -3 393 | -4 506 | -2 800 | -6 150 | -3 281 | -3 644 | -2 194 | -9 752 | -5 058 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 928 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 112 | -- -- | -- -- | 270 | 334 | 242 | 239 | 249 | 257 | 286 | 311 | 302 | 785 | 408 | 292 | 345 | 655 | 465 | 459 | 406 | 443 | 420 | 473 | 469 | 473 | 479 | 487 | 473 | 500 | 441 | 429 | 474 | 576 | 551 | 522 | 608 | 659 | 882 | 906 | 920 | 919 | 955 | 1 011 | 1 018 | 1 032 | 1 050 | 1 091 | 1 195 | 1 321 | 1 894 | 1 914 | 2 422 | 2 651 | 2 648 | 2 657 | 2 645 | 1 861 | 1 793 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | 232 | -- -- | -- -- | -- -- | 254 | -238 | 282 | -- -- | 79 | 13 | -13 | 79 | -186 | -195 | 136 | 248 | 10 | -154 | 32 | 93 | 62 | 139 | -117 | 134 | 173 | -93 | -38 | 92 | 196 | -110 | 230 | -49 | 224 | -81 | 197 | -498 | -343 | 119 | -40 | -32 | 2 | 0 | -37 | -2 | 1 317 | 3 879 | -1 541 | -1 600 | -777 | -1 | -328 | 440 | -783 | 520 | -249 | 168 | 171 | -44 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | 976 | -- -- | -- -- | -207 | 854 | 860 | -203 | -1 001 | 390 | -148 | 2 070 | -658 | 337 | 648 | -1 089 | 528 | -451 | -719 | 993 | -640 | 770 | -1 680 | -425 | 2 009 | -56 | -1 068 | -420 | -239 | -99 | 31 | -2 096 | -2 052 | 1 165 | 201 | 173 | -455 | -2 496 | -2 002 | -3 665 | -10 594 | -3 083 | -6 392 | 2 008 | -14 203 | -30 589 | -4 560 | 696 | 4 278 | 4 768 | -968 | -385 | 5 515 | 4 283 | -841 | 4 346 | 6 198 | 3 698 | 5 590 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 675 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 416 | -- -- | -- -- | 594 | 2 736 | -1 887 | -602 | -135 | 1 155 | -655 | -2 424 | 1 280 | 2 593 | -2 244 | -87 | -624 | 3 603 | -960 | -685 | -2 | 1 799 | -2 192 | -1 326 | -3 487 | 3 712 | -3 777 | -2 073 | -1 122 | 3 046 | -2 842 | -3 387 | 3 475 | 696 | -4 645 | -3 476 | -2 285 | 5 716 | -10 287 | 410 | -3 286 | 3 739 | -11 822 | -3 331 | -16 676 | 13 761 | -7 179 | -3 307 | 2 456 | 15 646 | 1 384 | -1 352 | 2 141 | 9 024 | -4 207 | -4 201 | 1 661 | 5 754 | -7 948 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 1 709 | -- -- | -- -- | -- -- | 875 | -- -- | -- -- | 31 | -1 586 | 468 | 814 | 1 572 | -4 512 | 20 | -1 758 | 147 | -3 018 | 2 103 | 2 033 | -1 545 | 519 | -95 | -361 | 314 | -342 | 1 372 | 1 648 | 693 | -1 813 | 2 625 | 1 275 | 724 | -1 200 | 608 | 2 828 | -607 | -2 515 | 5 202 | 318 | -1 342 | -294 | 2 994 | 1 248 | 7 561 | -3 901 | 12 600 | -1 877 | 18 486 | -11 479 | 4 144 | -4 394 | -8 079 | -9 907 | 5 104 | 4 548 | -6 822 | -4 665 | 10 480 | 3 353 | -3 316 | -4 281 | 1 922 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -5 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 672 | -- -- | -- -- | -885 | -873 | -650 | -2 045 | -639 | -2 649 | -217 | 98 | -320 | -64 | -161 | 50 | -2 960 | 957 | -365 | 19 | 6 | -443 | -110 | -124 | -112 | -148 | -692 | 388 | -257 | -898 | -3 359 | -2 120 | -4 025 | -3 324 | -838 | -679 | -1 170 | -2 443 | -291 | -574 | -573 | -480 | -1 416 | -2 266 | -6 264 | -6 603 | -28 968 | -6 174 | -8 642 | -15 150 | -6 499 | -7 860 | -2 439 | -3 173 | -1 253 | -1 239 | -1 428 | -1 216 | -1 195 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -5 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 713 | -- -- | -- -- | -885 | -885 | -429 | -1 733 | -645 | -2 649 | -392 | -244 | -399 | -474 | -161 | -1 | -3 448 | 451 | -365 | 4 | -28 | -83 | -16 | -236 | -30 | -77 | -142 | -162 | -311 | -968 | -3 369 | -2 167 | -4 050 | -3 337 | -745 | -775 | -1 218 | -3 504 | -646 | -600 | -655 | -733 | -1 347 | -2 316 | -6 318 | -6 947 | -8 786 | -6 239 | -8 844 | -15 260 | -6 557 | -6 923 | -2 452 | -3 305 | -1 249 | -1 299 | -1 428 | -1 248 | -1 291 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 1 021 | -- -- | -- -- | -- -- | 292 | -- -- | -- -- | -681 | -319 | 318 | 791 | -582 | 2 848 | 1 036 | -827 | -565 | -709 | -322 | -371 | 1 984 | -4 177 | 2 742 | 122 | -87 | -2 000 | 3 494 | -142 | -569 | -2 314 | 2 727 | -341 | -538 | -2 009 | 5 344 | 2 486 | 541 | 2 886 | -1 045 | 1 201 | 1 489 | -313 | 5 241 | 827 | 3 192 | 875 | 357 | -1 659 | -689 | 18 701 | 20 297 | 10 396 | 1 450 | 4 308 | 2 385 | 12 147 | 2 727 | -2 241 | -4 018 | -3 016 | -3 709 | -450 | 1 966 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 445 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 5 870 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 764 | -- -- | -- -- | 813 | 2 604 | 1 801 | 3 960 | 444 | 1 559 | 1 632 | 191 | 230 | 48 | -- -- | 26 | 3 030 | -1 438 | 4 535 | 665 | 5 426 | -1 140 | 4 353 | 3 099 | 3 | 3 137 | 4 621 | 2 319 | 4 308 | -10 592 | 9 837 | 60 | 3 753 | 3 076 | 2 217 | 842 | 1 762 | 6 547 | 7 165 | 3 877 | 5 713 | 15 345 | 4 760 | 5 921 | 1 795 | 20 287 | 27 765 | 29 085 | 11 424 | 11 225 | 7 906 | 18 075 | 6 887 | 3 444 | 1 693 | 1 876 | 1 329 | 991 | 4 112 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -5 224 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 274 | -- -- | -- -- | -1 448 | -3 056 | -1 283 | -3 047 | -966 | -452 | -549 | -70 | -846 | -716 | -352 | -170 | -978 | -3 728 | -1 724 | -693 | -5 412 | -840 | -779 | -3 311 | -299 | -5 578 | -1 784 | -2 613 | -4 925 | 8 933 | -4 400 | 2 535 | -2 741 | -107 | -3 091 | -633 | -886 | -6 669 | -1 651 | -3 063 | -1 675 | -14 112 | -3 799 | -5 265 | -3 228 | -1 821 | -8 766 | -18 127 | -2 319 | -6 705 | -4 613 | -4 520 | -2 355 | -3 780 | -4 638 | -3 388 | -3 706 | -1 641 | -1 161 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -365 | -- -- | -- -- | -- -- | -406 | -- -- | -- -- | -- -- | -812 | -- -- | -- -- | -2 029 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 682 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -285 | -- -- | -- -- | -- -- | -370 | -- -- | -- -- | -51 | -18 | -42 | -42 | -36 | -78 | -29 | -18 | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -13 | -11 | -12 | -13 | -18 | -30 | -46 | -4 | -20 | -31 | -23 | -42 | -34 | -47 | -35 | -38 | -70 | -53 | -60 | -161 | -116 | -135 | -189 | -176 | -279 | -277 | -291 | -252 | -276 | -298 | -321 | -309 | -323 | -326 | -332 | -351 | -332 | -324 | -316 | -415 | -290 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -413 | -- -- | -- -- | -- -- | -627 | -- -- | -- -- | -69 | -175 | -150 | -70 | -101 | -89 | -109 | -109 | -160 | -122 | -105 | -52 | -68 | -80 | -86 | -95 | -95 | -92 | -92 | -105 | -82 | -6 | -125 | -78 | -27 | -81 | -63 | -111 | -71 | -84 | -101 | -61 | -59 | -81 | -157 | -124 | -141 | -181 | -325 | -308 | -507 | -684 | -1 151 | -544 | -1 703 | -1 416 | -1 544 | -1 618 | -1 455 | -1 554 | -1 480 | -1 331 | -1 292 | -1 178 | -1 215 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -276 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -177 | -185 | 37 | -67 | 12 | 974 | 3 | -1 068 | 81 | -124 | 149 | -93 | 6 | -42 | -6 | 7 | 343 | -328 | 19 | 208 | -150 | -58 | 47 | 38 | 120 | -210 | 587 | -407 | -80 | -45 | 286 | 1 166 | -1 198 | 1 271 | -1 248 | 298 | -10 | 2 | 1 116 | 3 530 | -3 081 | -137 | 812 | -282 | -807 | -1 103 | -171 | 1 948 | 669 | -2 441 | 306 | -711 | 759 | 0 | -721 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -1 397 | -- -- | -- -- | -- -- | -321 | -- -- | -- -- | 504 | 120 | -60 | -546 | 588 | -1 874 | -1 208 | -583 | 567 | 175 | 471 | 227 | -2 466 | 3 637 | -2 748 | -130 | 396 | 2 032 | -3 381 | 238 | 501 | 2 327 | -2 130 | -171 | 604 | 1 728 | -4 767 | -2 940 | -646 | -2 944 | 1 424 | -131 | -2 735 | 523 | -6 844 | -555 | -3 283 | -1 127 | 828 | 5 138 | -2 446 | -19 181 | 697 | -10 744 | -2 459 | -5 520 | -2 614 | -9 262 | -2 071 | 531 | 4 329 | 2 244 | 4 469 | 419 | -2 782 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 198 | -- -- | -- -- | -- -- | 198 | -- -- | -- -- | 143 | -54 | -- -- | 58 | 68 | 1 042 | 1 112 | 44 | 125 | 1 | 158 | 65 | 70 | 29 | 22 | 30 | 373 | 46 | 64 | 272 | 121 | 65 | 113 | 151 | 271 | 60 | 648 | 241 | 161 | 116 | 371 | 1 537 | 456 | 1 581 | 333 | 631 | 621 | 623 | 1 739 | 5 268 | 2 187 | 2 050 | 2 863 | 2 581 | 1 773 | 670 | 500 | 2 448 | 3 117 | 676 | 982 | 271 | 1 031 | 1 031 | 309 |
Dane dostarcza: Notoria.pl